| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 英大延福养老目标20… | 0.8818 | 1.78% |
| 英大延福养老目标20… | 0.8878 | 1.38% |
| 英大延福养老目标20… | 0.8239 | 1.32% |
| 英大延福养老目标20… | 0.9174 | 1.26% |
| 英大延福养老目标20… | 0.9689 | 0.93% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 英大现金宝A | 0.4842 | 1.93% |
| 英大现金宝B | 0.4186 | 1.68% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 英大纯债债券C规模变动 |
| 规模变动 |
| 报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动(万份额) | 规模变动率 |
| 第一季度报 | 11132.77 | 1351.68 | 1.66% |
| 年报 | 1734.50 | -4216.27 | 0.84% |
| 第四季度报 | 1734.50 | -3639.86 | 0.82% |
| 第三季度报 | 5703.71 | 1886.21 | 0.73% |
| 中报 | 3234.61 | -2462.62 | 0.49% |
| 第二季度报 | 3234.61 | -1144.79 | 0.31% |
| 第一季度报 | 4959.57 | -1317.83 | 0.26% |
| 年报 | 6579.73 | -3426.64 | 0.41% |
| 第四季度报 | 6579.73 | -3248.89 | 0.39% |
| 第三季度报 | 12328.84 | 1663.19 | 0.25% |
| 中报 | 21286.66 | -1840.94 | 0.22% |
| 第二季度报 | 21286.66 | 950.06 | 0.17% |
| 第一季度报 | 30179.10 | -2791.00 | 0.33% |
| 年报 | 38983.25 | -59949.60 | 0.88% |
| 第四季度报 | 38983.25 | -9918.92 | 0.54% |
| 第三季度报 | 70913.73 | -9726.01 | 0.35% |
| 中报 | 91584.20 | -40304.66 | 0.59% |
| 2013-07-18第二季度报 | 91584.20 | -40304.66 | 0.59% |
| 2013-04-25基金合同生效公告书 | 149528.46 | -- | --% |
