| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 农银海棠定开混合 | 1.0021 | 4.45% |
| 农银主题轮动混合C | 2.3318 | 3.63% |
| 农银主题轮动混合A | 2.3396 | 3.63% |
| 农银高增长混合 | 3.1775 | 3.56% |
| 农银景气优选混合C | 0.9407 | 3.09% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 农银14天理财债券B | 0.7915 | 2.92% |
| 农银7天理财债券B | 0.7372 | 2.82% |
| 农银货币B | 0.5176 | 2.48% |
| 农银货币A | 0.4519 | 2.24% |
| 农银红利日结货币B | 0.4772 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -44697771.75 |
| 1.利息收入 | 598779.13 |
| 存款利息收入 | 546954.86 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-47571263.87 |
| 股票投资收益 | -51057925.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3486661.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2230151.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
44561.91 |
| 减：二、费用 | 5650178.33 |
| 1.管理人报酬 | 4666121.42 |
| 2.托管费 | 777686.91 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 206370.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-50347950.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-50347950.08 |
| 一、收入： | -9522894.02 |
| 1.利息收入 | 297117.67 |
| 存款利息收入 | 297117.67 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-19110679.08 |
| 股票投资收益 | -21044148.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1933469.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9255939.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
34727.88 |
| 减：二、费用 | 3267523.34 |
| 1.管理人报酬 | 2712874.98 |
| 2.托管费 | 452145.8 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 102502.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-12790417.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-12790417.36 |
| 一、收入： | -91152012.24 |
| 1.利息收入 | 659743.09 |
| 存款利息收入 | 623803.83 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-33105527.83 |
| 股票投资收益 | -36243507.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 589909.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2548069.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-58748506.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
42279.03 |
| 减：二、费用 | 6941279.09 |
| 1.管理人报酬 | 5772431.8 |
| 2.托管费 | 962072.05 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 206775.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-98093291.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-98093291.33 |
| 一、收入： | -44260775.24 |
| 1.利息收入 | 356836.13 |
| 存款利息收入 | 320896.87 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-19020078.26 |
| 股票投资收益 | -20532069.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 256317.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1255674.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-25625127.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
27594.7 |
| 减：二、费用 | 3454501.68 |
| 1.管理人报酬 | 2873056.37 |
| 2.托管费 | 478842.75 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 102602.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-47715276.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-47715276.92 |
| 一、收入： | 76527227.74 |
| 1.利息收入 | 1041237.62 |
| 存款利息收入 | 1024973.44 |
| 债券利息收入 | 12745.05 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
120425384.57 |
| 股票投资收益 | 118834223.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1591161.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-45054702.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
115308.47 |
| 减：二、费用 | 11083955.06 |
| 1.管理人报酬 | 6657309.91 |
| 2.托管费 | 1109551.73 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3110128.42 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 206965.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
65443272.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
65443272.68 |
| 一、收入： | 34272114.33 |
| 1.利息收入 | 546466.65 |
| 存款利息收入 | 546466.65 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
76318915.53 |
| 股票投资收益 | 75683527.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 635388.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-42655720.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
62452.79 |
| 减：二、费用 | 5303898.78 |
| 1.管理人报酬 | 3192623.02 |
| 2.托管费 | 532103.91 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1476539.29 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 102632.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
28968215.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
28968215.55 |
| 一、收入： | 231294848.96 |
| 1.利息收入 | 769942.74 |
| 存款利息收入 | 695673.37 |
| 债券利息收入 | 0.69 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
171485706.48 |
| 股票投资收益 | 169714834.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 397.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1770474.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
58911158.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
128041.4 |
| 减：二、费用 | 9958198.55 |
| 1.管理人报酬 | 5954030.64 |
| 2.托管费 | 992338.42 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2804692.29 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 207137.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
221336650.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
221336650.41 |
| 一、收入： | 108334090.03 |
| 1.利息收入 | 376717.12 |
| 存款利息收入 | 338211.66 |
| 债券利息收入 | 0.69 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
50450249.59 |
| 股票投资收益 | 49040961.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 397.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1408890.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
57457068.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
50054.93 |
| 减：二、费用 | 4530475.17 |
| 1.管理人报酬 | 2723396.65 |
| 2.托管费 | 453899.37 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1250198.79 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 102980.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
103803614.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
103803614.86 |
| 一、收入： | 123752885.51 |
| 1.利息收入 | 836369.35 |
| 存款利息收入 | 650821.51 |
| 债券利息收入 | 2827.4 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
75055242.81 |
| 股票投资收益 | 72760861.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 120466.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2173914.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
47713310.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
147962.45 |
| 减：二、费用 | 8952391.71 |
| 1.管理人报酬 | 5186512.17 |
| 2.托管费 | 864418.61 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2694736.38 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 206715.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
114800493.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
114800493.8 |
| 一、收入： | 59277247.86 |
| 1.利息收入 | 481887.66 |
| 存款利息收入 | 297183.63 |
| 债券利息收入 | 1983.59 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
26339083.3 |
| 股票投资收益 | 24456420.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 227709.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1654953.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
32357046.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
99230.01 |
| 减：二、费用 | 4450059.88 |
| 1.管理人报酬 | 2498294.72 |
| 2.托管费 | 416382.42 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1433180.56 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 102195.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
54827187.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
54827187.98 |
| 一、收入： | -78898860.38 |
| 1.利息收入 | 1970745.6 |
| 存款利息收入 | 731550.43 |
| 债券利息收入 | 519996.26 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-41117441.18 |
| 股票投资收益 | -42570046.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -290901.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1743506.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-39840435.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
88270.69 |
| 减：二、费用 | 9727175.21 |
| 1.管理人报酬 | 5215169.26 |
| 2.托管费 | 869194.8 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3454422.43 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 186545.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-88626035.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-88626035.59 |
| 一、收入： | -26986504.62 |
| 1.利息收入 | 1230032.42 |
| 存款利息收入 | 385243.88 |
| 债券利息收入 | 425497.79 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9117599.99 |
| 股票投资收益 | -10233257.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -79175.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1194832.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-19162941.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
64004.26 |
| 减：二、费用 | 5621961.18 |
| 1.管理人报酬 | 2755965.18 |
| 2.托管费 | 459327.49 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2312437.9 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 92698.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-32608465.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-32608465.8 |
| 一、收入： | 95030861.91 |
| 1.利息收入 | 3149052.58 |
| 存款利息收入 | 718282.7 |
| 债券利息收入 | 1680632.99 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
68275831.38 |
| 股票投资收益 | 66235932.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -861472.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2901371.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
23442979.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
162998.27 |
| 减：二、费用 | 9601899.85 |
| 1.管理人报酬 | 5308839.34 |
| 2.托管费 | 884806.48 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3220634.03 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 187620.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
85428962.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
85428962.06 |
| 一、收入： | 45076279.25 |
| 1.利息收入 | 1989915.2 |
| 存款利息收入 | 360818.22 |
| 债券利息收入 | 1264559.02 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14847830.32 |
| 股票投资收益 | 13669830.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -745814.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1923813.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
28140769.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
97764.16 |
| 减：二、费用 | 4346506.91 |
| 1.管理人报酬 | 2481596.48 |
| 2.托管费 | 413599.39 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1357952.28 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 93358.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
40729772.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
40729772.34 |
| 一、收入： | -34770866.76 |
| 1.利息收入 | 3699561.49 |
| 存款利息收入 | 845272.56 |
| 债券利息收入 | 2842577.93 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6070237.23 |
| 股票投资收益 | -7018738.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -25137.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 973639.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-32456222.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
56031.38 |
| 减：二、费用 | 9263054.33 |
| 1.管理人报酬 | 4717147.86 |
| 2.托管费 | 786191.28 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3563295.19 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 196420.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-44033921.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-44033921.09 |
| 一、收入： | -37559671.45 |
| 1.利息收入 | 2094015.24 |
| 存款利息收入 | 419342.15 |
| 债券利息收入 | 1674673.09 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-16868176.6 |
| 股票投资收益 | -17550501.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -25137.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 707462.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-22815759.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
30249.23 |
| 减：二、费用 | 4649048.51 |
| 1.管理人报酬 | 2257612.91 |
| 2.托管费 | 376268.8 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1917295.5 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 97871.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-42208719.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-42208719.96 |
| 一、收入： | 229751534.44 |
| 1.利息收入 | 4215214.91 |
| 存款利息收入 | 1277992.31 |
| 债券利息收入 | 2934407.86 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
218403311.96 |
| 股票投资收益 | 215426360.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1193375.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1783575.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6984353.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
148654.25 |
| 减：二、费用 | 12669210.2 |
| 1.管理人报酬 | 6566310.56 |
| 2.托管费 | 1094385.0 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4811774.64 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 196740.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
217082324.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
217082324.24 |
| 一、收入： | 239344514.36 |
| 1.利息收入 | 2391127.28 |
| 存款利息收入 | 726554.37 |
| 债券利息收入 | 1661758.17 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
213429809.85 |
| 股票投资收益 | 210796230.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1156174.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1477404.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
23424144.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
99432.41 |
| 减：二、费用 | 7337274.13 |
| 1.管理人报酬 | 3935604.89 |
| 2.托管费 | 655934.06 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2642854.43 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 102880.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
232007240.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
232007240.23 |
| 一、收入： | 97637238.56 |
| 1.利息收入 | 4610607.9 |
| 存款利息收入 | 2193649.55 |
| 债券利息收入 | 2337272.9 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
91270394.64 |
| 股票投资收益 | 89408974.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 357200.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1504220.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1525966.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
230269.28 |
| 减：二、费用 | 14505559.53 |
| 1.管理人报酬 | 8724537.43 |
| 2.托管费 | 1454089.56 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4119706.04 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 207226.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
83131679.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
83131679.03 |
| 一、收入： | 31425606.92 |
| 1.利息收入 | 2384589.24 |
| 存款利息收入 | 1202332.2 |
| 债券利息收入 | 1128775.28 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10708399.82 |
| 股票投资收益 | 9390497.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1317902.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
18155238.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
177379.49 |
| 减：二、费用 | 6624109.81 |
| 1.管理人报酬 | 4656593.12 |
| 2.托管费 | 776098.84 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1083349.7 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 108068.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
24801497.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
24801497.11 |
| 一、收入： | 170606467.07 |
| 1.利息收入 | 4703840.83 |
| 存款利息收入 | 1826220.2 |
| 债券利息收入 | 2336314.18 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
184613542.45 |
| 股票投资收益 | 178907642.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3049486.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2656413.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-18970808.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
259892.28 |
| 减：二、费用 | 22207826.05 |
| 1.管理人报酬 | 11191735.74 |
| 2.托管费 | 1865289.2 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8933565.11 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 217236.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
148398641.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
148398641.02 |
| 一、收入： | 129095534.96 |
| 1.利息收入 | 2330503.03 |
| 存款利息收入 | 776556.07 |
| 债券利息收入 | 1226203.51 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
107599923.69 |
| 股票投资收益 | 103049590.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2760076.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1790256.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
19077612.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
87495.41 |
| 减：二、费用 | 10031899.93 |
| 1.管理人报酬 | 5592823.69 |
| 2.托管费 | 932137.21 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3399040.88 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 107898.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
119063635.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
119063635.03 |
| 一、收入： | 61618338.19 |
| 1.利息收入 | 7573903.01 |
| 存款利息收入 | 1922141.68 |
| 债券利息收入 | 4842998.15 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8755709.6 |
| 股票投资收益 | 1114325.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1370071.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6271312.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
44961447.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
327277.63 |
| 减：二、费用 | 32413198.47 |
| 1.管理人报酬 | 12932911.36 |
| 2.托管费 | 2155485.19 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 16993321.37 |
| 5.利息支出 | 130746.55 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 130746.55 |
| 6.其他费用 | 200734.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
29205139.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
29205139.72 |
| 一、收入： | 62542083.79 |
| 1.利息收入 | 4255071.25 |
| 存款利息收入 | 867067.85 |
| 债券利息收入 | 2735753.62 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
41874592.41 |
| 股票投资收益 | 36458984.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1110989.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4304618.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
16148426.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
263993.28 |
| 减：二、费用 | 16196055.14 |
| 1.管理人报酬 | 7127988.82 |
| 2.托管费 | 1187998.1 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7769509.32 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 110558.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
46346028.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
46346028.65 |
| 一、收入： | -231855947.36 |
| 1.利息收入 | 9839178.8 |
| 存款利息收入 | 1689809.76 |
| 债券利息收入 | 7087810.25 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-192955633.6 |
| 股票投资收益 | -203352872.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4628639.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5768598.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-49184713.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
445220.87 |
| 减：二、费用 | 52612084.18 |
| 1.管理人报酬 | 17454538.62 |
| 2.托管费 | 2909089.83 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 31938973.2 |
| 5.利息支出 | 82795.03 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 82795.03 |
| 6.其他费用 | 226687.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-284468031.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-284468031.54 |
| 一、收入： | -86449126.44 |
| 1.利息收入 | 4827016.04 |
| 存款利息收入 | 768015.64 |
| 债券利息收入 | 3399075.87 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-73861284.97 |
| 股票投资收益 | -79375460.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2496076.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3018099.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-17706983.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
292126.15 |
| 减：二、费用 | 30261971.34 |
| 1.管理人报酬 | 9124626.76 |
| 2.托管费 | 1520771.1 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 19424714.6 |
| 5.利息支出 | 77246.42 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 77246.42 |
| 6.其他费用 | 114612.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-116711097.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-116711097.78 |
| 一、收入： | 201833943.08 |
| 1.利息收入 | 8092934.79 |
| 存款利息收入 | 3510032.87 |
| 债券利息收入 | 4580351.92 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
300510765.91 |
| 股票投资收益 | 285695506.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8022293.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6792965.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-108098738.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1328980.51 |
| 减：二、费用 | 64432999.96 |
| 1.管理人报酬 | 24870883.4 |
| 2.托管费 | 4145147.28 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 34997630.74 |
| 5.利息支出 | 188802.47 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 188802.47 |
| 6.其他费用 | 230536.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
137400943.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
137400943.12 |
| 一、收入： | -211747174.51 |
| 1.利息收入 | 4178833.58 |
| 存款利息收入 | 2288454.57 |
| 债券利息收入 | 1890379.01 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10022420.98 |
| 股票投资收益 | -20803784.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7331665.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3449698.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-206502093.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
598506.3 |
| 减：二、费用 | 34113708.8 |
| 1.管理人报酬 | 13812865.47 |
| 2.托管费 | 2302144.26 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 17886011.65 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 112687.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-245860883.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-245860883.31 |
| 一、收入： | 1073832374.6 |
| 1.利息收入 | 15347722.92 |
| 存款利息收入 | 12729809.32 |
| 债券利息收入 | 2617913.6 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
891570177.53 |
| 股票投资收益 | 868468721.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -362900.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 23464356.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
159539275.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7375199.07 |
| 减：二、费用 | 111907138.89 |
| 1.管理人报酬 | 50507249.08 |
| 2.托管费 | 8417874.82 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 52704139.17 |
| 5.利息支出 | 94566.82 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 94566.82 |
| 6.其他费用 | 183309.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
961925235.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
961925235.71 |
| 一、收入： | 563282451.8 |
| 1.利息收入 | 8485029.47 |
| 存款利息收入 | 8485029.47 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
120390274.34 |
| 股票投资收益 | 101203841.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 19186433.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
434406790.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
357.4 |
| 减：二、费用 | 40370131.65 |
| 1.管理人报酬 | 22740327.04 |
| 2.托管费 | 3790054.48 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13786784.87 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 52965.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
522912320.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
522912320.15 |
