信澳红利回报混合主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-58178711.14元 |
| 本期利润 |
-80266793.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2265元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-23.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-21.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-114724582.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3366元 |
| 期末基金资产净值 |
281325304.79元 |
| 期末基金份额净值 |
0.825元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-19241816.59元 |
| 本期利润 |
-31488440.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0862元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-77459529.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2234元 |
| 期末基金资产净值 |
335466771.92元 |
| 期末基金份额净值 |
0.967元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
42.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-166219425.43元 |
| 本期利润 |
-136632086.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.338元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-29.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-23.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-65139778.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1696元 |
| 期末基金资产净值 |
405072439.99元 |
| 期末基金份额净值 |
1.055元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
55.49% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-88248750.17元 |
| 本期利润 |
-43131793.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1088元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4235530.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0109元 |
| 期末基金资产净值 |
496457721.03元 |
| 期末基金份额净值 |
1.283元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
89.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-37469200.23元 |
| 本期利润 |
-94243261.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2066元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
116908137.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2909元 |
| 期末基金资产净值 |
578685125.17元 |
| 期末基金份额净值 |
1.44元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
103.26% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
37245351.25元 |
| 本期利润 |
93044893.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2118元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
325840969.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5527元 |
| 期末基金资产净值 |
1100296868.44元 |
| 期末基金份额净值 |
1.866元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
146.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
21621576.61元 |
| 本期利润 |
58050114.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.0542元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
77.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
75.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
113338720.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5356元 |
| 期末基金资产净值 |
372146488.09元 |
| 期末基金份额净值 |
1.759元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
119.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3672198.97元 |
| 本期利润 |
10953166.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2442元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
22.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
24.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9970507.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2368元 |
| 期末基金资产净值 |
54231911.49元 |
| 期末基金份额净值 |
1.288元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
55.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
18101664.52元 |
| 本期利润 |
22379514.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3991元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
45.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
61.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2239017.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0453元 |
| 期末基金资产净值 |
51703947.25元 |
| 期末基金份额净值 |
1.045元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
24.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8147407.33元 |
| 本期利润 |
12542533.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2149元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
27.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
33.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-7659797.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1369元 |
| 期末基金资产净值 |
48274167.16元 |
| 期末基金份额净值 |
0.863元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.13% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-21424804.23元 |
| 本期利润 |
-20271757.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3425元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-41.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-34.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-20605090.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3533元 |
| 期末基金资产净值 |
37709532.2元 |
| 期末基金份额净值 |
0.647元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-22.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-7803763.38元 |
| 本期利润 |
-10025146.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1682元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-18.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-10439178.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1787元 |
| 期末基金资产净值 |
47983796.54元 |
| 期末基金份额净值 |
0.821元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.89% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3008532.38元 |
| 本期利润 |
-200475.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0027元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-391836.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0059元 |
| 期末基金资产净值 |
65614369.44元 |
| 期末基金份额净值 |
0.994元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3757281.81元 |
| 本期利润 |
-2009106.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0254元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1715826.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0223元 |
| 期末基金资产净值 |
75372208.53元 |
| 期末基金份额净值 |
0.978元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2156568.39元 |
| 本期利润 |
-6604506.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0775元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
298990.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0038元 |
| 期末基金资产净值 |
80015964.39元 |
| 期末基金份额净值 |
1.004元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-8800788.33元 |
| 本期利润 |
-5114434.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0575元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2675093.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0322元 |
| 期末基金资产净值 |
85649481.89元 |
| 期末基金份额净值 |
1.032元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
22.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
40220346.05元 |
| 本期利润 |
23766514.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2215元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
17.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13146692.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.165元 |
| 期末基金资产净值 |
92845552.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.165元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
33.73% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
49082865.38元 |
| 本期利润 |
40795147.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3045元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
22.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
25.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
39034198.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4383元 |
| 期末基金资产净值 |
128098651.53元 |
| 期末基金份额净值 |
1.438元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
53.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
50612034.86元 |
| 本期利润 |
62014854.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4263元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
53.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
55.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
34033503.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1744元 |
| 期末基金资产净值 |
232955623.64元 |
| 期末基金份额净值 |
1.194元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2848651.67元 |
| 本期利润 |
-3682668.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0242元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-38337181.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2587元 |
| 期末基金资产净值 |
109876229.39元 |
| 期末基金份额净值 |
0.741元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-24.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14438905.72元 |
| 本期利润 |
7577981.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0403元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-37478490.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2337元 |
| 期末基金资产净值 |
122879569.75元 |
| 期末基金份额净值 |
0.766元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-21.99% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12319820.66元 |
| 本期利润 |
4412731.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0214元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-46281260.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2474元 |
| 期末基金资产净值 |
140806765.22元 |
| 期末基金份额净值 |
0.753元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-23.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-22615897.44元 |
| 本期利润 |
1317787.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0058元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-58694869.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2735元 |
| 期末基金资产净值 |
158287880.95元 |
| 期末基金份额净值 |
0.738元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-24.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-14959070.64元 |
| 本期利润 |
4947463.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0213元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-56348655.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2477元 |
| 期末基金资产净值 |
171147753.49元 |
| 期末基金份额净值 |
0.752元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-23.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-57092193.68元 |
| 本期利润 |
-87938589.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3461元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-36.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-32.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-62578972.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2683元 |
| 期末基金资产净值 |
170659297.41元 |
| 期末基金份额净值 |
0.732元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-25.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-18547139.78元 |
| 本期利润 |
-35664612.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.136元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-13543945.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0504元 |
| 期末基金资产净值 |
254954742.48元 |
| 期末基金份额净值 |
0.95元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.26% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
25618295.01元 |
| 本期利润 |
43298337.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1209元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
19801844.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0766元 |
| 期末基金资产净值 |
287262126.88元 |
| 期末基金份额净值 |
1.111元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.1% |
