| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 农银海棠定开混合 | 1.0021 | 4.45% |
| 农银主题轮动混合C | 2.3318 | 3.63% |
| 农银主题轮动混合A | 2.3396 | 3.63% |
| 农银高增长混合 | 3.1775 | 3.56% |
| 农银景气优选混合C | 0.9407 | 3.09% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 农银14天理财债券B | 0.7915 | 2.92% |
| 农银7天理财债券B | 0.7372 | 2.82% |
| 农银货币B | 0.5176 | 2.48% |
| 农银货币A | 0.4519 | 2.24% |
| 农银红利日结货币B | 0.4772 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 420617.05 |
| 1.利息收入 | 646738.19 |
| 存款利息收入 | 10266.17 |
| 债券利息收入 | 631223.66 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
64378.92 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 64378.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-305446.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14946.65 |
| 减：二、费用 | 282063.69 |
| 1.管理人报酬 | 132900.17 |
| 2.托管费 | 37971.5 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 340.15 |
| 5.利息支出 | 13327.84 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 13327.84 |
| 6.其他费用 | 95392.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
138553.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
138553.36 |
| 一、收入： | 191965.89 |
| 1.利息收入 | 399932.82 |
| 存款利息收入 | 2364.21 |
| 债券利息收入 | 394366.84 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-31798.32 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -31798.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-181240.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5071.91 |
| 减：二、费用 | 153453.9 |
| 1.管理人报酬 | 78768.4 |
| 2.托管费 | 22505.33 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 235.14 |
| 5.利息支出 | 7386.13 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7386.13 |
| 6.其他费用 | 43255.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
38511.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
38511.99 |
| 一、收入： | 2099489.35 |
| 1.利息收入 | 1253233.84 |
| 存款利息收入 | 22066.11 |
| 债券利息收入 | 1202003.19 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
841717.23 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 841717.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-31417.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
35955.4 |
| 减：二、费用 | 548768.37 |
| 1.管理人报酬 | 237166.31 |
| 2.托管费 | 67761.82 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 905.13 |
| 5.利息支出 | 69903.47 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 69903.47 |
| 6.其他费用 | 169697.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1550720.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1550720.98 |
| 一、收入： | 1190439.44 |
| 1.利息收入 | 660567.06 |
| 存款利息收入 | 8837.0 |
| 债券利息收入 | 630510.51 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
579755.98 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 579755.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-68269.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
18385.44 |
| 减：二、费用 | 296753.45 |
| 1.管理人报酬 | 125597.38 |
| 2.托管费 | 35884.94 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 737.53 |
| 5.利息支出 | 23772.17 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 23772.17 |
| 6.其他费用 | 109108.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
893685.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
893685.99 |
| 一、收入： | 2477489.01 |
| 1.利息收入 | 1617640.54 |
| 存款利息收入 | 23783.29 |
| 债券利息收入 | 1561337.63 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-504181.31 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -504181.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1254221.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
109808.21 |
| 减：二、费用 | 688711.86 |
| 1.管理人报酬 | 250420.18 |
| 2.托管费 | 71548.7 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 327.59 |
| 5.利息支出 | 142066.02 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 142066.02 |
| 6.其他费用 | 219494.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1788777.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1788777.15 |
| 一、收入： | 1123346.25 |
| 1.利息收入 | 848425.3 |
| 存款利息收入 | 10781.57 |
| 债券利息收入 | 823599.26 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-269847.48 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -269847.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
446810.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
97958.24 |
| 减：二、费用 | 334717.67 |
| 1.管理人报酬 | 129613.6 |
| 2.托管费 | 37032.52 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 205.03 |
| 5.利息支出 | 55838.89 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 55838.89 |
| 6.其他费用 | 109242.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
788628.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
788628.58 |
| 一、收入： | 2100805.52 |
| 1.利息收入 | 3940817.69 |
| 存款利息收入 | 114003.62 |
| 债券利息收入 | 3755109.45 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1998219.05 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1998219.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-225475.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
383682.5 |
| 减：二、费用 | 1184181.34 |
| 1.管理人报酬 | 614988.52 |
| 2.托管费 | 175711.01 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1684.36 |
| 5.利息支出 | 177444.46 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 177444.46 |
| 6.其他费用 | 214352.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
916624.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
916624.18 |
| 一、收入： | 822434.34 |
| 1.利息收入 | 2490129.55 |
| 存款利息收入 | 104166.4 |
| 债券利息收入 | 2314910.47 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1448623.23 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1448623.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-591311.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
372239.37 |
| 减：二、费用 | 660379.2 |
| 1.管理人报酬 | 416090.82 |
| 2.托管费 | 118883.07 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1425.74 |
| 5.利息支出 | 15528.72 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 15528.72 |
| 6.其他费用 | 108450.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
162055.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
162055.14 |
| 一、收入： | 1685999.32 |
| 1.利息收入 | 3758539.09 |
| 存款利息收入 | 38587.77 |
| 债券利息收入 | 3706284.27 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1293065.53 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1293065.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3381124.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15518.74 |
| 减：二、费用 | 1078783.04 |
| 1.管理人报酬 | 388906.4 |
| 2.托管费 | 111116.12 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1640.49 |
| 5.利息支出 | 305083.82 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 305083.82 |
| 6.其他费用 | 272036.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
607216.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
607216.28 |
| 一、收入： | 1117752.74 |
| 1.利息收入 | 2293123.29 |
| 存款利息收入 | 23356.59 |
| 债券利息收入 | 2269766.7 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
620397.34 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 620397.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1801072.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5305.09 |
| 减：二、费用 | 644046.96 |
| 1.管理人报酬 | 217679.48 |
| 2.托管费 | 62194.12 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 818.01 |
| 5.利息支出 | 227055.4 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 227055.4 |
| 6.其他费用 | 136299.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
473705.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
473705.78 |
| 一、收入： | 6965577.11 |
| 1.利息收入 | 4608558.07 |
| 存款利息收入 | 66009.15 |
| 债券利息收入 | 4541398.92 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2892929.09 |
| 股票投资收益 | 1322786.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1551142.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 19000.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-549713.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13803.51 |
| 减：二、费用 | 1589361.13 |
| 1.管理人报酬 | 403536.01 |
| 2.托管费 | 115296.06 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 32240.65 |
| 5.利息支出 | 765379.78 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 765379.78 |
| 6.其他费用 | 272908.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5376215.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5376215.98 |
| 一、收入： | 3535041.81 |
| 1.利息收入 | 2181927.18 |
| 存款利息收入 | 36760.52 |
| 债券利息收入 | 2145166.66 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4199975.62 |
| 股票投资收益 | 710008.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3489966.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2855237.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8376.87 |
| 减：二、费用 | 901675.57 |
| 1.管理人报酬 | 190102.32 |
| 2.托管费 | 54314.97 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 22086.69 |
| 5.利息支出 | 500258.03 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 500258.03 |
| 6.其他费用 | 134913.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2633366.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2633366.24 |
| 一、收入： | 17296388.66 |
| 1.利息收入 | 7959726.48 |
| 存款利息收入 | 74605.51 |
| 债券利息收入 | 7872588.48 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
386146.39 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 386146.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8932232.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
18283.66 |
| 减：二、费用 | 3905617.08 |
| 1.管理人报酬 | 672674.99 |
| 2.托管费 | 192192.93 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3857.66 |
| 5.利息支出 | 2762135.13 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2762135.13 |
| 6.其他费用 | 274756.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13390771.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13390771.58 |
| 一、收入： | 8421235.07 |
| 1.利息收入 | 4643635.69 |
| 存款利息收入 | 37160.28 |
| 债券利息收入 | 4599312.86 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4749721.19 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4749721.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8519013.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8306.95 |
| 减：二、费用 | 2227538.66 |
| 1.管理人报酬 | 372783.67 |
| 2.托管费 | 106509.65 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1608.28 |
| 5.利息支出 | 1605625.28 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1605625.28 |
| 6.其他费用 | 141011.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6193696.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6193696.41 |
| 一、收入： | 41720183.87 |
| 1.利息收入 | 36565466.4 |
| 存款利息收入 | 824773.72 |
| 债券利息收入 | 34933605.94 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9162622.05 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9162622.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4122428.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
114523.7 |
| 减：二、费用 | 14982759.82 |
| 1.管理人报酬 | 4010142.76 |
| 2.托管费 | 1145755.09 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 17690.46 |
| 5.利息支出 | 9427247.46 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9427247.46 |
| 6.其他费用 | 381924.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
26737424.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
26737424.05 |
| 一、收入： | 40397239.37 |
| 1.利息收入 | 28177412.7 |
| 存款利息收入 | 769192.37 |
| 债券利息收入 | 26684561.26 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4978853.3 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4978853.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7163905.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
77067.93 |
| 减：二、费用 | 10710562.96 |
| 1.管理人报酬 | 3336331.36 |
| 2.托管费 | 953237.5 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 14530.29 |
| 5.利息支出 | 6220399.11 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6220399.11 |
| 6.其他费用 | 186064.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
29686676.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
29686676.41 |
| 一、收入： | 24460916.79 |
| 1.利息收入 | 27071178.6 |
| 存款利息收入 | 928236.41 |
| 债券利息收入 | 24107690.9 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1055513.78 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1055513.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1554748.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 8352413.76 |
| 1.管理人报酬 | 3641836.56 |
| 2.托管费 | 1040524.76 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 14237.76 |
| 5.利息支出 | 3367040.56 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3367040.56 |
| 6.其他费用 | 288774.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16108503.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16108503.03 |
