| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 信澳博见成长一年定期… | 0.954 | 9.15% |
| 信澳博见成长一年定期… | 0.9486 | 9.13% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳匠心回报混合C | 1.0565 | 4.74% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 信澳慧管家货币C | 0.5055 | 1.98% |
| 信澳慧管家货币B | 0.5078 | 1.94% |
| 信澳慧管家货币E | 0.4821 | 1.86% |
| 信澳慧管家货币A | 0.473 | 1.86% |
| 信澳慧理财货币A | 0.4353 | 1.77% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -74077570.49 |
| 1.利息收入 | 134553.31 |
| 存款利息收入 | 134553.31 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-52166718.01 |
| 股票投资收益 | -58569786.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6403068.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-22088082.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
42676.52 |
| 减：二、费用 | 6189222.96 |
| 1.管理人报酬 | 5134716.8 |
| 2.托管费 | 855786.16 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 198720.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-80266793.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-80266793.45 |
| 一、收入： | -28138826.16 |
| 1.利息收入 | 65003.84 |
| 存款利息收入 | 65003.84 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-15992633.21 |
| 股票投资收益 | -20023093.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4030460.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12246623.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
35427.1 |
| 减：二、费用 | 3349614.32 |
| 1.管理人报酬 | 2786703.58 |
| 2.托管费 | 464450.59 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 98460.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-31488440.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-31488440.48 |
| 一、收入： | -128339662.09 |
| 1.利息收入 | 178383.99 |
| 存款利息收入 | 178383.99 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-158297191.7 |
| 股票投资收益 | -163477966.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5180774.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
29587339.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
191806.57 |
| 减：二、费用 | 8292424.29 |
| 1.管理人报酬 | 6937477.94 |
| 2.托管费 | 1156246.35 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 198700.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-136632086.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-136632086.38 |
| 一、收入： | -38898040.36 |
| 1.利息收入 | 97658.79 |
| 存款利息收入 | 97658.79 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-84211422.67 |
| 股票投资收益 | -87704137.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3492715.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
45116957.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
98766.5 |
| 减：二、费用 | 4233752.79 |
| 1.管理人报酬 | 3544545.1 |
| 2.托管费 | 590757.54 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 98450.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-43131793.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-43131793.15 |
| 一、收入： | -75565939.59 |
| 1.利息收入 | 282982.83 |
| 存款利息收入 | 282982.83 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-20967775.23 |
| 股票投资收益 | -26196405.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5228630.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-56774061.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1892914.16 |
| 减：二、费用 | 18677321.99 |
| 1.管理人报酬 | 11089085.61 |
| 2.托管费 | 1848180.91 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5530400.21 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 209655.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-94243261.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-94243261.58 |
| 一、收入： | 102142268.46 |
| 1.利息收入 | 164512.42 |
| 存款利息收入 | 164512.42 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
45098403.1 |
| 股票投资收益 | 42135950.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2962452.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
55799542.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1079810.29 |
| 减：二、费用 | 9097374.56 |
| 1.管理人报酬 | 5774229.96 |
| 2.托管费 | 962371.68 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2256570.64 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 104202.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
93044893.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
93044893.9 |
| 一、收入： | 60306438.09 |
| 1.利息收入 | 34233.7 |
| 存款利息收入 | 34233.7 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
23652108.5 |
| 股票投资收益 | 23123971.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 528137.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
36428537.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
191558.25 |
| 减：二、费用 | 2256323.84 |
| 1.管理人报酬 | 1091308.27 |
| 2.托管费 | 181884.71 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 840513.31 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 142617.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
58050114.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
58050114.25 |
| 一、收入： | 11680784.65 |
| 1.利息收入 | 15350.48 |
| 存款利息收入 | 15350.48 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4372874.84 |
| 股票投资收益 | 4030914.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 341960.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7280967.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11591.73 |
| 减：二、费用 | 727618.08 |
| 1.管理人报酬 | 361865.88 |
| 2.托管费 | 60311.0 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 235980.75 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 69460.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10953166.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10953166.57 |
| 一、收入： | 24639020.13 |
| 1.利息收入 | 36865.61 |
| 存款利息收入 | 36865.61 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
20305549.55 |
| 股票投资收益 | 19636183.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 669366.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4277850.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
18754.59 |
| 减：二、费用 | 2259505.23 |
| 1.管理人报酬 | 732991.72 |
| 2.托管费 | 122165.25 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1258579.59 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 145768.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22379514.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22379514.9 |
| 一、收入： | 13783654.4 |
| 1.利息收入 | 18418.93 |
| 存款利息收入 | 18418.93 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9364147.63 |
| 股票投资收益 | 8936293.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 427853.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4395126.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5961.43 |
| 减：二、费用 | 1241120.66 |
| 1.管理人报酬 | 337933.96 |
| 2.托管费 | 56322.29 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 762360.75 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 84503.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12542533.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12542533.74 |
| 一、收入： | -18108844.84 |
| 1.利息收入 | 34723.54 |
| 存款利息收入 | 34723.54 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-19302734.69 |
| 股票投资收益 | -19653762.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 351027.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1153046.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6119.68 |
| 减：二、费用 | 2162912.76 |
| 1.管理人报酬 | 725464.42 |
| 2.托管费 | 120910.66 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1205483.82 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 111053.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-20271757.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-20271757.6 |
| 一、收入： | -8744148.53 |
| 1.利息收入 | 20364.12 |
| 存款利息收入 | 20364.12 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6547317.94 |
| 股票投资收益 | -6683093.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 135775.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2221383.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4188.81 |
| 减：二、费用 | 1280998.37 |
| 1.管理人报酬 | 404092.34 |
| 2.托管费 | 67348.69 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 724439.09 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 85118.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-10025146.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-10025146.9 |
| 一、收入： | 3419408.68 |
| 1.利息收入 | 58468.71 |
| 存款利息收入 | 58379.29 |
| 债券利息收入 | 89.42 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
532948.9 |
| 股票投资收益 | 136097.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 23899.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 372951.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2808057.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
19933.87 |
| 减：二、费用 | 3619883.86 |
| 1.管理人报酬 | 1134360.95 |
| 2.托管费 | 189060.16 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2144305.45 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 152157.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-200475.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-200475.18 |
| 一、收入： | -193164.0 |
| 1.利息收入 | 31066.37 |
| 存款利息收入 | 31066.37 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1979902.98 |
| 股票投资收益 | -2250935.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 271032.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1748175.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7497.0 |
| 减：二、费用 | 1815942.2 |
| 1.管理人报酬 | 592298.03 |
| 2.托管费 | 98716.41 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1039678.61 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 85249.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2009106.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2009106.2 |
| 一、收入： | -2568720.04 |
| 1.利息收入 | 81518.8 |
| 存款利息收入 | 79512.48 |
| 债券利息收入 | 2006.32 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1730232.47 |
| 股票投资收益 | 1450671.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -109775.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 389336.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4447938.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
67466.95 |
| 减：二、费用 | 4035786.61 |
| 1.管理人报酬 | 1279452.48 |
| 2.托管费 | 213242.16 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2270564.84 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 272527.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6604506.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6604506.65 |
| 一、收入： | -3220345.61 |
| 1.利息收入 | 46351.7 |
| 存款利息收入 | 44345.38 |
| 债券利息收入 | 2006.32 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6992571.19 |
| 股票投资收益 | -7279080.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -109775.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 396285.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3686353.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
39520.31 |
| 减：二、费用 | 1894089.15 |
| 1.管理人报酬 | 616114.72 |
| 2.托管费 | 102685.84 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1039802.72 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 135485.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5114434.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5114434.76 |
| 一、收入： | 29558317.46 |
| 1.利息收入 | 368895.93 |
| 存款利息收入 | 96330.12 |
| 债券利息收入 | 246988.03 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
44991154.54 |
| 股票投资收益 | 44063996.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -457610.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1384767.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16453831.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
652098.07 |
| 减：二、费用 | 5791802.49 |
| 1.管理人报酬 | 2007563.58 |
| 2.托管费 | 334593.9 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3150678.0 |
| 5.利息支出 | 22278.26 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 22278.26 |
| 6.其他费用 | 276688.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23766514.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23766514.97 |
| 一、收入： | 44793587.43 |
| 1.利息收入 | 144381.67 |
| 存款利息收入 | 75763.95 |
| 债券利息收入 | 68522.84 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
52358158.05 |
| 股票投资收益 | 51630085.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -352654.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1080727.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8287717.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
578765.32 |
| 减：二、费用 | 3998439.66 |
| 1.管理人报酬 | 1330815.09 |
| 2.托管费 | 221802.55 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2292950.82 |
| 5.利息支出 | 10056.93 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10056.93 |
| 6.其他费用 | 142814.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
40795147.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
40795147.77 |
| 一、收入： | 69894560.72 |
| 1.利息收入 | 186833.26 |
| 存款利息收入 | 173083.25 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
58182360.34 |
| 股票投资收益 | 57335018.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 847341.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11402819.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
122547.87 |
| 减：二、费用 | 7879706.61 |
| 1.管理人报酬 | 1726697.77 |
| 2.托管费 | 287782.98 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5479913.26 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 385312.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
62014854.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
62014854.11 |
| 一、收入： | -1728702.34 |
| 1.利息收入 | 97476.17 |
| 存款利息收入 | 91920.61 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-994264.81 |
| 股票投资收益 | -1471708.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 477443.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-834017.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2103.41 |
| 减：二、费用 | 1953966.44 |
| 1.管理人报酬 | 843322.19 |
| 2.托管费 | 140553.7 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 780336.72 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 189753.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3682668.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3682668.78 |
| 一、收入： | 12391492.86 |
| 1.利息收入 | 210012.58 |
| 存款利息收入 | 197899.47 |
| 债券利息收入 | 72.0 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18999884.37 |
| 股票投资收益 | 17577703.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 22047.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1400134.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6860924.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
42520.61 |
| 减：二、费用 | 4813511.84 |
| 1.管理人报酬 | 2194596.15 |
| 2.托管费 | 365765.93 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1870846.03 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 382303.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7577981.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7577981.02 |
| 一、收入： | 6993677.22 |
| 1.利息收入 | 116815.08 |
| 存款利息收入 | 112203.36 |
| 债券利息收入 | 72.0 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14777782.39 |
| 股票投资收益 | 14057531.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 22047.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 698204.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7907089.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6168.77 |
| 减：二、费用 | 2580945.58 |
| 1.管理人报酬 | 1186443.5 |
| 2.托管费 | 197740.55 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1007201.03 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 189560.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4412731.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4412731.64 |
| 一、收入： | 7579056.13 |
| 1.利息收入 | 272779.37 |
| 存款利息收入 | 258700.2 |
| 债券利息收入 | 10285.71 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-16644194.14 |
| 股票投资收益 | -18461708.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -80.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1817594.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
23933685.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
16785.72 |
| 减：二、费用 | 6261268.39 |
| 1.管理人报酬 | 2477399.93 |
| 2.托管费 | 412900.04 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2991235.96 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 379732.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1317787.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1317787.74 |
| 一、收入： | 8429014.89 |
| 1.利息收入 | 127696.56 |
| 存款利息收入 | 117410.85 |
| 债券利息收入 | 10285.71 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11614578.34 |
| 股票投资收益 | -12722096.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -80.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1107598.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
19906534.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9362.16 |
| 减：二、费用 | 3481551.02 |
| 1.管理人报酬 | 1290533.24 |
| 2.托管费 | 215088.9 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1784665.02 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 191263.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4947463.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4947463.87 |
| 一、收入： | -80851145.52 |
| 1.利息收入 | 596663.26 |
| 存款利息收入 | 187265.61 |
| 债券利息收入 | 376615.04 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-50775804.41 |
| 股票投资收益 | -52043473.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -19502.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1287171.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-30846395.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
174391.25 |
| 减：二、费用 | 7087443.78 |
| 1.管理人报酬 | 3595294.26 |
| 2.托管费 | 599215.71 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2505565.92 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 387367.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-87938589.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-87938589.3 |
| 一、收入： | -31840289.71 |
| 1.利息收入 | 321530.58 |
| 存款利息收入 | 96273.25 |
| 债券利息收入 | 210611.26 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-15164680.85 |
| 股票投资收益 | -15989781.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8827.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 816273.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-17117472.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
120333.37 |
| 减：二、费用 | 3824322.88 |
| 1.管理人报酬 | 1979146.2 |
| 2.托管费 | 329857.7 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1313130.32 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 202188.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-35664612.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-35664612.59 |
| 一、收入： | 48177016.68 |
| 1.利息收入 | 1541638.98 |
| 存款利息收入 | 214371.74 |
| 债券利息收入 | 814552.65 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
28371609.68 |
| 股票投资收益 | 22780258.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5538362.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 52988.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
17680042.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
583725.12 |
| 减：二、费用 | 4878678.77 |
| 1.管理人报酬 | 2665603.7 |
| 2.托管费 | 444267.33 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1482424.86 |
| 5.利息支出 | 115678.69 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 115678.69 |
| 6.其他费用 | 170704.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
43298337.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
43298337.91 |
