名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富中证全指证券公… | 0.9509 | 5.99% |
汇添富中证全指证券公… | 0.9147 | 5.66% |
汇添富中证全指证券公… | 0.9104 | 5.65% |
汇添富恒生科技ETF… | 0.9495 | 4.64% |
汇添富恒生科技ETF… | 0.6251 | 4.51% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
汇添富和聚宝货币C | 0.5295 | 2.33% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -895312738.95 |
1.利息收入 | 1694446.8 |
存款利息收入 | 229045.76 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-633356471.21 |
股票投资收益 | -797167989.13 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 163811517.92 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-265124387.99 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1473673.45 |
减:二、费用 | 39755485.92 |
1.管理人报酬 | 32950175.51 |
2.托管费 | 6590035.05 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 210000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-935068224.87 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-935068224.87 |
一、收入: | -312732444.48 |
1.利息收入 | 767918.67 |
存款利息收入 | 123011.49 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-334676119.72 |
股票投资收益 | -424116212.94 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 89440093.22 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
20383821.83 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
791934.74 |
减:二、费用 | 21571866.91 |
1.管理人报酬 | 17887839.16 |
2.托管费 | 3577567.8 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 104138.35 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-334304311.39 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-334304311.39 |
一、收入: | -1836796594.46 |
1.利息收入 | 840891.16 |
存款利息收入 | 376056.31 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1005188035.03 |
股票投资收益 | -1200846665.05 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3536299.1 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -201287.15 |
股利收益 | 192323618.07 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-839519848.89 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
7070398.3 |
减:二、费用 | 50689764.55 |
1.管理人报酬 | 42064738.54 |
2.托管费 | 8412947.67 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 210400.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1887486359.01 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1887486359.01 |
一、收入: | -617415044.2 |
1.利息收入 | 407402.47 |
存款利息收入 | 254787.18 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-508897135.38 |
股票投资收益 | -610392063.19 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3536299.1 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -201287.15 |
股利收益 | 98159915.86 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-113493072.63 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4567761.34 |
减:二、费用 | 28495095.4 |
1.管理人报酬 | 23658668.99 |
2.托管费 | 4731733.77 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 104138.35 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-645910139.6 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-645910139.6 |
一、收入: | 29280193.55 |
1.利息收入 | 2194079.39 |
存款利息收入 | 2193707.31 |
债券利息收入 | 372.08 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
30374615.58 |
股票投资收益 | 29648383.74 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 726231.84 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-8682564.18 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
5394062.76 |
减:二、费用 | 20103522.78 |
1.管理人报酬 | 7225674.62 |
2.托管费 | 1445134.91 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 11282713.25 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 150000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
9176670.77 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
9176670.77 |