| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 信诚中证信息安全指数… | 0.853 | 4.41% |
| 信诚中证800金融指… | 1.298 | 4.17% |
| 信诚中证智能家居指数… | 0.853 | 3.90% |
| 信诚中证TMT产业主… | 0.822 | 3.79% |
| 中信保诚先进制造混合… | 1.0359 | 3.40% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中信保诚智惠金货币C | 0.7256 | 2.45% |
| 中信保诚智惠金货币A | 0.6873 | 2.31% |
| 中信保诚智惠金货币E | 0.6599 | 2.21% |
| 中信保诚薪金宝货币E | 0.759 | 2.06% |
| 中信保诚薪金宝货币A | 0.7041 | 1.85% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -18790601.08 |
| 1.利息收入 | 69167.62 |
| 存款利息收入 | 69167.62 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-26150099.18 |
| 股票投资收益 | -30202085.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 44357.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4007629.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7252765.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
37564.98 |
| 减：二、费用 | 3246666.8 |
| 1.管理人报酬 | 2596295.64 |
| 2.托管费 | 432715.93 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 217655.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-22037267.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-22037267.88 |
| 一、收入： | 823317.42 |
| 1.利息收入 | 39576.03 |
| 存款利息收入 | 39576.03 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7513608.36 |
| 股票投资收益 | -9730311.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 44357.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2172345.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8293962.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3387.4 |
| 减：二、费用 | 1889918.39 |
| 1.管理人报酬 | 1523013.07 |
| 2.托管费 | 253835.54 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 113069.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1066600.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1066600.97 |
| 一、收入： | -134566900.02 |
| 1.利息收入 | 136978.22 |
| 存款利息收入 | 136978.22 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-85699742.82 |
| 股票投资收益 | -91110999.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 391672.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5019584.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-49361319.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
357183.68 |
| 减：二、费用 | 7113423.91 |
| 1.管理人报酬 | 5902023.39 |
| 2.托管费 | 983670.52 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 227730.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-141680323.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-141680323.93 |
| 一、收入： | -86209110.82 |
| 1.利息收入 | 77204.95 |
| 存款利息收入 | 77204.95 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-45544069.44 |
| 股票投资收益 | -48763686.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 391672.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2827944.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-41029158.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
286911.98 |
| 减：二、费用 | 4414586.61 |
| 1.管理人报酬 | 3674224.91 |
| 2.托管费 | 612370.76 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 127990.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-90623697.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-90623697.43 |
| 一、收入： | 55855512.13 |
| 1.利息收入 | 1241798.11 |
| 存款利息收入 | 213710.77 |
| 债券利息收入 | 1027027.62 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
205237403.4 |
| 股票投资收益 | 191110978.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1290334.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12836090.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-151290089.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
666400.06 |
| 减：二、费用 | 20738046.75 |
| 1.管理人报酬 | 13365541.42 |
| 2.托管费 | 2227590.26 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4882345.67 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 262568.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
35117465.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
35117465.38 |
| 一、收入： | 37906182.68 |
| 1.利息收入 | 599210.18 |
| 存款利息收入 | 93546.61 |
| 债券利息收入 | 504603.85 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
132266172.36 |
| 股票投资收益 | 124795335.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 576371.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6894465.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-95361294.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
402094.4 |
| 减：二、费用 | 9785727.15 |
| 1.管理人报酬 | 6595673.4 |
| 2.托管费 | 1099278.95 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1959961.59 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 130812.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
28120455.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
28120455.53 |
| 一、收入： | 476159793.92 |
| 1.利息收入 | 2066690.4 |
| 存款利息收入 | 619305.26 |
| 债券利息收入 | 1441740.75 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
415460421.42 |
| 股票投资收益 | 386665686.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 282390.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 28512343.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
56541745.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2090936.54 |
| 减：二、费用 | 33063270.08 |
| 1.管理人报酬 | 20285905.77 |
| 2.托管费 | 3380984.27 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9123612.8 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 272766.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
443096523.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
443096523.84 |
| 一、收入： | 132218122.52 |
| 1.利息收入 | 1159747.53 |
| 存款利息收入 | 474413.29 |
| 债券利息收入 | 679689.85 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
146248211.68 |
| 股票投资收益 | 129887665.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 348273.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16012272.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16125610.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
935773.35 |
| 减：二、费用 | 16801580.43 |
| 1.管理人报酬 | 10407257.74 |
| 2.托管费 | 1734542.98 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4522557.79 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 137221.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
115416542.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
115416542.09 |
| 一、收入： | 480874441.11 |
| 1.利息收入 | 4012421.85 |
| 存款利息收入 | 1182231.53 |
| 债券利息收入 | 2092505.02 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
241795562.06 |
| 股票投资收益 | 193250313.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 434686.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 48110562.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
232689439.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2377017.91 |
| 减：二、费用 | 43870594.13 |
| 1.管理人报酬 | 26854587.47 |
| 2.托管费 | 4475764.63 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12221993.14 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 318247.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
437003846.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
437003846.98 |
| 一、收入： | 264230091.66 |
| 1.利息收入 | 1968955.22 |
| 存款利息收入 | 516098.3 |
| 债券利息收入 | 738344.42 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17490241.23 |
| 股票投资收益 | -5897498.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 332449.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 23055290.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
244480268.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
290626.56 |
| 减：二、费用 | 16863968.5 |
| 1.管理人报酬 | 10262592.57 |
| 2.托管费 | 1710432.11 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4738405.38 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 152537.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
247366123.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
247366123.16 |
| 一、收入： | -242694397.35 |
| 1.利息收入 | 2323643.76 |
| 存款利息收入 | 1121373.79 |
| 债券利息收入 | 233152.98 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-43266670.59 |
| 股票投资收益 | -62567708.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3078.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 19297959.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-202575037.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
823666.93 |
| 减：二、费用 | 22947202.32 |
| 1.管理人报酬 | 15638100.43 |
| 2.托管费 | 2606350.13 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4258460.8 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 444290.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-265641599.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-265641599.67 |
| 一、收入： | -129907081.45 |
| 1.利息收入 | 810822.89 |
| 存款利息收入 | 763455.71 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18441622.91 |
| 股票投资收益 | 6873418.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11568204.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-149671778.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
512251.61 |
| 减：二、费用 | 14243342.29 |
| 1.管理人报酬 | 9733644.78 |
| 2.托管费 | 1622274.13 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2657722.44 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 229700.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-144150423.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-144150423.74 |
| 一、收入： | 220023277.46 |
| 1.利息收入 | 2960235.15 |
| 存款利息收入 | 1040920.24 |
| 债券利息收入 | 367807.34 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
102932116.53 |
| 股票投资收益 | 86721757.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 297809.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 15912548.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
111818705.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2312220.53 |
| 减：二、费用 | 21260583.58 |
| 1.管理人报酬 | 13245886.51 |
| 2.托管费 | 2207647.77 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5343272.28 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 463777.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
198762693.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
198762693.88 |
| 一、收入： | 98585886.86 |
| 1.利息收入 | 2015497.19 |
| 存款利息收入 | 499880.86 |
| 债券利息收入 | 119318.36 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
29430693.84 |
| 股票投资收益 | 26414790.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3015903.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
65357119.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1782576.67 |
| 减：二、费用 | 7965004.64 |
| 1.管理人报酬 | 4541393.48 |
| 2.托管费 | 756898.9 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2473103.34 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 193608.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
90620882.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
90620882.22 |
| 一、收入： | -9662567.71 |
| 1.利息收入 | 388712.55 |
| 存款利息收入 | 359451.41 |
| 债券利息收入 | 215.02 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
509857.79 |
| 股票投资收益 | -194408.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 143352.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 560912.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10585411.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
24273.24 |
| 减：二、费用 | 6520395.67 |
| 1.管理人报酬 | 2837630.5 |
| 2.托管费 | 472938.42 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2827441.46 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 382385.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-16182963.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-16182963.38 |
| 一、收入： | -17006551.59 |
| 1.利息收入 | 172803.74 |
| 存款利息收入 | 172803.74 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-20889824.73 |
| 股票投资收益 | -21114217.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 224392.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3700051.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10417.97 |
| 减：二、费用 | 3173648.85 |
| 1.管理人报酬 | 1358679.28 |
| 2.托管费 | 226446.59 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1397988.97 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 190534.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-20180200.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-20180200.44 |
| 一、收入： | 161981662.79 |
| 1.利息收入 | 375205.61 |
| 存款利息收入 | 353224.24 |
| 债券利息收入 | 507.09 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
146956692.69 |
| 股票投资收益 | 143558722.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2082634.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1315336.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14181911.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
467853.37 |
| 减：二、费用 | 8348250.22 |
| 1.管理人报酬 | 4177870.98 |
| 2.托管费 | 696311.79 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3031638.19 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 442429.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
153633412.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
153633412.57 |
| 一、收入： | 191933098.53 |
| 1.利息收入 | 180472.42 |
| 存款利息收入 | 179965.33 |
| 债券利息收入 | 507.09 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
137222241.09 |
| 股票投资收益 | 134111593.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2082634.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1028013.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
54143154.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
387230.28 |
| 减：二、费用 | 5011155.13 |
| 1.管理人报酬 | 2648315.73 |
| 2.托管费 | 441385.95 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1701833.18 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 219620.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
186921943.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
186921943.4 |
| 一、收入： | 76461257.59 |
| 1.利息收入 | 2264185.58 |
| 存款利息收入 | 1004108.06 |
| 债券利息收入 | 1095000.5 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
100108102.07 |
| 股票投资收益 | 99332063.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3288193.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4064231.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-28853645.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2942615.32 |
| 减：二、费用 | 17545949.45 |
| 1.管理人报酬 | 9351149.12 |
| 2.托管费 | 1558524.86 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6212495.22 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 423780.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
58915308.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
58915308.14 |
| 一、收入： | 19813380.61 |
| 1.利息收入 | 1563361.15 |
| 存款利息收入 | 719851.75 |
| 债券利息收入 | 750600.38 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
30481925.68 |
| 股票投资收益 | 31679113.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4633928.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3436740.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14213761.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1981854.9 |
| 减：二、费用 | 9500582.87 |
| 1.管理人报酬 | 5649598.66 |
| 2.托管费 | 941599.74 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2687036.47 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 222348.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10312797.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10312797.74 |
| 一、收入： | 158665251.16 |
| 1.利息收入 | 3432385.67 |
| 存款利息收入 | 825058.02 |
| 债券利息收入 | 2226108.73 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
220383110.41 |
| 股票投资收益 | 210479688.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3176856.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6726564.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-65789580.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
639335.7 |
| 减：二、费用 | 29300226.94 |
| 1.管理人报酬 | 17120246.24 |
| 2.托管费 | 2853374.36 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8864139.55 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 462466.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
129365024.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
129365024.22 |
| 一、收入： | 57229934.86 |
| 1.利息收入 | 1849987.52 |
| 存款利息收入 | 464765.43 |
| 债券利息收入 | 1211839.32 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
108905116.15 |
| 股票投资收益 | 100625111.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2452206.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5827798.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-53962818.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
437649.51 |
| 减：二、费用 | 17355843.55 |
| 1.管理人报酬 | 9882016.47 |
| 2.托管费 | 1647002.74 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5597201.87 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 229622.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
39874091.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
39874091.31 |
| 一、收入： | 195128069.04 |
| 1.利息收入 | 4810955.09 |
| 存款利息收入 | 1507996.07 |
| 债券利息收入 | 3273212.24 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-89952890.91 |
| 股票投资收益 | -105994405.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -122900.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16164415.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
279486375.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
783629.54 |
| 减：二、费用 | 46522041.11 |
| 1.管理人报酬 | 27596909.01 |
| 2.托管费 | 4599484.88 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13624825.85 |
| 5.利息支出 | 237024.66 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 237024.66 |
| 6.其他费用 | 463796.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
148606027.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
148606027.93 |
| 一、收入： | 125027127.35 |
| 1.利息收入 | 2519670.66 |
| 存款利息收入 | 765006.5 |
| 债券利息收入 | 1730328.09 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-30598696.13 |
| 股票投资收益 | -41074282.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 79591.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10395994.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
152420666.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
685486.48 |
| 减：二、费用 | 24190785.54 |
| 1.管理人报酬 | 14297613.51 |
| 2.托管费 | 2382935.6 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7117868.52 |
| 5.利息支出 | 160992.12 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 160992.12 |
| 6.其他费用 | 231375.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
100836341.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
100836341.81 |
| 一、收入： | -663603070.37 |
| 1.利息收入 | 4622833.06 |
| 存款利息收入 | 3890074.0 |
| 债券利息收入 | 637225.99 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-279988782.42 |
| 股票投资收益 | -293432759.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13443977.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-390386891.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2149770.97 |
| 减：二、费用 | 76950790.76 |
| 1.管理人报酬 | 42903409.9 |
| 2.托管费 | 7150568.25 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 26424601.83 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 472210.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-740553861.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-740553861.13 |
| 一、收入： | -417123927.18 |
| 1.利息收入 | 2049823.58 |
| 存款利息收入 | 2049823.58 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-183779470.46 |
| 股票投资收益 | -192593936.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8814465.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-236471740.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1077459.72 |
| 减：二、费用 | 44276562.55 |
| 1.管理人报酬 | 22552151.68 |
| 2.托管费 | 3758691.94 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 17727130.74 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 238588.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-461400489.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-461400489.73 |
| 一、收入： | 215693946.59 |
| 1.利息收入 | 1526265.48 |
| 存款利息收入 | 1526265.48 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
71903522.64 |
| 股票投资收益 | 68909134.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2994387.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
140108070.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2156087.83 |
| 减：二、费用 | 39503133.54 |
| 1.管理人报酬 | 18980905.85 |
| 2.托管费 | 3163484.42 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 16866696.66 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 492046.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
176190813.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
176190813.05 |
| 一、收入： | -58598627.3 |
| 1.利息收入 | 458529.18 |
| 存款利息收入 | 458529.18 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7543366.09 |
| 股票投资收益 | 6099645.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1443720.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-66977306.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
376783.8 |
| 减：二、费用 | 10097592.05 |
| 1.管理人报酬 | 4744771.36 |
| 2.托管费 | 790795.26 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4323705.65 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 238319.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-68696219.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-68696219.35 |
| 一、收入： | 306352756.39 |
| 1.利息收入 | 894421.83 |
| 存款利息收入 | 653924.74 |
| 债券利息收入 | 240497.09 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
264713991.0 |
| 股票投资收益 | 258142521.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3175886.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3395582.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
39839835.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
904508.54 |
| 减：二、费用 | 19456023.57 |
| 1.管理人报酬 | 8059475.76 |
| 2.托管费 | 1343245.87 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9581454.61 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 471847.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
286896732.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
286896732.82 |
| 一、收入： | 225843468.06 |
| 1.利息收入 | 604095.97 |
| 存款利息收入 | 363712.41 |
| 债券利息收入 | 240383.56 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
160521389.1 |
| 股票投资收益 | 154954693.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3050000.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2516695.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
64170304.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
547678.3 |
| 减：二、费用 | 9478687.63 |
| 1.管理人报酬 | 3963482.87 |
| 2.托管费 | 660580.44 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4619616.25 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 235008.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
216364780.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
216364780.43 |
| 一、收入： | 13333271.37 |
| 1.利息收入 | 3995392.91 |
| 存款利息收入 | 1469094.06 |
| 债券利息收入 | 2526298.85 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3525067.18 |
| 股票投资收益 | -9089315.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4927359.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 464849.08 |
| 股利收益 | 172039.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12703470.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
159475.43 |
| 减：二、费用 | 7438607.43 |
| 1.管理人报酬 | 3864920.26 |
| 2.托管费 | 644153.29 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2579218.81 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 350315.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5894663.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5894663.94 |
