| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 中信保诚精萃成长混合A | 0.6847 | 4.88% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中信保诚中小盘混合A | 2.8467 | 3.28% |
| 中信保诚中小盘混合C | 2.8135 | 3.28% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰君安信息行业混合发起 | 0.7962 | 3.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 英大延福养老目标20… | 0.8818 | 1.78% |
| 英大延福养老目标20… | 0.8878 | 1.38% |
| 英大延福养老目标20… | 0.8239 | 1.32% |
| 英大延福养老目标20… | 0.9174 | 1.26% |
| 英大延福养老目标20… | 0.9689 | 0.93% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 英大现金宝A | 0.4842 | 1.93% |
| 英大现金宝B | 0.4186 | 1.68% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 英大纯债债券C分红拆分 |
| 基金分红 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息（元） |
| 2022 | 2022-09-01 | 2022-09-01 | 2022-09-02 | 0.02 |
| 2022 | 2022-05-11 | 2022-05-11 | 2022-05-12 | 0.004 |
| 2022 | 2022-03-14 | 2022-03-14 | 2022-03-15 | 0.012 |
| 2021 | 2021-09-27 | 2021-09-27 | 2021-09-28 | 0.014 |
| 2021 | 2021-05-31 | 2021-05-31 | 2021-06-01 | 0.02 |
| 2021 | 2021-03-24 | 2021-03-24 | 2021-03-25 | 0.05 |
| 2020 | 2020-03-19 | 2020-03-19 | 2020-03-20 | 0.026 |
| 2018 | 2018-07-25 | 2018-07-25 | 2018-07-26 | 0.03 |
| 2018 | 2018-06-06 | 2018-06-06 | 2018-06-07 | 0.052 |
| 2016 | 2016-01-29 | 2016-01-29 | 2016-02-01 | 0.145 |
| 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
