信澳红利回报混合资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
955980.54 |
| 存出保证金 |
120007.72 |
| 交易性金融资产 |
254608088.25 |
| 股票投资 |
254608088.25 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
612094.51 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
49775.38 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
283152383.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
615576.76 |
| 应付赎回款 |
97136.82 |
| 应付管理人报酬 |
352699.17 |
| 应付托管费 |
58783.2 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
702882.88 |
| 负债合计 |
1827078.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
340813239.3 |
| 所有者权益合计 |
281325304.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
283152383.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
26773924.54 |
| 结算备付金 |
277047.9 |
| 存出保证金 |
110252.87 |
| 交易性金融资产 |
308154753.96 |
| 股票投资 |
308154753.96 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2391125.08 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
35627.34 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
337742731.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1101052.51 |
| 应付赎回款 |
92516.51 |
| 应付管理人报酬 |
408281.22 |
| 应付托管费 |
68046.87 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
606062.66 |
| 负债合计 |
2275959.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
346801192.3 |
| 所有者权益合计 |
335466771.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
337742731.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
33370408.47 |
| 结算备付金 |
1803622.2 |
| 存出保证金 |
192201.59 |
| 交易性金融资产 |
372675883.57 |
| 股票投资 |
372675883.57 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
76129.05 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
408118244.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
978544.21 |
| 应付赎回款 |
133503.02 |
| 应付管理人报酬 |
546032.32 |
| 应付托管费 |
91005.38 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1296719.96 |
| 负债合计 |
3045804.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
384091846.07 |
| 所有者权益合计 |
405072439.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
408118244.88 |
| 资产： |
| 银行存款 |
46480166.95 |
| 结算备付金 |
1868419.03 |
| 存出保证金 |
131061.11 |
| 交易性金融资产 |
462821087.6 |
| 股票投资 |
462821087.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
443312.7 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
207729.77 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
511951777.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
13046372.3 |
| 应付赎回款 |
491263.92 |
| 应付管理人报酬 |
563386.18 |
| 应付托管费 |
93897.71 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1299136.02 |
| 负债合计 |
15494056.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
387027844.5 |
| 所有者权益合计 |
496457721.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
511951777.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
52687185.58 |
| 结算备付金 |
808594.73 |
| 存出保证金 |
216714.09 |
| 交易性金融资产 |
545006798.27 |
| 股票投资 |
545006798.27 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5317.04 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
251846.5 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
598976456.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
18535028.12 |
| 应付管理人报酬 |
761803.59 |
| 应付托管费 |
126967.25 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
334123.13 |
| 负债合计 |
20291331.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
401916712.99 |
| 所有者权益合计 |
578685125.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
598976456.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
96530377.53 |
| 结算备付金 |
2283620.49 |
| 存出保证金 |
283047.73 |
| 交易性金融资产 |
1010776734.42 |
| 股票投资 |
1010776734.42 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
10142.35 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6890201.61 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1116774124.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
13989754.91 |
| 应付管理人报酬 |
1341418.14 |
| 应付托管费 |
223569.69 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
223929.29 |
| 负债合计 |
16477255.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
589558254.34 |
| 所有者权益合计 |
1100296868.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
1116774124.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
25348633.31 |
| 结算备付金 |
363814.81 |
| 存出保证金 |
38125.47 |
| 交易性金融资产 |
349644938.8 |
| 股票投资 |
349644938.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5902053.92 |
| 应收利息 |
2607.79 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11997436.84 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
393297610.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
20385297.97 |
| 应付管理人报酬 |
247824.67 |
| 应付托管费 |
41304.06 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
198296.66 |
| 负债合计 |
21151122.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
211617490.88 |
| 所有者权益合计 |
372146488.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
393297610.94 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4625853.6 |
| 结算备付金 |
56009.88 |
| 存出保证金 |
18128.12 |
| 交易性金融资产 |
50204002.83 |
| 股票投资 |
50204002.83 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1154494.28 |
| 应收利息 |
913.04 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
661854.48 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
56721256.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1681079.7 |
| 应付赎回款 |
510409.78 |
| 应付管理人报酬 |
63888.89 |
| 应付托管费 |
10648.15 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
144460.31 |
| 负债合计 |
2489344.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
42106761.86 |
| 所有者权益合计 |
54231911.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
56721256.23 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7874698.62 |
| 结算备付金 |
89473.27 |
| 存出保证金 |
26366.17 |
| 交易性金融资产 |
48089749.68 |
| 股票投资 |
48089749.68 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
200907.22 |
| 应收利息 |
1172.31 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
279708.34 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
56562075.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
460142.71 |
| 应付赎回款 |
4072516.43 |
| 应付管理人报酬 |
68581.17 |
| 应付托管费 |
11430.18 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
127041.97 |
| 负债合计 |
4858128.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
49464930.04 |
| 所有者权益合计 |
51703947.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
56562075.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3341937.03 |
| 结算备付金 |
574640.22 |
| 存出保证金 |
77793.8 |
| 交易性金融资产 |
44878691.83 |
| 股票投资 |
44878691.83 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
193051.58 |
| 应收利息 |
931.6 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3667.21 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
49070713.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
287581.54 |
| 应付赎回款 |
67929.86 |
| 应付管理人报酬 |
56805.84 |
| 应付托管费 |
9467.64 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
174011.87 |
| 负债合计 |
796546.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
55933965.05 |
| 所有者权益合计 |
48274167.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
49070713.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2390817.9 |
| 结算备付金 |
403102.13 |
| 存出保证金 |
43026.26 |
| 交易性金融资产 |
33994280.86 |
| 股票投资 |
33994280.86 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1678672.01 |
| 应收利息 |
741.45 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9947.26 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
38520587.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
406282.53 |
| 应付赎回款 |
3440.2 |
| 应付管理人报酬 |
50698.87 |
| 应付托管费 |
8449.79 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
190011.44 |
| 负债合计 |
811055.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
58314623.03 |
| 所有者权益合计 |
37709532.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
38520587.87 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2717715.21 |
| 结算备付金 |
425055.46 |
| 存出保证金 |
62807.55 |
| 交易性金融资产 |
45210487.14 |
| 股票投资 |
45210487.14 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
893.93 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
15717.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
48432677.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
351.2 |
| 应付赎回款 |
2381.29 |
| 应付管理人报酬 |
58903.79 |
| 应付托管费 |
9817.28 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
174392.74 |
| 负债合计 |
448880.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
58422974.56 |
| 所有者权益合计 |
47983796.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
48432677.26 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5061489.13 |
| 结算备付金 |
472261.01 |
| 存出保证金 |
71492.85 |
| 交易性金融资产 |
59582525.1 |
| 股票投资 |
59582525.1 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
960966.63 |
| 应收利息 |
1554.53 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
157413.62 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
66307702.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
143611.0 |
| 应付赎回款 |
60013.83 |
| 应付管理人报酬 |
81550.39 |
| 应付托管费 |
13591.73 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
150042.93 |
| 负债合计 |
693333.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
66006205.92 |
| 所有者权益合计 |
65614369.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
66307702.87 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6463750.63 |
| 结算备付金 |
446931.9 |
| 存出保证金 |
79860.74 |
| 交易性金融资产 |
66335436.82 |
| 股票投资 |
66335436.82 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2809232.26 |
| 应收利息 |
1870.62 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
985.22 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
76138068.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
188398.29 |
| 应付管理人报酬 |
94216.45 |
| 应付托管费 |
15702.75 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
174456.27 |
| 负债合计 |
765859.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
77088034.84 |
| 所有者权益合计 |
75372208.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
76138068.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6496273.34 |
| 结算备付金 |
781096.24 |
| 存出保证金 |
94417.41 |
| 交易性金融资产 |
71045470.53 |
| 股票投资 |
71045470.53 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2809362.9 |
| 应收利息 |
1720.67 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
343138.31 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
81571479.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
789463.1 |
| 应付赎回款 |
69605.17 |
| 应付管理人报酬 |
105340.81 |
| 应付托管费 |
17556.82 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
150204.82 |
| 负债合计 |
1555515.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
79716973.55 |
| 所有者权益合计 |
80015964.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
81571479.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8095105.52 |
| 结算备付金 |
588868.23 |
| 存出保证金 |
109229.81 |
| 交易性金融资产 |
80035681.29 |
| 股票投资 |
80035681.29 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1759686.87 |
| 应收利息 |
3038.51 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
15313.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
90606924.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3536627.26 |
| 应付赎回款 |
777109.08 |
| 应付管理人报酬 |
107434.02 |
| 应付托管费 |
17905.67 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
126978.92 |
| 负债合计 |
4957442.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
82974388.69 |
| 所有者权益合计 |
85649481.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
90606924.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
21840140.29 |
| 结算备付金 |
1359131.33 |
| 存出保证金 |
97999.37 |
| 交易性金融资产 |
80921892.28 |
| 股票投资 |
74608260.98 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6313631.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
7688007.89 |
| 应收利息 |
365937.8 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
76532.45 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
112349641.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
18142690.93 |
| 应付赎回款 |
748956.03 |
| 应付管理人报酬 |
127108.16 |
| 应付托管费 |
21184.68 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
152347.93 |
| 负债合计 |
19504089.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
79698859.36 |
| 所有者权益合计 |
92845552.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
112349641.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
539732.96 |
| 结算备付金 |
521138.29 |
| 存出保证金 |
317662.03 |
| 交易性金融资产 |
127109458.94 |
| 股票投资 |
118539892.84 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8569566.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5500151.7 |
| 应收利息 |
238582.14 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
339293.87 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
134566019.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3600000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2155308.88 |
| 应付管理人报酬 |
205147.49 |
| 应付托管费 |
34191.26 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
234796.18 |
| 负债合计 |
6467368.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
89064452.7 |
| 所有者权益合计 |
128098651.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
134566019.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
21534342.18 |
| 结算备付金 |
2449416.74 |
| 存出保证金 |
125795.79 |
| 交易性金融资产 |
217835740.64 |
| 股票投资 |
217835740.64 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4057907.4 |
| 应收利息 |
8452.1 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4219227.63 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
250230882.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
922856.51 |
| 应付赎回款 |
13544889.3 |
| 应付管理人报酬 |
214854.28 |
| 应付托管费 |
35809.06 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
203509.49 |
| 负债合计 |
17275258.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
195137000.29 |
| 所有者权益合计 |
232955623.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
250230882.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12022961.94 |
| 结算备付金 |
231880.73 |
| 存出保证金 |
69757.36 |
| 交易性金融资产 |
88733864.06 |
| 股票投资 |
88733864.06 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
9458695.9 |
| 应收利息 |
5037.0 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4248.11 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
50411.43 |
| 资产总计 |
110576856.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
223183.35 |
| 应付管理人报酬 |
131642.48 |
| 应付托管费 |
21940.4 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
129224.08 |
| 负债合计 |
700627.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
148213411.01 |
| 所有者权益合计 |
109876229.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
110576856.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
20292730.38 |
| 结算备付金 |
351942.8 |
| 存出保证金 |
68259.58 |
| 交易性金融资产 |
101490059.73 |
| 股票投资 |
101490059.73 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1653175.42 |
| 应收利息 |
4503.66 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
30830.33 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
123891501.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
432827.13 |
| 应付管理人报酬 |
156425.42 |
| 应付托管费 |
26070.91 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
160440.29 |
| 负债合计 |
1011932.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
160358059.99 |
| 所有者权益合计 |
122879569.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
123891501.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
21491185.95 |
| 结算备付金 |
419122.29 |
| 存出保证金 |
96608.36 |
| 交易性金融资产 |
117935376.89 |
| 股票投资 |
117935376.89 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1333129.34 |
| 应收利息 |
5336.87 |
| 应收股利 |
76268.9 |
| 应收申购款 |
16686.88 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
50411.43 |
| 资产总计 |
141424126.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
53351.65 |
| 应付管理人报酬 |
182449.47 |
| 应付托管费 |
30408.24 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
128966.11 |
| 负债合计 |
617361.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
187088026.11 |
| 所有者权益合计 |
140806765.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
141424126.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
24004689.52 |
| 结算备付金 |
420396.26 |
| 存出保证金 |
139069.29 |
| 交易性金融资产 |
133775368.43 |
| 股票投资 |
133775368.43 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
601824.56 |
| 应收利息 |
5839.71 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
35969.08 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
158983156.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
85748.36 |
| 应付管理人报酬 |
189334.67 |
| 应付托管费 |
31555.81 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
155243.19 |
| 负债合计 |
695275.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
214587155.45 |
| 所有者权益合计 |
158287880.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
158983156.85 |
| 资产： |
| 银行存款 |
35446906.1 |
| 结算备付金 |
1199893.13 |
| 存出保证金 |
209990.84 |
| 交易性金融资产 |
145770332.85 |
| 股票投资 |
145770332.85 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7003.31 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
55435.34 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
182689561.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
10622487.52 |
| 应付赎回款 |
56615.04 |
| 应付管理人报酬 |
214609.61 |
| 应付托管费 |
35768.27 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
179156.84 |
| 负债合计 |
11541808.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
227496408.53 |
| 所有者权益合计 |
171147753.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
182689561.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
21645279.75 |
| 结算备付金 |
879751.98 |
| 存出保证金 |
151073.09 |
| 交易性金融资产 |
148858420.38 |
| 股票投资 |
138940420.38 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9918000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
72564.49 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
171607089.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
205552.96 |
| 应付管理人报酬 |
225526.08 |
| 应付托管费 |
37587.68 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
160729.49 |
| 负债合计 |
947792.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
233238270.19 |
| 所有者权益合计 |
170659297.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
171607089.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4272900.43 |
| 结算备付金 |
752202.98 |
| 存出保证金 |
120057.94 |
| 交易性金融资产 |
234323786.0 |
| 股票投资 |
224308786.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10015000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
13600000.0 |
| 应收证券清算款 |
5002739.06 |
| 应收利息 |
426235.71 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
207881.78 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
258705803.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2518480.0 |
| 应付赎回款 |
292986.74 |
| 应付管理人报酬 |
304959.89 |
| 应付托管费 |
50826.68 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
189541.51 |
| 负债合计 |
3751061.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
268498687.58 |
| 所有者权益合计 |
254954742.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
258705803.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13085005.53 |
| 结算备付金 |
873959.55 |
| 存出保证金 |
100715.32 |
| 交易性金融资产 |
273804162.03 |
| 股票投资 |
254024162.03 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
19780000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
169623.98 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1924957.85 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
289958424.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1401254.9 |
| 应付赎回款 |
269216.65 |
| 应付管理人报酬 |
362899.72 |
| 应付托管费 |
60483.3 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
104014.58 |
| 负债合计 |
2696297.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
258587518.06 |
| 所有者权益合计 |
287262126.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
289958424.26 |
