国泰中证消费电子主题ETF资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
79797.93 |
| 存出保证金 |
25219.84 |
| 交易性金融资产 |
105674924.01 |
| 股票投资 |
105674924.01 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
106756686.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
44397.94 |
| 应付托管费 |
8879.58 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
166386.97 |
| 负债合计 |
219664.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
165916562.0 |
| 所有者权益合计 |
106537022.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
106756686.64 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2093663.95 |
| 结算备付金 |
174451.07 |
| 存出保证金 |
42153.52 |
| 交易性金融资产 |
108337107.99 |
| 股票投资 |
108337107.99 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
110647376.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1610.79 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
46053.93 |
| 应付托管费 |
9210.79 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
237178.92 |
| 负债合计 |
294054.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
159916562.0 |
| 所有者权益合计 |
110353322.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
110647376.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1056114.02 |
| 结算备付金 |
86706.31 |
| 存出保证金 |
15025.42 |
| 交易性金融资产 |
107598659.33 |
| 股票投资 |
107598659.33 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
108756505.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
48408.89 |
| 应付托管费 |
9681.77 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
418127.52 |
| 负债合计 |
476218.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
172916562.0 |
| 所有者权益合计 |
108280286.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
108756505.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4169603.1 |
| 结算备付金 |
32301.66 |
| 存出保证金 |
40558.65 |
| 交易性金融资产 |
106016422.8 |
| 股票投资 |
106016422.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
37857.59 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
110296743.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
40420.01 |
| 应付托管费 |
8083.97 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
541370.42 |
| 负债合计 |
589874.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
144916562.0 |
| 所有者权益合计 |
109706869.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
110296743.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
327119346.73 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
70629807.32 |
| 股票投资 |
70629807.32 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
60115.39 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
397809269.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
40544654.16 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
39223.87 |
| 应付托管费 |
7844.77 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3461.58 |
| 负债合计 |
40645960.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
357916562.0 |
| 所有者权益合计 |
357163309.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
397809269.44 |
