| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 中信保诚精萃成长混合A | 0.6847 | 4.88% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中信保诚中小盘混合A | 2.8467 | 3.28% |
| 中信保诚中小盘混合C | 2.8135 | 3.28% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰君安信息行业混合发起 | 0.7962 | 3.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 英大延福养老目标20… | 0.8818 | 1.78% |
| 英大延福养老目标20… | 0.8878 | 1.38% |
| 英大延福养老目标20… | 0.8239 | 1.32% |
| 英大延福养老目标20… | 0.9174 | 1.26% |
| 英大延福养老目标20… | 0.9689 | 0.93% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 英大现金宝A | 0.4842 | 1.93% |
| 英大现金宝B | 0.4186 | 1.68% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 26992382.68 |
| 1.利息收入 | 14510.36 |
| 存款利息收入 | 12593.28 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21912542.91 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 21912542.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5059418.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5910.94 |
| 减：二、费用 | 4669288.35 |
| 1.管理人报酬 | 1358825.58 |
| 2.托管费 | 452941.88 |
| 3.销售服务费 | 45768.99 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2531359.7 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2531359.7 |
| 6.其他费用 | 230009.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22323094.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22323094.33 |
| 一、收入： | 20943423.73 |
| 1.利息收入 | 5170.68 |
| 存款利息收入 | 5170.68 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9059104.99 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9059104.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11878124.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1024.02 |
| 减：二、费用 | 2207412.75 |
| 1.管理人报酬 | 700676.81 |
| 2.托管费 | 233559.01 |
| 3.销售服务费 | 23816.52 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1110972.35 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1110972.35 |
| 6.其他费用 | 114443.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18736010.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18736010.98 |
| 一、收入： | 35445428.12 |
| 1.利息收入 | 856988.52 |
| 存款利息收入 | 16147.3 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
49490158.7 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 49490158.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14901904.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
185.13 |
| 减：二、费用 | 7863417.17 |
| 1.管理人报酬 | 4167612.74 |
| 2.托管费 | 1389204.2 |
| 3.销售服务费 | 20791.61 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1949914.38 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1949914.38 |
| 6.其他费用 | 248477.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
27582010.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
27582010.95 |
| 一、收入： | 37264313.51 |
| 1.利息收入 | 852576.71 |
| 存款利息收入 | 11735.49 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
39772708.7 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 39772708.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3360991.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
19.44 |
| 减：二、费用 | 5759313.27 |
| 1.管理人报酬 | 3457029.88 |
| 2.托管费 | 1152343.24 |
| 3.销售服务费 | 10746.93 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 951278.5 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 951278.5 |
| 6.其他费用 | 120231.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
31505000.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
31505000.24 |
| 一、收入： | 79103102.52 |
| 1.利息收入 | 85665682.33 |
| 存款利息收入 | 7701.51 |
| 债券利息收入 | 80983842.26 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-372209.9 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -372209.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6195540.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5170.15 |
| 减：二、费用 | 12228608.66 |
| 1.管理人报酬 | 8534307.97 |
| 2.托管费 | 2844769.27 |
| 3.销售服务费 | 34764.15 |
| 4.交易费用 | 38250.0 |
| 5.利息支出 | 430444.63 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 430444.63 |
| 6.其他费用 | 230730.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
66874493.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
66874493.86 |
| 一、收入： | 39970846.05 |
| 1.利息收入 | 46288335.31 |
| 存款利息收入 | 2953.3 |
| 债券利息收入 | 44130959.05 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3909560.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3909560.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10230917.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3867.92 |
| 减：二、费用 | 6410959.71 |
| 1.管理人报酬 | 4344565.77 |
| 2.托管费 | 1448188.55 |
| 3.销售服务费 | 20920.89 |
| 4.交易费用 | 27375.0 |
| 5.利息支出 | 430044.49 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 430044.49 |
| 6.其他费用 | 114549.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
33559886.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
33559886.34 |
| 一、收入： | 150714608.83 |
| 1.利息收入 | 129638237.46 |
| 存款利息收入 | 7031.88 |
| 债券利息收入 | 123803991.73 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
27295052.8 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 27295052.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6229496.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10815.49 |
| 减：二、费用 | 17131578.36 |
| 1.管理人报酬 | 11789979.59 |
| 2.托管费 | 3929993.17 |
| 3.销售服务费 | 88248.19 |
| 4.交易费用 | 19325.0 |
| 5.利息支出 | 1054101.65 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1054101.65 |
| 6.其他费用 | 238389.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
133583030.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
133583030.47 |
| 一、收入： | 110864393.46 |
| 1.利息收入 | 69129115.12 |
| 存款利息收入 | 3688.68 |
| 债券利息收入 | 68238948.09 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
27496412.57 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 27496412.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14229896.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8969.31 |
| 减：二、费用 | 9270068.98 |
| 1.管理人报酬 | 6116905.25 |
| 2.托管费 | 2038968.43 |
| 3.销售服务费 | 58117.96 |
| 4.交易费用 | 12100.0 |
| 5.利息支出 | 928772.32 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 928772.32 |
| 6.其他费用 | 114363.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
101594324.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
101594324.48 |
| 一、收入： | 81228408.75 |
| 1.利息收入 | 72622024.28 |
| 存款利息收入 | 266494.14 |
| 债券利息收入 | 70192012.22 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1753886.8 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1753886.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10252963.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
107307.79 |
| 减：二、费用 | 13811617.46 |
| 1.管理人报酬 | 7204915.18 |
| 2.托管费 | 2258199.05 |
| 3.销售服务费 | 381445.16 |
| 4.交易费用 | 45168.67 |
| 5.利息支出 | 3637758.53 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3637758.53 |
| 6.其他费用 | 265589.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
67416791.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
67416791.29 |
| 一、收入： | 11288469.77 |
| 1.利息收入 | 20831987.73 |
| 存款利息收入 | 106662.43 |
| 债券利息收入 | 20160631.3 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4234212.95 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4234212.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5413335.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
104030.67 |
| 减：二、费用 | 4955161.07 |
| 1.管理人报酬 | 3165538.23 |
| 2.托管费 | 911740.08 |
| 3.销售服务费 | 298886.4 |
| 4.交易费用 | 14343.67 |
| 5.利息支出 | 408714.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 408714.34 |
| 6.其他费用 | 147296.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6333308.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6333308.7 |
| 一、收入： | 25015908.91 |
| 1.利息收入 | 14328435.74 |
| 存款利息收入 | 8975.31 |
| 债券利息收入 | 14020215.45 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-101910.57 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -101910.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10755569.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
33813.91 |
| 减：二、费用 | 3997191.3 |
| 1.管理人报酬 | 1904601.22 |
| 2.托管费 | 544171.68 |
| 3.销售服务费 | 130956.09 |
| 4.交易费用 | 12511.73 |
| 5.利息支出 | 1218077.49 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1218077.49 |
| 6.其他费用 | 157926.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21018717.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21018717.61 |
| 一、收入： | 7460631.98 |
| 1.利息收入 | 6604739.65 |
| 存款利息收入 | 4304.26 |
| 债券利息收入 | 6324738.8 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-698115.11 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -698115.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1549277.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4729.89 |
| 减：二、费用 | 1610387.21 |
| 1.管理人报酬 | 977776.34 |
| 2.托管费 | 279364.64 |
| 3.销售服务费 | 69118.53 |
| 4.交易费用 | 4809.59 |
| 5.利息支出 | 183637.15 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 183637.15 |
| 6.其他费用 | 78187.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5850244.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5850244.77 |
| 一、收入： | 9242177.91 |
| 1.利息收入 | 12857698.42 |
| 存款利息收入 | 19022.83 |
| 债券利息收入 | 12078963.66 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1745227.28 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1745227.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1918873.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
48580.17 |
| 减：二、费用 | 3289686.76 |
| 1.管理人报酬 | 1886909.45 |
| 2.托管费 | 539116.99 |
| 3.销售服务费 | 34439.74 |
| 4.交易费用 | 13615.29 |
| 5.利息支出 | 650219.3 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 650219.3 |
| 6.其他费用 | 165385.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5952491.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5952491.15 |
| 一、收入： | 5380475.93 |
| 1.利息收入 | 6253085.55 |
| 存款利息收入 | 9747.88 |
| 债券利息收入 | 5671798.8 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-597389.94 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -597389.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-308710.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
33491.25 |
| 减：二、费用 | 1479423.11 |
| 1.管理人报酬 | 968112.77 |
| 2.托管费 | 276603.58 |
| 3.销售服务费 | 16831.31 |
| 4.交易费用 | 6636.54 |
| 5.利息支出 | 129221.35 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 129221.35 |
| 6.其他费用 | 82017.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3901052.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3901052.82 |
| 一、收入： | 10424598.75 |
| 1.利息收入 | 12591609.9 |
| 存款利息收入 | 82219.76 |
| 债券利息收入 | 11832068.74 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-576595.86 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -576595.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1779906.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
189491.11 |
| 减：二、费用 | 3475005.83 |
| 1.管理人报酬 | 1739709.17 |
| 2.托管费 | 497059.77 |
| 3.销售服务费 | 230915.55 |
| 4.交易费用 | 19332.42 |
| 5.利息支出 | 844743.32 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 844743.32 |
| 6.其他费用 | 143245.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6949592.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6949592.92 |
| 一、收入： | 3270228.56 |
| 1.利息收入 | 3800379.4 |
| 存款利息收入 | 58069.25 |
| 债券利息收入 | 3528300.17 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-334274.64 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -334274.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-354249.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
158372.99 |
| 减：二、费用 | 1045104.53 |
| 1.管理人报酬 | 435453.28 |
| 2.托管费 | 124415.23 |
| 3.销售服务费 | 62642.15 |
| 4.交易费用 | 6277.02 |
| 5.利息支出 | 346465.48 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 346465.48 |
| 6.其他费用 | 69851.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2225124.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2225124.03 |
| 一、收入： | 6079370.96 |
| 1.利息收入 | 4203320.54 |
| 存款利息收入 | 19149.51 |
| 债券利息收入 | 4166175.75 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2439170.18 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2439170.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-582704.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
19584.88 |
| 减：二、费用 | 1441667.73 |
| 1.管理人报酬 | 351134.11 |
| 2.托管费 | 100323.91 |
| 3.销售服务费 | 151783.17 |
| 4.交易费用 | 2090.52 |
| 5.利息支出 | 615390.02 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 615390.02 |
| 6.其他费用 | 220946.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4637703.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4637703.23 |
| 一、收入： | 3953489.87 |
| 1.利息收入 | 2471803.76 |
| 存款利息收入 | 11032.26 |
| 债券利息收入 | 2445358.0 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2209506.88 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2209506.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-743854.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
16033.38 |
| 减：二、费用 | 826593.07 |
| 1.管理人报酬 | 184978.36 |
| 2.托管费 | 52850.97 |
| 3.销售服务费 | 80720.07 |
| 4.交易费用 | 1277.44 |
| 5.利息支出 | 398372.7 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 398372.7 |
| 6.其他费用 | 108393.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3126896.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3126896.8 |
| 一、收入： | 29591068.31 |
| 1.利息收入 | 19104566.86 |
| 存款利息收入 | 107949.86 |
| 债券利息收入 | 18964249.06 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-16751691.71 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -16751691.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
27181619.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
56573.53 |
| 减：二、费用 | 6580098.78 |
| 1.管理人报酬 | 1486555.14 |
| 2.托管费 | 424730.01 |
| 3.销售服务费 | 271844.58 |
| 4.交易费用 | 12351.97 |
| 5.利息支出 | 4217286.24 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4217286.24 |
| 6.其他费用 | 167330.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23010969.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23010969.53 |
| 一、收入： | 17025795.2 |
| 1.利息收入 | 14113755.12 |
| 存款利息收入 | 60297.26 |
| 债券利息收入 | 14029501.97 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-23549245.63 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -23549245.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
26425748.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
35537.68 |
| 减：二、费用 | 4771142.59 |
| 1.管理人报酬 | 1008077.58 |
| 2.托管费 | 288022.15 |
| 3.销售服务费 | 117911.99 |
| 4.交易费用 | 7556.53 |
| 5.利息支出 | 3259602.26 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3259602.26 |
| 6.其他费用 | 89972.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12254652.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12254652.61 |
| 一、收入： | -15488930.23 |
| 1.利息收入 | 34313607.49 |
| 存款利息收入 | 4940269.16 |
| 债券利息收入 | 27009266.51 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-24000151.36 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -24000151.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-25972678.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
170292.14 |
| 减：二、费用 | 10538323.32 |
| 1.管理人报酬 | 4001190.44 |
| 2.托管费 | 1143197.38 |
| 3.销售服务费 | 737181.64 |
| 4.交易费用 | 18213.65 |
| 5.利息支出 | 4408318.61 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4408318.61 |
| 6.其他费用 | 230221.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-26027253.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-26027253.55 |
| 一、收入： | 5000021.79 |
| 1.利息收入 | 11265035.79 |
| 存款利息收入 | 4705187.98 |
| 债券利息收入 | 4617360.38 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-771761.2 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -771761.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5567798.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
74546.08 |
| 减：二、费用 | 2890539.02 |
| 1.管理人报酬 | 1668371.56 |
| 2.托管费 | 476677.59 |
| 3.销售服务费 | 388002.23 |
| 4.交易费用 | 7271.42 |
| 5.利息支出 | 285307.23 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 285307.23 |
| 6.其他费用 | 64908.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2109482.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2109482.77 |
