英大纯债债券C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
514026.77元 |
| 本期利润 |
1002748.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0696元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2189587.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0525元 |
| 期末基金资产净值 |
45780808.93元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0984元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
53.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
216289.33元 |
| 本期利润 |
512776.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0344元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
535746.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.028元 |
| 期末基金资产净值 |
20916799.9元 |
| 期末基金份额净值 |
1.092元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
52.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
252849.74元 |
| 本期利润 |
25329.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0039元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
104151.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0138元 |
| 期末基金资产净值 |
7899429.07元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0503元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
47.13% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
154980.5元 |
| 本期利润 |
91855.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0137元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
117360.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0181元 |
| 期末基金资产净值 |
6988728.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0806元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
48.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
268176.62元 |
| 本期利润 |
230641.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0221元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
75121.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0106元 |
| 期末基金资产净值 |
7649052.82元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0828元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
46.67% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
185561.37元 |
| 本期利润 |
130157.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0104元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
213436.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0148元 |
| 期末基金资产净值 |
15623297.54元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0854元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
45.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1056599.88元 |
| 本期利润 |
396704.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0155元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1092843.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0697元 |
| 期末基金资产净值 |
17949597.03元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1442元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
43.67% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
809081.09元 |
| 本期利润 |
337380.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0099元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1597362.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0554元 |
| 期末基金资产净值 |
32691883.87元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1344元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
42.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1735664.12元 |
| 本期利润 |
885349.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0097元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1795562.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0581元 |
| 期末基金资产净值 |
35001302.73元 |
| 期末基金份额净值 |
1.132元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
38.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
888642.93元 |
| 本期利润 |
-215285.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0016元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2602311.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0404元 |
| 期末基金资产净值 |
71312176.06元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1081元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
36.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1087387.33元 |
| 本期利润 |
2386443.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0775元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3215525.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0301元 |
| 期末基金资产净值 |
117799815.46元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1038元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
35.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
536366.92元 |
| 本期利润 |
623650.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.019元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3422233.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0375元 |
| 期末基金资产净值 |
98098053.49元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0755元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
28.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
263986.16元 |
| 本期利润 |
183548.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0236元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
226050.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0747元 |
| 期末基金资产净值 |
3346317.09元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1062元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
108278.38元 |
| 本期利润 |
92036.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0119元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
386305.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0609元 |
| 期末基金资产净值 |
6965964.68元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0986元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2040215.73元 |
| 本期利润 |
2260035.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0419元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
411113.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0461元 |
| 期末基金资产净值 |
9677738.11元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0851元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
23.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
621576.7元 |
| 本期利润 |
573074.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.019元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2496216.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0288元 |
| 期末基金资产净值 |
92502846.52元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0691元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.64% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3864453.73元 |
| 本期利润 |
3443645.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1051元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1153210.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1417元 |
| 期末基金资产净值 |
9693652.38元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1912元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2934092.02元 |
| 本期利润 |
2365930.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0649元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2632985.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1026元 |
| 期末基金资产净值 |
29378718.97元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1443元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2639352.43元 |
| 本期利润 |
8351806.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1235元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
13.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
975765.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0194元 |
| 期末基金资产净值 |
54340205.81元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0803元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3172005.8元 |
| 本期利润 |
2446824.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0394元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4214582.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0637元 |
| 期末基金资产净值 |
66293156.57元 |
| 期末基金份额净值 |
1.002元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1422262.89元 |
| 本期利润 |
-5901357.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0222元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4067848.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0481元 |
| 期末基金资产净值 |
80499151.72元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9519元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2859126.26元 |
| 本期利润 |
1085241.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0021元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
87868.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0003元 |
| 期末基金资产净值 |
281104192.94元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0003元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.03% |
