国泰中证500ETF主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-9643800.47元 |
| 本期利润 |
-19022371.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0508元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-50303113.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1851元 |
| 期末基金资产净值 |
221396886.33元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8149元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-18.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
13359892.77元 |
| 本期利润 |
10658332.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0295元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-66034084.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1066元 |
| 期末基金资产净值 |
553665915.62元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8934元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-10.66% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-24985206.95元 |
| 本期利润 |
-34034356.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1636元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-18.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-28175629.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.139元 |
| 期末基金资产净值 |
174524370.14元 |
| 期末基金份额净值 |
0.861元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-13.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-28061480.44元 |
| 本期利润 |
-21536291.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.102元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-25556971.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1113元 |
| 期末基金资产净值 |
215341239.74元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9375元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-6.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7235249.08元 |
| 本期利润 |
10688319.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0319元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8230092.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0321元 |
| 期末基金资产净值 |
268821699.55元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0472元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.72% |
