汇添富中证上海环交所碳中和ETF资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
21650.58 |
| 存出保证金 |
17337.14 |
| 交易性金融资产 |
304454823.52 |
| 股票投资 |
304454823.52 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
305256461.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
127268.65 |
| 应付托管费 |
25453.74 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
247312.34 |
| 负债合计 |
400034.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
458090000.0 |
| 所有者权益合计 |
304856426.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
305256461.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1990910.22 |
| 结算备付金 |
37040.45 |
| 存出保证金 |
25191.97 |
| 交易性金融资产 |
400566580.01 |
| 股票投资 |
400566580.01 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
731394.14 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
403351116.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
708813.46 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
164716.69 |
| 应付托管费 |
32943.3 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
294737.98 |
| 负债合计 |
1201211.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
509090000.0 |
| 所有者权益合计 |
402149905.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
403351116.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2241637.98 |
| 结算备付金 |
234527.94 |
| 存出保证金 |
311066.46 |
| 交易性金融资产 |
464155225.06 |
| 股票投资 |
464130020.09 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
25204.97 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
30642.27 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
466973099.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
18349.74 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
205797.92 |
| 应付托管费 |
41159.58 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.68 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
215269.97 |
| 负债合计 |
480577.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
578090000.0 |
| 所有者权益合计 |
466492521.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
466973099.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
497105498.97 |
| 结算备付金 |
600025000.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
209263838.0 |
| 股票投资 |
209263838.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
172776.87 |
| 资产总计 |
1306567113.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
209665850.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
15031.13 |
| 应付托管费 |
3006.23 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1627.92 |
| 负债合计 |
209836736.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1097090000.0 |
| 所有者权益合计 |
1096730377.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
1306567113.84 |
