名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
金元顺安医疗健康混合… | 0.4929 | 1.09% |
金元顺安医疗健康混合… | 0.4901 | 1.07% |
金元顺安核心动力混合 | 0.884 | 0.91% |
金元顺安消费主题混合 | 1.435 | 0.63% |
金元顺安新经济主题混… | 1.031 | 0.59% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
金元顺安金通宝货币B | 0.3697 | 2.16% |
金元顺安金元宝货币B | 0.5788 | 1.96% |
金元顺安金通宝货币A | 0.3042 | 1.92% |
金元顺安金元宝货币A | 0.5177 | 1.73% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 22761.03 | -- | -- | 16647.14 | 73.14% | -- | -- |
2023-06-30 | 10941.69 | -- | -- | 8113.31 | 74.15% | -- | -- |
2022-12-31 | 28058.83 | -- | -- | 18881.11 | 67.29% | -- | -- |
2022-06-30 | 15357.67 | -- | -- | 10299.06 | 67.06% | -- | -- |
2021-12-31 | 35227.66 | -- | -- | 917.82 | 2.61% | -- | -- |
2021-06-30 | 18525.02 | -- | -- | 478.74 | 2.58% | -- | -- |
2020-12-31 | 32319.28 | -- | -- | 1414.95 | 4.38% | -- | -- |
2020-06-30 | 18393.96 | -- | -- | 775.47 | 4.22% | -- | -- |
2019-12-31 | 45440.73 | -- | -- | 1751.10 | 3.85% | -- | -- |
2019-06-30 | 22677.24 | -- | -- | 1132.19 | 4.99% | -- | -- |
2018-12-31 | 34741.40 | -- | -- | 110.22 | 0.32% | -- | -- |
2018-06-30 | 14076.51 | -- | -- | -296.86 | -2.11% | -- | -- |
2017-12-31 | 22070.33 | -- | -- | -539.90 | -2.45% | -- | -- |
2017-06-30 | 9341.52 | -- | -- | -263.51 | -2.82% | -- | -- |
2016-12-31 | 10420.50 | -- | -- | -185.06 | -1.78% | -- | -- |
2016-06-30 | 3151.61 | -- | -- | 96.57 | 3.06% | -- | -- |
2015-12-31 | 1755.09 | -- | -- | 612.65 | 34.91% | -- | -- |
2015-06-30 | 982.66 | -- | -- | 361.84 | 36.82% | -- | -- |
2014-12-31 | 895.18 | -- | -- | 118.81 | 13.27% | -- | -- |