华商价值精选混合资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
657078.24 |
| 存出保证金 |
221162.87 |
| 交易性金融资产 |
305935684.69 |
| 股票投资 |
305935684.69 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
80728.23 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
358129536.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
252510.73 |
| 应付管理人报酬 |
363245.88 |
| 应付托管费 |
60540.96 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
800432.43 |
| 负债合计 |
1476730.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
257267519.6 |
| 所有者权益合计 |
356652806.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
358129536.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
39779433.65 |
| 结算备付金 |
1400613.85 |
| 存出保证金 |
216246.01 |
| 交易性金融资产 |
394189195.78 |
| 股票投资 |
394189195.78 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
7836623.54 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
24285.09 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
443446397.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
653796.78 |
| 应付赎回款 |
268295.62 |
| 应付管理人报酬 |
540796.38 |
| 应付托管费 |
90132.76 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1590809.63 |
| 负债合计 |
3143831.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
260232230.17 |
| 所有者权益合计 |
440302566.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
443446397.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
53072669.33 |
| 结算备付金 |
2676949.03 |
| 存出保证金 |
358117.12 |
| 交易性金融资产 |
381126576.72 |
| 股票投资 |
381126576.72 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1967569.27 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
31050.36 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
439232931.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
60310.76 |
| 应付管理人报酬 |
565076.28 |
| 应付托管费 |
94179.38 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1709052.21 |
| 负债合计 |
2428618.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
263888364.49 |
| 所有者权益合计 |
436804313.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
439232931.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
45303635.95 |
| 结算备付金 |
822823.52 |
| 存出保证金 |
379515.02 |
| 交易性金融资产 |
444680528.97 |
| 股票投资 |
444680528.97 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
20891670.35 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
76185.88 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
512154359.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
19016424.42 |
| 应付赎回款 |
717676.7 |
| 应付管理人报酬 |
589517.09 |
| 应付托管费 |
98252.85 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1502541.39 |
| 负债合计 |
21924412.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
263425519.21 |
| 所有者权益合计 |
490229947.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
512154359.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
98493474.27 |
| 结算备付金 |
5275608.68 |
| 存出保证金 |
489722.61 |
| 交易性金融资产 |
521659388.49 |
| 股票投资 |
521659388.49 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
11230.21 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
66147.77 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
625995572.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
21024221.48 |
| 应付赎回款 |
840816.05 |
| 应付管理人报酬 |
775403.01 |
| 应付托管费 |
129233.86 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
209793.94 |
| 负债合计 |
25644247.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
267939530.77 |
| 所有者权益合计 |
600351324.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
625995572.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
59815423.82 |
| 结算备付金 |
2227237.01 |
| 存出保证金 |
451332.18 |
| 交易性金融资产 |
688508076.46 |
| 股票投资 |
686472802.88 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2035273.58 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7046.3 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2848677.28 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
753857793.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4490.84 |
| 应付赎回款 |
7290313.24 |
| 应付管理人报酬 |
850532.77 |
| 应付托管费 |
141755.46 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
8.74 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
120074.16 |
| 负债合计 |
10004716.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
306000088.97 |
| 所有者权益合计 |
743853076.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
753857793.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
62819084.47 |
| 结算备付金 |
2585284.49 |
| 存出保证金 |
412097.7 |
| 交易性金融资产 |
730543728.03 |
| 股票投资 |
726391146.85 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4152581.18 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
9903.91 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
120301.29 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
796490399.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5990507.42 |
| 应付管理人报酬 |
966731.81 |
| 应付托管费 |
161121.97 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
14.02 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
233836.04 |
| 负债合计 |
9153292.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
389360701.65 |
| 所有者权益合计 |
787337107.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
796490399.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
65714317.4 |
| 结算备付金 |
1899972.67 |
| 存出保证金 |
543548.73 |
| 交易性金融资产 |
837171986.2 |
| 股票投资 |
837171986.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
11954.75 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2778302.74 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
908120082.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
8999654.68 |
| 应付赎回款 |
7357237.41 |
| 应付管理人报酬 |
1030738.15 |
| 应付托管费 |
171789.69 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
122530.71 |
| 负债合计 |
18955505.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
514712849.04 |
| 所有者权益合计 |
889164576.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
908120082.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
74601178.77 |
| 结算备付金 |
3638629.15 |
| 存出保证金 |
296803.37 |
| 交易性金融资产 |
788280568.21 |
| 股票投资 |
788240047.01 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
40521.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
17438129.77 |
| 应收利息 |
17214.48 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
793673.71 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
885066197.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3715359.93 |
| 应付赎回款 |
2906916.46 |
| 应付管理人报酬 |
1089534.23 |
| 应付托管费 |
181589.04 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
231218.99 |
| 负债合计 |
10229121.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
676101615.5 |
| 所有者权益合计 |
874837076.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
885066197.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
107159905.36 |
| 结算备付金 |
359556.38 |
| 存出保证金 |
238027.93 |
| 交易性金融资产 |
726798206.92 |
| 股票投资 |
726798206.92 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
8388882.58 |
| 应收利息 |
21783.47 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
111612.82 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
843077975.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1048104.73 |
| 应付管理人报酬 |
1004043.8 |
| 应付托管费 |
167340.64 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
154285.97 |
| 负债合计 |
2982541.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
746958059.57 |
| 所有者权益合计 |
840095433.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
843077975.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
108323113.08 |
| 结算备付金 |
1699720.69 |
| 存出保证金 |
404738.42 |
| 交易性金融资产 |
621302889.8 |
| 股票投资 |
619997503.34 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1305386.46 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
10686070.19 |
| 应收利息 |
24304.62 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
148568.38 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
742589405.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
208862.49 |
| 应付管理人报酬 |
979838.14 |
| 应付托管费 |
163306.35 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
42.33 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
400151.79 |
| 负债合计 |
2424282.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
785898983.33 |
| 所有者权益合计 |
740165122.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
742589405.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
101162729.18 |
| 结算备付金 |
386153.36 |
| 存出保证金 |
423805.98 |
| 交易性金融资产 |
796745648.62 |
| 股票投资 |
795347681.56 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1397967.06 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3389294.82 |
| 应收利息 |
27486.55 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
422397.46 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
902557515.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
858697.37 |
| 应付管理人报酬 |
1157952.35 |
| 应付托管费 |
192992.04 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
8.74 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
198948.23 |
| 负债合计 |
2852896.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
794514468.79 |
| 所有者权益合计 |
899704619.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
902557515.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
266339238.23 |
| 结算备付金 |
968472.76 |
| 存出保证金 |
204126.42 |
| 交易性金融资产 |
1058235744.87 |
| 股票投资 |
1056805029.15 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1430715.72 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
110008365.01 |
| 应收证券清算款 |
55238361.99 |
| 应收利息 |
113044.33 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
537665.02 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1491645018.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1354964.06 |
| 应付管理人报酬 |
1926324.61 |
| 应付托管费 |
321054.12 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
201799.25 |
| 负债合计 |
4969804.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1122985471.64 |
| 所有者权益合计 |
1486675213.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
1491645018.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
109081346.79 |
| 结算备付金 |
747210.65 |
| 存出保证金 |
552453.37 |
| 交易性金融资产 |
1420737623.22 |
| 股票投资 |
1420737623.22 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
25871.62 |
| 应收利息 |
23178.83 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
184441.7 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1531352126.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2543133.44 |
| 应付管理人报酬 |
1884031.29 |
| 应付托管费 |
314005.18 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
206503.95 |
| 负债合计 |
5693829.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
964035452.48 |
| 所有者权益合计 |
1525658296.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
1531352126.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
658973675.96 |
| 结算备付金 |
194448.71 |
| 存出保证金 |
394425.1 |
| 交易性金融资产 |
1864395249.43 |
| 股票投资 |
1864395249.43 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
152029.84 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
420305.83 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2524530134.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3214153.75 |
| 应付管理人报酬 |
3627225.38 |
| 应付托管费 |
604537.56 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
117794.14 |
| 负债合计 |
8636157.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1549485441.87 |
| 所有者权益合计 |
2515893976.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
2524530134.87 |
| 资产： |
| 银行存款 |
839978551.73 |
| 结算备付金 |
77083.8 |
| 存出保证金 |
533491.76 |
| 交易性金融资产 |
3130279275.7 |
| 股票投资 |
3130279275.7 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
165339.17 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1510917.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3972544659.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4941103.82 |
| 应付赎回款 |
16311593.97 |
| 应付管理人报酬 |
5022906.72 |
| 应付托管费 |
837151.11 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
264080.44 |
| 负债合计 |
28242214.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2189107816.15 |
| 所有者权益合计 |
3944302444.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
3972544659.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
638646373.36 |
| 结算备付金 |
1343266.42 |
| 存出保证金 |
1005304.27 |
| 交易性金融资产 |
5177306928.91 |
| 股票投资 |
5177306928.91 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
146252.58 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
79227536.85 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5897675662.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
58797211.6 |
| 应付赎回款 |
13948744.5 |
| 应付管理人报酬 |
7252992.49 |
| 应付托管费 |
1208832.09 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
167752.42 |
| 负债合计 |
82623486.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1930213162.95 |
| 所有者权益合计 |
5815052175.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
5897675662.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1005904673.21 |
| 结算备付金 |
5691142.62 |
| 存出保证金 |
990276.65 |
| 交易性金融资产 |
5263582811.22 |
| 股票投资 |
5263582811.22 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
80918099.26 |
| 应收利息 |
133416.07 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
23118567.13 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6380338986.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
707454502.01 |
| 应付管理人报酬 |
9403380.42 |
| 应付托管费 |
1567230.05 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2804843.7 |
| 负债合计 |
724148827.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1711400530.91 |
| 所有者权益合计 |
5656190158.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
6380338986.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
337305776.95 |
| 结算备付金 |
5402827.19 |
| 存出保证金 |
688676.53 |
| 交易性金融资产 |
2039218796.9 |
| 股票投资 |
2039218796.9 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
9201806.88 |
| 应收利息 |
73075.14 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
48287642.53 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2440178602.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
0.09 |
| 应付赎回款 |
39674349.49 |
| 应付管理人报酬 |
3360952.55 |
| 应付托管费 |
560158.75 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
217353.38 |
| 负债合计 |
46272966.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1531862288.0 |
| 所有者权益合计 |
2393905635.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
2440178602.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
177839765.72 |
| 结算备付金 |
700476.83 |
| 存出保证金 |
228950.3 |
| 交易性金融资产 |
596254427.92 |
| 股票投资 |
596254427.92 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
39174.41 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
67230447.36 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
842293242.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
18738571.98 |
| 应付赎回款 |
9004245.44 |
| 应付管理人报酬 |
841008.45 |
| 应付托管费 |
140168.09 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
207069.46 |
| 负债合计 |
29345760.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
608871878.09 |
| 所有者权益合计 |
812947482.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
842293242.54 |
| 资产： |
| 银行存款 |
58472764.52 |
| 结算备付金 |
809123.06 |
| 存出保证金 |
214517.26 |
| 交易性金融资产 |
297194814.24 |
| 股票投资 |
297194814.24 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
15868.4 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
121322.88 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
356828410.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1666346.58 |
| 应付赎回款 |
1446880.45 |
| 应付管理人报酬 |
509312.25 |
| 应付托管费 |
84885.39 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
51224.94 |
| 负债合计 |
4522138.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
298833159.68 |
| 所有者权益合计 |
352306272.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
356828410.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
48873691.21 |
| 结算备付金 |
976669.18 |
| 存出保证金 |
246712.9 |
| 交易性金融资产 |
290804376.57 |
| 股票投资 |
290804376.57 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6649013.6 |
| 应收利息 |
16369.5 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
341391.02 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
347908223.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3510189.43 |
| 应付管理人报酬 |
393805.24 |
| 应付托管费 |
65634.18 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
174578.34 |
| 负债合计 |
4701499.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
325576016.67 |
| 所有者权益合计 |
343206724.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
347908223.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
58006764.94 |
| 结算备付金 |
115262.29 |
| 存出保证金 |
1411206.77 |
| 交易性金融资产 |
278309147.97 |
| 股票投资 |
278309147.97 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
10262557.18 |
| 应收利息 |
11155.03 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
84361.25 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
348200455.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
527858.99 |
| 应付管理人报酬 |
413868.89 |
| 应付托管费 |
68978.14 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1051195.91 |
| 负债合计 |
2375265.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
392646400.18 |
| 所有者权益合计 |
345825190.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
348200455.43 |
| 资产： |
| 银行存款 |
62865955.74 |
| 结算备付金 |
1303824.07 |
| 存出保证金 |
1351538.69 |
| 交易性金融资产 |
306526837.77 |
| 股票投资 |
306526837.77 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
13496.42 |
| 应收股利 |
59220.41 |
| 应收申购款 |
116737.1 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
372237610.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
156547.98 |
| 应付管理人报酬 |
453949.51 |
| 应付托管费 |
75658.24 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1174407.19 |
| 负债合计 |
2386734.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
418904494.69 |
| 所有者权益合计 |
369850876.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
372237610.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
113025763.47 |
| 结算备付金 |
2876014.58 |
| 存出保证金 |
1457532.0 |
| 交易性金融资产 |
281043982.57 |
| 股票投资 |
281043982.57 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1264603.96 |
| 应收利息 |
26965.3 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
127103.59 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
399821965.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
613412.13 |
| 应付管理人报酬 |
526854.05 |
| 应付托管费 |
87809.01 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1052311.82 |
| 负债合计 |
3006460.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
465678414.44 |
| 所有者权益合计 |
396815504.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
399821965.47 |
