博时中证国新央企现代能源ETF资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
3116182.96 |
| 存出保证金 |
402948.2 |
| 交易性金融资产 |
848409091.98 |
| 股票投资 |
848409091.98 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
30442526.82 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
894341071.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
20674414.03 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
297816.75 |
| 应付托管费 |
59563.34 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
187851.44 |
| 负债合计 |
21219645.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
928934026.0 |
| 所有者权益合计 |
873121426.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
894341071.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1045019217.8 |
| 结算备付金 |
404239.73 |
| 存出保证金 |
67596.28 |
| 交易性金融资产 |
1069703521.97 |
| 股票投资 |
1069703521.97 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
71677.24 |
| 资产总计 |
2115266253.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
120111638.63 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
164442.99 |
| 应付托管费 |
32888.6 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
986991.03 |
| 负债合计 |
121295961.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1999934026.0 |
| 所有者权益合计 |
1993970291.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
2115266253.02 |
