国泰沪深300增强策略ETF主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-42228349.32元 |
| 本期利润 |
-92684640.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0624元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-521517385.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3134元 |
| 期末基金资产净值 |
1142447583.88元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6866元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-31.34% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11506060.28元 |
| 本期利润 |
-467121.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0003元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-355523405.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.255元 |
| 期末基金资产净值 |
1038441563.48元 |
| 期末基金份额净值 |
0.745元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-25.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-310192486.31元 |
| 本期利润 |
-287989631.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1957元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-23.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-22.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-383417025.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2518元 |
| 期末基金资产净值 |
1139547943.88元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7482元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-25.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-296312158.02元 |
| 本期利润 |
-128677446.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0739元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-296391128.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1713元 |
| 期末基金资产净值 |
1509880564.75元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8728元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-12.72% |
