| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华商远见价值混合C | 0.3916 | 3.79% |
| 华商远见价值混合A | 0.4018 | 3.77% |
| 华商润丰灵活配置混合… | 1.985 | 3.49% |
| 华商润丰灵活配置混合… | 1.994 | 3.48% |
| 华商计算机行业量化股… | 0.896 | 3.32% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华商现金增利货币B | 0.554 | 2.03% |
| 华商现金增利货币A | 0.5486 | 2.01% |
| 华商现金增利货币E | 0.4885 | 1.79% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -62453005.2 |
| 1.利息收入 | 201435.5 |
| 存款利息收入 | 201435.5 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-63539015.37 |
| 股票投资收益 | -65403902.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1864887.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
875164.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9410.11 |
| 减：二、费用 | 6999199.76 |
| 1.管理人报酬 | 5810875.44 |
| 2.托管费 | 968479.32 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 219845.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-69452204.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-69452204.96 |
| 一、收入： | 13955409.8 |
| 1.利息收入 | 103802.26 |
| 存款利息收入 | 103802.26 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-15224346.62 |
| 股票投资收益 | -16387883.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1163536.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
29071262.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4691.98 |
| 减：二、费用 | 4039800.8 |
| 1.管理人报酬 | 3367813.64 |
| 2.托管费 | 561302.31 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 110684.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9915609.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9915609.0 |
| 一、收入： | -146112756.6 |
| 1.利息收入 | 302273.42 |
| 存款利息收入 | 302273.42 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-119587599.54 |
| 股票投资收益 | -121859152.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2271552.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-26842741.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15311.32 |
| 减：二、费用 | 8705562.51 |
| 1.管理人报酬 | 7270866.45 |
| 2.托管费 | 1211811.06 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 222885.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-154818319.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-154818319.11 |
| 一、收入： | -96492584.15 |
| 1.利息收入 | 169635.91 |
| 存款利息收入 | 169635.91 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-99509505.52 |
| 股票投资收益 | -101097734.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1588228.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2837219.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10066.22 |
| 减：二、费用 | 4469598.23 |
| 1.管理人报酬 | 3729865.1 |
| 2.托管费 | 621644.18 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 118088.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-100962182.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-100962182.38 |
| 一、收入： | 105457156.86 |
| 1.利息收入 | 333001.62 |
| 存款利息收入 | 330595.2 |
| 债券利息收入 | 2406.42 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
222198071.43 |
| 股票投资收益 | 219456203.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1746162.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 995705.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-117169086.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
95170.02 |
| 减：二、费用 | 27293784.78 |
| 1.管理人报酬 | 9912792.92 |
| 2.托管费 | 1652132.14 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 15468631.3 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 260219.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
78163372.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
78163372.08 |
| 一、收入： | 143881951.59 |
| 1.利息收入 | 159339.71 |
| 存款利息收入 | 157008.24 |
| 债券利息收入 | 2331.47 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
97433728.13 |
| 股票投资收益 | 95532968.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1161244.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 739515.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
46238509.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
50373.76 |
| 减：二、费用 | 12951638.76 |
| 1.管理人报酬 | 4964740.45 |
| 2.托管费 | 827456.79 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7021783.59 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 137649.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
130930312.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
130930312.83 |
| 一、收入： | 400671661.27 |
| 1.利息收入 | 624868.55 |
| 存款利息收入 | 600649.21 |
| 债券利息收入 | 1620.65 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
341294420.48 |
| 股票投资收益 | 337870370.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6844.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3417206.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
58619987.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
132384.33 |
| 减：二、费用 | 27436517.78 |
| 1.管理人报酬 | 12075559.0 |
| 2.托管费 | 2012593.18 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13062685.33 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 285674.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
373235143.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
373235143.49 |
| 一、收入： | 257338959.23 |
| 1.利息收入 | 413146.67 |
| 存款利息收入 | 413146.23 |
| 债券利息收入 | 0.44 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
131218169.9 |
| 股票投资收益 | 128354848.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6844.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2856477.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
125646640.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
61002.56 |
| 减：二、费用 | 14100034.33 |
| 1.管理人报酬 | 6109946.45 |
| 2.托管费 | 1018324.43 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6830170.74 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 141592.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
243238924.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
243238924.9 |
| 一、收入： | 289210618.57 |
| 1.利息收入 | 870132.56 |
| 存款利息收入 | 816630.2 |
| 债券利息收入 | 1447.46 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
122647471.65 |
| 股票投资收益 | 113414758.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 193232.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9039480.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
165643539.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
49475.12 |
| 减：二、费用 | 22883046.83 |
| 1.管理人报酬 | 12674272.5 |
| 2.托管费 | 2112378.8 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7809225.13 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 287165.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
266327571.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
266327571.74 |
| 一、收入： | 154624218.78 |
| 1.利息收入 | 447025.18 |
| 存款利息收入 | 445584.28 |
| 债券利息收入 | 1440.9 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5126517.94 |
| 股票投资收益 | -1583494.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 193232.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6516779.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
149027795.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
22880.5 |
| 减：二、费用 | 9601546.83 |
| 1.管理人报酬 | 6172389.6 |
| 2.托管费 | 1028731.62 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2220541.73 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 179878.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
145022671.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
145022671.95 |
| 一、收入： | -277748094.92 |
| 1.利息收入 | 1117383.51 |
| 存款利息收入 | 1068574.73 |
| 债券利息收入 | 4208.54 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-176780025.0 |
| 股票投资收益 | -186869861.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10089836.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-102655982.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
570529.25 |
| 减：二、费用 | 22985779.5 |
| 1.管理人报酬 | 14424136.78 |
| 2.托管费 | 2404022.83 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5703166.67 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 454438.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-300733874.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-300733874.42 |
| 一、收入： | -137658613.57 |
| 1.利息收入 | 486540.71 |
| 存款利息收入 | 440343.0 |
| 债券利息收入 | 1597.47 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2612941.9 |
| 股票投资收益 | -4004453.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6617395.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-141306500.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
548404.58 |
| 减：二、费用 | 12396295.73 |
| 1.管理人报酬 | 8188454.16 |
| 2.托管费 | 1364742.31 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2619243.41 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 223850.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-150054909.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-150054909.3 |
| 一、收入： | -5684934.92 |
| 1.利息收入 | 2132382.68 |
| 存款利息收入 | 2072634.02 |
| 债券利息收入 | 281.66 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
188391238.77 |
| 股票投资收益 | 179348270.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9042968.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-197725415.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1516858.97 |
| 减：二、费用 | 40327247.94 |
| 1.管理人报酬 | 26196120.29 |
| 2.托管费 | 4366020.03 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9306316.46 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 458791.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-46012182.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-46012182.86 |
| 一、收入： | -40988037.53 |
| 1.利息收入 | 1112202.08 |
| 存款利息收入 | 1112202.08 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
137035949.57 |
| 股票投资收益 | 129293208.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7742740.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-180134731.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
998542.5 |
| 减：二、费用 | 22886693.65 |
| 1.管理人报酬 | 14238349.68 |
| 2.托管费 | 2373058.25 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6041126.37 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 234159.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-63874731.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-63874731.18 |
| 一、收入： | -1468169569.95 |
| 1.利息收入 | 5362000.34 |
| 存款利息收入 | 5362000.34 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
180912559.75 |
| 股票投资收益 | 174118243.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6794316.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1658425528.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3981398.1 |
| 减：二、费用 | 72314801.63 |
| 1.管理人报酬 | 55383550.78 |
| 2.托管费 | 9230591.84 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7226651.54 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 474007.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1540484371.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1540484371.58 |
| 一、收入： | -1177064003.36 |
| 1.利息收入 | 2904373.27 |
| 存款利息收入 | 2904373.27 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
30810799.29 |
| 股票投资收益 | 25189240.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5621558.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1213363720.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2584544.94 |
| 减：二、费用 | 38926756.38 |
| 1.管理人报酬 | 29864120.43 |
| 2.托管费 | 4977353.42 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3835792.09 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 249490.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1215990759.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1215990759.74 |
| 一、收入： | 2784520904.8 |
| 1.利息收入 | 4999181.45 |
| 存款利息收入 | 4894274.92 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1139513916.95 |
| 股票投资收益 | 1130506682.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9007234.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1627565333.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12442473.18 |
| 减：二、费用 | 100964969.47 |
| 1.管理人报酬 | 75586287.14 |
| 2.托管费 | 12597714.44 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12323031.09 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 457936.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2683555935.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2683555935.33 |
| 一、收入： | 3169740520.33 |
| 1.利息收入 | 2187029.57 |
| 存款利息收入 | 2082123.04 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
878635257.35 |
| 股票投资收益 | 871293843.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7341413.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2281352155.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7566077.6 |
| 减：二、费用 | 50606076.2 |
| 1.管理人报酬 | 36200043.58 |
| 2.托管费 | 6033340.55 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8168365.02 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 204327.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3119134444.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3119134444.13 |
| 一、收入： | 407754523.55 |
| 1.利息收入 | 1942954.72 |
| 存款利息收入 | 1812613.41 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
209818592.44 |
| 股票投资收益 | 206803695.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3014896.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
190634396.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5358580.26 |
| 减：二、费用 | 30114181.89 |
| 1.管理人报酬 | 18455140.84 |
| 2.托管费 | 3075856.85 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8158266.85 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 424917.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
377640341.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
377640341.66 |
| 一、收入： | 95009308.0 |
| 1.利息收入 | 397313.27 |
| 存款利息收入 | 397313.27 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
55144961.55 |
| 股票投资收益 | 52782377.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2362584.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
38864332.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
602700.24 |
| 减：二、费用 | 6197997.68 |
| 1.管理人报酬 | 3808283.9 |
| 2.托管费 | 634714.01 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1554505.7 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 200494.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
88811310.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
88811310.32 |
| 一、收入： | 109660916.79 |
| 1.利息收入 | 458310.45 |
| 存款利息收入 | 428749.89 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
89548679.66 |
| 股票投资收益 | 88093280.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1455399.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
19340215.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
313711.3 |
| 减：二、费用 | 11538706.15 |
| 1.管理人报酬 | 5660866.11 |
| 2.托管费 | 943477.71 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4557625.78 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 376736.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
98122210.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
98122210.64 |
| 一、收入： | 70715159.28 |
| 1.利息收入 | 200188.07 |
| 存款利息收入 | 200188.07 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
58725292.85 |
| 股票投资收益 | 57483782.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1241510.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11703871.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
85806.38 |
| 减：二、费用 | 5370656.15 |
| 1.管理人报酬 | 2599843.01 |
| 2.托管费 | 433307.17 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2146064.71 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 191441.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
65344503.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
65344503.13 |
| 一、收入： | 18783801.44 |
| 1.利息收入 | 509262.48 |
| 存款利息收入 | 498887.44 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-56212094.19 |
| 股票投资收益 | -58589248.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2377154.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
74363936.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
122697.07 |
| 减：二、费用 | 9892285.32 |
| 1.管理人报酬 | 5389511.44 |
| 2.托管费 | 898251.84 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3223147.46 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 381374.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8891516.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8891516.12 |
| 一、收入： | 15932359.93 |
| 1.利息收入 | 263553.44 |
| 存款利息收入 | 263553.44 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-28533621.73 |
| 股票投资收益 | -29969602.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1435980.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
44106532.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
95895.42 |
| 减：二、费用 | 5074734.15 |
| 1.管理人报酬 | 2743666.76 |
| 2.托管费 | 457277.8 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1683705.79 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 190083.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10857625.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10857625.78 |
| 一、收入： | -57970973.48 |
| 1.利息收入 | 4646533.02 |
| 存款利息收入 | 1044579.54 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-23773710.48 |
| 股票投资收益 | -24088656.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 314945.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-39946737.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1102941.38 |
| 减：二、费用 | 9025523.98 |
| 1.管理人报酬 | 5365861.62 |
| 2.托管费 | 894310.22 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2530286.82 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 235065.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-66996497.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-66996497.46 |
