名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
英大延福养老目标20… | 0.8818 | 1.78% |
英大延福养老目标20… | 0.8878 | 1.38% |
英大延福养老目标20… | 0.8239 | 1.32% |
英大延福养老目标20… | 0.9174 | 1.26% |
英大延福养老目标20… | 0.9689 | 0.93% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
英大现金宝A | 0.4842 | 1.93% |
英大现金宝B | 0.4186 | 1.68% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 2699.24 | -- | -- | 2191.25 | 81.18% | -- | -- |
2023-06-30 | 2094.34 | -- | -- | 905.91 | 43.26% | -- | -- |
2022-12-31 | 3544.54 | -- | -- | 4949.02 | 139.62% | -- | -- |
2022-06-30 | 3726.43 | -- | -- | 3977.27 | 106.73% | -- | -- |
2021-12-31 | 7910.31 | -- | -- | -37.22 | -0.47% | -- | -- |
2021-06-30 | 3997.08 | -- | -- | 390.96 | 9.78% | -- | -- |
2020-12-31 | 15071.46 | -- | -- | 2729.51 | 18.11% | -- | -- |
2020-06-30 | 11086.44 | -- | -- | 2749.64 | 24.80% | -- | -- |
2019-12-31 | 8122.84 | -- | -- | -175.39 | -2.16% | -- | -- |
2019-06-30 | 1128.85 | -- | -- | -423.42 | -37.51% | -- | -- |
2018-12-31 | 2501.59 | -- | -- | -10.19 | -0.41% | -- | -- |
2018-06-30 | 746.06 | -- | -- | -69.81 | -9.36% | -- | -- |
2017-12-31 | 924.22 | -- | -- | -174.52 | -18.88% | -- | -- |
2017-06-30 | 538.05 | -- | -- | -59.74 | -11.10% | -- | -- |
2016-12-31 | 1042.46 | -- | -- | -57.66 | -5.53% | -- | -- |
2016-06-30 | 327.02 | -- | -- | -33.43 | -10.22% | -- | -- |
2015-12-31 | 607.94 | -- | -- | 243.92 | 40.12% | -- | -- |
2015-06-30 | 395.35 | -- | -- | 220.95 | 55.89% | -- | -- |
2014-12-31 | 2959.11 | -- | -- | -1675.17 | -56.61% | -- | -- |
2014-06-30 | 1702.58 | -- | -- | -2354.92 | -138.32% | -- | -- |
2013-12-31 | -1548.89 | -- | -- | -2400.02 | 154.95% | -- | -- |
2013-06-30 | 500.00 | -- | -- | -77.18 | -15.44% | -- | -- |