| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 农银海棠定开混合 | 1.0021 | 4.45% |
| 农银主题轮动混合C | 2.3318 | 3.63% |
| 农银主题轮动混合A | 2.3396 | 3.63% |
| 农银高增长混合 | 3.1775 | 3.56% |
| 农银景气优选混合C | 0.9407 | 3.09% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 农银14天理财债券B | 0.7915 | 2.92% |
| 农银7天理财债券B | 0.7372 | 2.82% |
| 农银货币B | 0.5176 | 2.48% |
| 农银货币A | 0.4519 | 2.24% |
| 农银红利日结货币B | 0.4772 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 农银平衡双利混合规模变动 |
| 规模变动 |
| 报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动(万份额) | 规模变动率 |
| 第一季度报 | 23467.18 | 1799.61 | 0.08% |
| 年报 | 21667.57 | -17452.12 | 0.45% |
| 第四季度报 | 21667.57 | -980.06 | 0.04% |
| 第三季度报 | 22647.63 | -1344.79 | 0.06% |
| 中报 | 23992.41 | -15127.28 | 0.39% |
| 第二季度报 | 23992.41 | -10341.91 | 0.30% |
| 第一季度报 | 34334.32 | -4785.37 | 0.12% |
| 年报 | 39119.69 | -24066.22 | 0.38% |
| 第四季度报 | 39119.69 | -6429.84 | 0.14% |
| 第三季度报 | 45549.53 | -5320.10 | 0.10% |
| 中报 | 50869.62 | -12316.29 | 0.19% |
| 第二季度报 | 50869.62 | -6615.76 | 0.12% |
| 第一季度报 | 57485.38 | -5700.53 | 0.09% |
| 年报 | 63185.91 | -12592.86 | 0.17% |
| 第四季度报 | 63185.91 | 943.09 | 0.02% |
| 第三季度报 | 62242.82 | -7075.87 | 0.10% |
| 中报 | 69318.69 | -6460.08 | 0.09% |
| 2013-07-19第二季度报 | 69318.69 | -3069.31 | 0.04% |
| 2013-04-19第一季度报 | 72388.00 | -3390.77 | 0.04% |
| 2013-03-29年报 | 75778.77 | -29736.48 | 0.28% |
| 2013-01-21第四季度报 | 75778.77 | -8339.63 | 0.10% |
| 2012-10-26第三季度报 | 84118.40 | -1061.29 | 0.01% |
| 2012-08-29中报 | 85179.70 | -20335.55 | 0.19% |
| 2012-07-18第二季度报 | 85179.70 | -17402.37 | 0.17% |
| 2012-04-23第一季度报 | 102582.07 | -2933.18 | 0.03% |
| 2012-03-26年报 | 105515.25 | -1210.31 | 0.01% |
| 2012-01-20第四季度报 | 105515.25 | -4354.12 | 0.04% |
| 2011-10-24第三季度报 | 109869.37 | -2682.05 | 0.02% |
| 2011-08-25中报 | 112551.43 | 5825.87 | 0.05% |
| 2011-07-20第二季度报 | 112551.43 | 8213.40 | 0.08% |
| 2011-04-22第一季度报 | 104338.03 | -2387.53 | 0.02% |
| 2011-03-29年报 | 106725.56 | -81382.25 | 0.43% |
| 2011-01-21第四季度报 | 106725.56 | -16563.61 | 0.13% |
| 2010-10-27第三季度报 | 123289.17 | -39240.73 | 0.24% |
| 2010-08-27中报 | 162529.90 | -25577.92 | 0.14% |
| 2010-07-21第二季度报 | 162529.90 | -12383.38 | 0.07% |
| 2010-04-20第一季度报 | 174913.28 | -13194.54 | 0.07% |
| 2010-03-31年报 | 188107.81 | -458443.99 | 0.71% |
| 2010-01-21第四季度报 | 188107.81 | -131667.48 | 0.41% |
| 2009-10-29第三季度报 | 319775.29 | -339700.87 | 0.52% |
| 2009-08-25中报 | 659476.16 | 12924.36 | 0.02% |
| 2009-07-18第二季度报 | 659476.16 | 12924.36 | 0.02% |
| 2009-04-09基金合同生效公告书 | 646551.80 | -- | --% |
