华商价值精选混合主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-70327369.52元 |
| 本期利润 |
-69452204.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2669元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-16.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
99385286.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3863元 |
| 期末基金资产净值 |
356652806.5元 |
| 期末基金份额净值 |
1.386元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
132.27% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-19155653.18元 |
| 本期利润 |
9915609.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0378元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
171312898.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6583元 |
| 期末基金资产净值 |
440302566.75元 |
| 期末基金份额净值 |
1.692元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
183.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-127975577.31元 |
| 本期利润 |
-154818319.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.5864元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-31.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-26.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
172915948.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6553元 |
| 期末基金资产净值 |
436804313.2元 |
| 期末基金份额净值 |
1.655元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
177.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-103799401.62元 |
| 本期利润 |
-100962182.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3811元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-20.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
217033056.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8239元 |
| 期末基金资产净值 |
490229947.24元 |
| 期末基金份额净值 |
1.861元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
211.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
195332458.29元 |
| 本期利润 |
78163372.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2555元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
325915881.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.2164元 |
| 期末基金资产净值 |
600351324.84元 |
| 期末基金份额净值 |
2.241元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
275.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
84691802.84元 |
| 本期利润 |
130930312.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3939元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
19.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
20.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
258322523.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8442元 |
| 期末基金资产净值 |
743853076.98元 |
| 期末基金份额净值 |
2.431元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
307.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
314615155.58元 |
| 本期利润 |
373235143.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.7446元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
46.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
56.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
234808776.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6031元 |
| 期末基金资产净值 |
787337107.74元 |
| 期末基金份额净值 |
2.022元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
238.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
117592284.8元 |
| 本期利润 |
243238924.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4243元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
29.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
33.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
93103676.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1809元 |
| 期末基金资产净值 |
889164576.63元 |
| 期末基金份额净值 |
1.727元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
189.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
100684032.5元 |
| 本期利润 |
266327571.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3593元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
31.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
37.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-13323643.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0197元 |
| 期末基金资产净值 |
874837076.19元 |
| 期末基金份额净值 |
1.294元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
116.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4005123.21元 |
| 本期利润 |
145022671.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1891元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
17.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
19.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-125074967.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1674元 |
| 期末基金资产净值 |
840095433.75元 |
| 期末基金份额净值 |
1.125元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
88.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-198077891.74元 |
| 本期利润 |
-300733874.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3642元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-31.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-28.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-127802979.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1626元 |
| 期末基金资产净值 |
740165122.35元 |
| 期末基金份额净值 |
0.942元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
57.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-8748408.54元 |
| 本期利润 |
-150054909.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1741元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
60695727.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0764元 |
| 期末基金资产净值 |
899704619.68元 |
| 期末基金份额净值 |
1.132元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
89.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
151713232.48元 |
| 本期利润 |
-46012182.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0393元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
96899043.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0863元 |
| 期末基金资产净值 |
1486675213.76元 |
| 期末基金份额净值 |
1.324元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
121.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
116260000.5元 |
| 本期利润 |
-63874731.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0528元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
297366952.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3085元 |
| 期末基金资产净值 |
1525658296.32元 |
| 期末基金份额净值 |
1.583元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
121.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
117941156.56元 |
| 本期利润 |
-1540484371.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.8273元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-41.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-28.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
352715788.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2276元 |
| 期末基金资产净值 |
2515893976.94元 |
| 期末基金份额净值 |
1.624元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
127.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2627038.88元 |
| 本期利润 |
-1215990759.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.6794元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-30.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-20.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
344619279.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1574元 |
| 期末基金资产净值 |
3944302444.69元 |
| 期末基金份额净值 |
1.802元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
152.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1055990602.11元 |
| 本期利润 |
2683555935.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.4558元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
52.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
92.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1453567851.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7531元 |
| 期末基金资产净值 |
5815052175.43元 |
| 期末基金份额净值 |
3.013元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
217.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
837782288.32元 |
| 本期利润 |
3119134444.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.7549元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
63.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
111.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1089456437.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6366元 |
| 期末基金资产净值 |
5656190158.92元 |
| 期末基金份额净值 |
3.305元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
247.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
187005945.53元 |
| 本期利润 |
377640341.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4462元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
30.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
39.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
289167072.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1888元 |
| 期末基金资产净值 |
2393905635.8元 |
| 期末基金份额净值 |
1.563元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
64.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
49946977.38元 |
| 本期利润 |
88811310.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.219元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
17.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
19.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
55551496.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0912元 |
| 期末基金资产净值 |
812947482.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.335元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
40.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
78781995.26元 |
| 本期利润 |
98122210.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2795元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
25.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
33.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8080038.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.027元 |
| 期末基金资产净值 |
352306272.22元 |
| 期末基金份额净值 |
1.179元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
53640631.15元 |
| 本期利润 |
65344503.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1828元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
18.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
19.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-18645383.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0573元 |
| 期末基金资产净值 |
343206724.61元 |
| 期末基金份额净值 |
1.054元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-65472419.96元 |
| 本期利润 |
8891516.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0213元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-83083063.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2116元 |
| 期末基金资产净值 |
345825190.06元 |
| 期末基金份额净值 |
0.881元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-11.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-33248907.02元 |
| 本期利润 |
10857625.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0254元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-56366541.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1346元 |
| 期末基金资产净值 |
369850876.06元 |
| 期末基金份额净值 |
0.883元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-11.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-27049760.06元 |
| 本期利润 |
-66996497.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1059元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-68862909.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1479元 |
| 期末基金资产净值 |
396815504.76元 |
| 期末基金份额净值 |
0.852元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-14.8% |
