| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 农银海棠定开混合 | 1.0021 | 4.45% |
| 农银主题轮动混合C | 2.3318 | 3.63% |
| 农银主题轮动混合A | 2.3396 | 3.63% |
| 农银高增长混合 | 3.1775 | 3.56% |
| 农银景气优选混合C | 0.9407 | 3.09% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 农银14天理财债券B | 0.7915 | 2.92% |
| 农银7天理财债券B | 0.7372 | 2.82% |
| 农银货币B | 0.5176 | 2.48% |
| 农银货币A | 0.4519 | 2.24% |
| 农银红利日结货币B | 0.4772 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-12-24 | 42.06 | -- | -- | 6.44 | 15.31% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 19.20 | -- | -- | -3.18 | -16.56% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 209.95 | -- | -- | 84.17 | 40.09% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 119.04 | -- | -- | 57.98 | 48.70% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 247.75 | -- | -- | -50.42 | -20.35% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 112.33 | -- | -- | -26.98 | -24.02% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 210.08 | -- | -- | -199.82 | -95.12% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 82.24 | -- | -- | -144.86 | -176.14% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 168.60 | -- | -- | 129.31 | 76.69% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 111.78 | -- | -- | 62.04 | 55.50% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 696.56 | 132.28 | 18.99% | 155.11 | 22.27% | 1.90 | 0.27% |
| 2015-06-30 | 353.50 | 71.00 | 20.08% | 349.00 | 98.72% | -- | -- |
| 2014-12-31 | 1729.64 | -- | -- | 38.61 | 2.23% | -- | -- |
| 2014-06-30 | 842.12 | -- | -- | -474.97 | -56.40% | -- | -- |
| 2013-12-31 | 4172.02 | -- | -- | 916.26 | 21.96% | -- | -- |
| 2013-06-30 | 4039.72 | -- | -- | 497.89 | 12.32% | -- | -- |
| 2012-12-31 | 2446.09 | -- | -- | -105.55 | -4.32% | -- | -- |
