农银信用添利债券主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
219752.51元 |
| 本期利润 |
38511.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0018元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1036341.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0613元 |
| 期末基金资产净值 |
17995064.21元 |
| 期末基金份额净值 |
1.065元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
51.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1582138.1元 |
| 本期利润 |
1550720.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0502元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2429543.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1027元 |
| 期末基金资产净值 |
26371294.16元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1152元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
51.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
961955.03元 |
| 本期利润 |
893685.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0271元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2006223.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0803元 |
| 期末基金资产净值 |
27200124.25元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0889元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
47.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
534555.58元 |
| 本期利润 |
1788777.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0541元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4928234.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1009元 |
| 期末基金资产净值 |
54362500.53元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1133元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
44.29% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
341818.39元 |
| 本期利润 |
788628.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0226元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2270777.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0794元 |
| 期末基金资产净值 |
30880206.95元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0794元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
39.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1142099.8元 |
| 本期利润 |
916624.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0122元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4610707.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1151元 |
| 期末基金资产净值 |
44683954.47元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1151元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
37.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
753366.49元 |
| 本期利润 |
162055.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0016元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6141818.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1011元 |
| 期末基金资产净值 |
66878061.77元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1011元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
35.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3988340.32元 |
| 本期利润 |
607216.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0124元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6874916.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1334元 |
| 期末基金资产净值 |
58394867.49元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1334元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
35.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2274778.76元 |
| 本期利润 |
473705.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0085元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6415007.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1238元 |
| 期末基金资产净值 |
58516722.4元 |
| 期末基金份额净值 |
1.129元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
34.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5925929.54元 |
| 本期利润 |
5376215.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1088元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9731516.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1829元 |
| 期末基金资产净值 |
64877980.99元 |
| 期末基金份额净值 |
1.219元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
33.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5488604.1元 |
| 本期利润 |
2633366.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0552元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7421660.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1659元 |
| 期末基金资产净值 |
52157565.03元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1659元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
27.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4458539.45元 |
| 本期利润 |
13390771.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1453元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
16.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7487317.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1235元 |
| 期末基金资产净值 |
70214774.76元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1585元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2325317.21元 |
| 本期利润 |
6193696.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0577元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2576391.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0312元 |
| 期末基金资产净值 |
87385769.22元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0592元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
30859852.33元 |
| 本期利润 |
26737424.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0485元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1113899.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0086元 |
| 期末基金资产净值 |
129173229.84元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9915元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
22522770.97元 |
| 本期利润 |
29686676.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0315元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2429594.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0065元 |
| 期末基金资产净值 |
375514637.86元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0123元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.89% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
17663251.06元 |
| 本期利润 |
16108503.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0166元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2986533.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0031元 |
| 期末基金资产净值 |
975290208.04元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0031元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.66% |
