| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞盛世中国混合 | 0.2950 | 5.98% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 农银汇理区间精选混合 | 1.6485 | 2.19% |
| 农银物联网混合 | 1.6005 | 1.64% |
| 农银创新医疗混合 | 0.8365 | 1.37% |
| 农银医疗保健股票 | 1.5058 | 1.33% |
| 农银医疗精选股票C | 0.919 | 1.29% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 农银14天理财债券B | 0.7915 | 2.92% |
| 农银7天理财债券B | 0.7372 | 2.82% |
| 农银货币B | 0.9718 | 2.48% |
| 农银货币A | 0.9062 | 2.23% |
| 农银红利日结货币B | 0.4894 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 4217182.36 |
| 1.利息收入 | 4217182.36 |
| 存款利息收入 | 1314869.54 |
| 债券利息收入 | 2785215.43 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1340950.29 |
| 1.管理人报酬 | 394658.85 |
| 2.托管费 | 116936.01 |
| 3.销售服务费 | 365424.83 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 272474.83 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 272474.83 |
| 6.其他费用 | 189990.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2876232.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2876232.07 |
| 一、收入： | 15579839.17 |
| 1.利息收入 | 15583049.16 |
| 存款利息收入 | 6267088.97 |
| 债券利息收入 | 9109651.53 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3209.99 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3209.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3643530.33 |
| 1.管理人报酬 | 1237139.96 |
| 2.托管费 | 366559.93 |
| 3.销售服务费 | 1127270.82 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 640745.23 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 640745.23 |
| 6.其他费用 | 267546.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11936308.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11936308.84 |
| 一、收入： | 9757687.51 |
| 1.利息收入 | 9760897.5 |
| 存款利息收入 | 3803205.98 |
| 债券利息收入 | 5842085.11 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3209.99 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3209.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2086527.67 |
| 1.管理人报酬 | 739386.88 |
| 2.托管费 | 219077.57 |
| 3.销售服务费 | 666388.37 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 315082.59 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 315082.59 |
| 6.其他费用 | 144711.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7671159.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7671159.84 |
| 一、收入： | 34774631.58 |
| 1.利息收入 | 34445400.42 |
| 存款利息收入 | 17006708.24 |
| 债券利息收入 | 16554902.75 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
329081.16 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 329081.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
150.0 |
| 减：二、费用 | 5932605.92 |
| 1.管理人报酬 | 2039286.49 |
| 2.托管费 | 604233.08 |
| 3.销售服务费 | 1734406.98 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1124260.65 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1124260.65 |
| 6.其他费用 | 422618.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
28842025.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
28842025.66 |
| 一、收入： | 19730883.11 |
| 1.利息收入 | 19669154.55 |
| 存款利息收入 | 10853049.86 |
| 债券利息收入 | 8215293.66 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
61728.56 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 61728.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3231347.53 |
| 1.管理人报酬 | 1057638.56 |
| 2.托管费 | 313374.38 |
| 3.销售服务费 | 869843.7 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 773883.41 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 773883.41 |
| 6.其他费用 | 212293.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16499535.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16499535.58 |
| 一、收入： | 40809390.11 |
| 1.利息收入 | 41021451.88 |
| 存款利息收入 | 24637728.25 |
| 债券利息收入 | 14934745.51 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-212061.77 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -212061.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6620937.44 |
| 1.管理人报酬 | 2669269.4 |
| 2.托管费 | 790894.7 |
| 3.销售服务费 | 1827486.18 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 896647.78 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 896647.78 |
| 6.其他费用 | 436639.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
34188452.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
34188452.67 |
| 一、收入： | 20594377.69 |
| 1.利息收入 | 20806439.46 |
| 存款利息收入 | 13246334.56 |
| 债券利息收入 | 6374596.57 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-212061.77 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -212061.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3481739.6 |
| 1.管理人报酬 | 1509981.77 |
| 2.托管费 | 447402.04 |
| 3.销售服务费 | 977645.62 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 334444.58 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 334444.58 |
| 6.其他费用 | 212265.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17112638.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17112638.09 |
| 一、收入： | 136502068.34 |
| 1.利息收入 | 136403047.61 |
| 存款利息收入 | 96582552.11 |
| 债券利息收入 | 31648750.77 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
68527.8 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 68527.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
30492.93 |
| 减：二、费用 | 19833427.35 |
| 1.管理人报酬 | 11094960.16 |
| 2.托管费 | 3287395.64 |
| 3.销售服务费 | 3646910.05 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1338738.71 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1338738.71 |
| 6.其他费用 | 465422.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
116668640.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
116668640.99 |
| 一、收入： | 72607438.72 |
| 1.利息收入 | 72435193.77 |
| 存款利息收入 | 50319725.95 |
| 债券利息收入 | 18182179.09 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
172244.95 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 172244.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 10255684.43 |
| 1.管理人报酬 | 5686621.26 |
| 2.托管费 | 1684924.86 |
| 3.销售服务费 | 2076823.11 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 573413.62 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 573413.62 |
| 6.其他费用 | 233901.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
62351754.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
62351754.29 |
| 一、收入： | 156828980.05 |
| 1.利息收入 | 155172350.86 |
| 存款利息收入 | 102179593.57 |
| 债券利息收入 | 36632511.44 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1656629.19 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1656629.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 20093946.73 |
| 1.管理人报酬 | 9241821.86 |
| 2.托管费 | 2738317.65 |
| 3.销售服务费 | 6113184.49 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1531881.93 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1531881.93 |
| 6.其他费用 | 468740.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
136735033.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
136735033.32 |
| 一、收入： | 85933667.72 |
| 1.利息收入 | 84862858.06 |
| 存款利息收入 | 55286712.15 |
| 债券利息收入 | 17071919.33 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1070809.66 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1070809.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 10458754.73 |
| 1.管理人报酬 | 4615142.6 |
| 2.托管费 | 1367449.7 |
| 3.销售服务费 | 3547937.8 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 700116.74 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 700116.74 |
| 6.其他费用 | 228107.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
75474912.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
75474912.99 |
| 一、收入： | 193428995.64 |
| 1.利息收入 | 190301724.74 |
| 存款利息收入 | 141353668.27 |
| 债券利息收入 | 27897352.62 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3127270.9 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3127270.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 22888998.51 |
| 1.管理人报酬 | 9809954.06 |
| 2.托管费 | 2906653.01 |
| 3.销售服务费 | 6931076.26 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2773701.21 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2773701.21 |
| 6.其他费用 | 467613.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
170539997.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
170539997.13 |
| 一、收入： | 106189606.55 |
| 1.利息收入 | 105410964.14 |
| 存款利息收入 | 82416160.78 |
| 债券利息收入 | 11741486.96 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
778642.41 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 778642.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 11605728.31 |
| 1.管理人报酬 | 5186404.98 |
| 2.托管费 | 1536712.57 |
| 3.销售服务费 | 3579670.95 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1061041.02 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1061041.02 |
| 6.其他费用 | 241898.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
94583878.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
94583878.24 |
| 一、收入： | 119221316.3 |
| 1.利息收入 | 118870780.5 |
| 存款利息收入 | 93460358.37 |
| 债券利息收入 | 7116703.03 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
114748.14 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 114748.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
235787.66 |
| 减：二、费用 | 15083943.17 |
| 1.管理人报酬 | 6826482.23 |
| 2.托管费 | 2022661.4 |
| 3.销售服务费 | 4328175.0 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1492217.7 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1492217.7 |
| 6.其他费用 | 414406.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
104137373.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
104137373.13 |
| 一、收入： | 48157591.18 |
| 1.利息收入 | 47836710.65 |
| 存款利息收入 | 41559920.3 |
| 债券利息收入 | 1246261.55 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
85092.87 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 85092.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
235787.66 |
| 减：二、费用 | 6371252.23 |
| 1.管理人报酬 | 3120363.15 |
| 2.托管费 | 924552.04 |
| 3.销售服务费 | 2136055.82 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 17162.61 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 17162.61 |
| 6.其他费用 | 173118.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
41786338.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
41786338.95 |
