名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深… | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深… | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机… | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机… | 0.3602 | 5.85% |
华泰柏瑞恒生科技ET… | 0.9001 | 4.71% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华泰柏瑞天添宝货币B | 0.5616 | 2.03% |
华泰柏瑞交易货币B | 0.5299 | 1.97% |
华泰柏瑞交易货币D | 0.5299 | 1.97% |
华泰柏瑞货币B | 0.5272 | 1.93% |
华泰柏瑞交易货币C | 0.4914 | 1.83% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -671689.42元 |
本期利润 | 499074.11元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0047元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.4% |
本期基金份额净值增长率 | 3.06% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 12773234.41元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1328元 |
期末基金资产净值 | 108979249.41元 |
期末基金份额净值 | 1.1328元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 13.28% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 7051359.14元 |
本期利润 | 14847191.81元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1412元 |
本期加权平均净值利润率 | 11.59% |
本期基金份额净值增长率 | 13.61% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 33881267.6元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2488元 |
期末基金资产净值 | 170087282.6元 |
期末基金份额净值 | 1.2488元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 24.88% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 27080247.65元 |
本期利润 | 19676093.57元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0909元 |
本期加权平均净值利润率 | 8.79% |
本期基金份额净值增长率 | 9.92% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 11626236.17元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0992元 |
期末基金资产净值 | 128832251.17元 |
期末基金份额净值 | 1.0992元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 9.92% |