名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 0.5911 | 8.64% |
嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 0.5989 | 8.63% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.6362 | 8.62% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.6413 | 8.62% |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 1.0417 | 8.41% |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 1.0476 | 8.40% |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9598 | 8.15% |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9610 | 8.12% |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.9700 | 8.05% |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.9762 | 8.01% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
西部利得新富混合C | 1.263 | 1.12% |
西部利得新富混合A | 1.268 | 1.12% |
西部利得中证500等… | 0.9907 | 0.67% |
西部利得季季鸿三个月… | 0.8285 | 0.55% |
西部利得季季鸿三个月… | 0.8217 | 0.54% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
西部利得天添鑫货币B | 0.4395 | 2.28% |
西部利得天添鑫货币A | 0.3739 | 2.03% |
西部利得天添富货币B | 0.4869 | 1.79% |
西部利得天添金货币B | 0.4817 | 1.77% |
西部利得天添富货币A | 0.4213 | 1.54% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.81% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.88% | |
兴全有机增长混合 | 0.93% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5043 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
最近一周 2024-04-29 |
最近一月 2024-04-06 |
最近一季 2024-02-06 |
最近半年 2023-11-06 |
最近一年 2023-05-06 |
今年以来 | 成立以来 | |
回报率 | 0.18% | 0.14% | 0.56% | 2.20% | 2.97% | 1.13% | 25.82% |
同类排名 [债券型] |
229 | 420 | 408 | 188 | 210 | 320 | -- |
历史净值查询:起始日期 结束日期 |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
2024-05-06 | 1.0493 | 1.2443 | 0.14% |
2024-04-30 | 1.0478 | 1.2428 | 0.04% |
2024-04-29 | 1.0474 | 1.2424 | -0.16% |
2024-04-26 | 1.0491 | 1.2441 | -0.09% |
2024-04-25 | 1.0500 | 1.2450 | -0.03% |
2024-04-24 | 1.0503 | 1.2453 | -0.09% |
2024-04-23 | 1.0512 | 1.2462 | 0.07% |
2024-04-22 | 1.0505 | 1.2455 | 0.06% |
2024-04-19 | 1.0499 | 1.2449 | 0.04% |
2024-04-18 | 1.0495 | 1.2445 | 0.02% |
2024-04-17 | 1.0493 | 1.2443 | 0.05% |
2024-04-16 | 1.0488 | 1.2438 | 0.01% |
2024-04-15 | 1.0487 | 1.2437 | -0.02% |
2024-04-12 | 1.0489 | 1.2439 | 0.05% |
2024-04-11 | 1.0484 | 1.2434 | 0.01% |
2024-04-10 | 1.0483 | 1.2433 | -0.01% |
2024-04-09 | 1.0484 | 1.2434 | 0.01% |
2024-04-08 | 1.0483 | 1.2433 | 0.05% |
2024-04-03 | 1.0478 | 1.2428 | 0.02% |
2024-04-02 | 1.0476 | 1.2426 | 0.03% |
2024-04-01 | 1.0473 | 1.2423 | 0.00% |
2024-03-29 | 1.0473 | 1.2423 | 0.00% |
2024-03-28 | 1.0473 | 1.2423 | 0.00% |
2024-03-27 | 1.0473 | 1.2423 | 0.01% |
2024-03-26 | 1.0472 | 1.2422 | 0.00% |
2024-03-25 | 1.0472 | 1.2422 | 0.01% |
2024-03-22 | 1.0471 | 1.2421 | 0.01% |
2024-03-21 | 1.0470 | 1.2420 | 0.00% |
2024-03-20 | 1.0470 | 1.2420 | 0.01% |
2024-03-19 | 1.0469 | 1.2419 | 0.00% |
2024-03-18 | 1.0469 | 1.2419 | 0.01% |
2024-03-15 | 1.0468 | 1.2418 | 0.00% |
2024-03-14 | 1.0468 | 1.2418 | 0.01% |
2024-03-13 | 1.0467 | 1.2417 | 0.08% |
2024-03-12 | 1.0459 | 1.2409 | -0.17% |
2024-03-11 | 1.0477 | 1.2427 | -0.03% |
2024-03-08 | 1.0480 | 1.2430 | 0.01% |
2024-03-07 | 1.0479 | 1.2429 | 0.02% |
2024-03-06 | 1.0477 | 1.2427 | 0.06% |
2024-03-05 | 1.0471 | 1.2421 | 0.02% |
2024-03-04 | 1.0469 | 1.2419 | 0.03% |
2024-03-01 | 1.0466 | 1.2416 | -0.21% |
2024-02-29 | 1.0488 | 1.2438 | 0.07% |
2024-02-28 | 1.0481 | 1.2431 | 0.06% |
2024-02-27 | 1.0475 | 1.2425 | 0.01% |
2024-02-26 | 1.0474 | 1.2424 | 0.05% |
2024-02-23 | 1.0469 | 1.2419 | 0.03% |
2024-02-22 | 1.0466 | 1.2416 | 0.05% |
2024-02-21 | 1.0461 | 1.2411 | 0.05% |
2024-02-20 | 1.0456 | 1.2406 | 0.05% |
2024-02-19 | 1.0451 | 1.2401 | 0.10% |
2024-02-08 | 1.0441 | 1.2391 | 0.01% |
2024-02-07 | 1.0440 | 1.2390 | 0.05% |