| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 西部利得中证人工智能… | 0.7435 | 4.02% |
| 西部利得中证人工智能… | 0.752 | 4.01% |
| 西部利得创业板大盘E… | 0.3412 | 3.87% |
| 西部利得策略优选混合… | 1.069 | 3.79% |
| 西部利得策略优选混合… | 1.049 | 3.76% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 西部利得天添富货币B | 0.48 | 1.97% |
| 西部利得天添金货币B | 0.4782 | 1.80% |
| 西部利得天添富货币A | 0.4144 | 1.72% |
| 西部利得天添金货币A | 0.4126 | 1.56% |
| 西部利得天添鑫货币B | 0.4107 | 1.50% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 40.76 | 12.02 | 29.48% | 3.00 | 7.37% | -- | -- | 2.22 | 5.46% |
| 2023-06-30 | 26.66 | 7.51 | 28.16% | 1.88 | 7.04% | -- | -- | 1.36 | 5.11% |
| 2022-12-31 | 76.97 | 29.68 | 38.56% | 7.42 | 9.64% | -- | -- | 5.79 | 7.53% |
| 2022-06-30 | 40.71 | 15.35 | 37.69% | 3.84 | 9.42% | -- | -- | 2.78 | 6.84% |
| 2021-12-31 | 136.06 | 42.19 | 31.01% | 10.55 | 7.75% | 23.29 | 17.12% | 5.05 | 3.71% |
| 2021-06-30 | 82.72 | 28.83 | 34.86% | 7.21 | 8.71% | 12.73 | 15.40% | 2.74 | 3.31% |
| 2020-12-31 | 201.71 | 66.29 | 32.86% | 16.57 | 8.22% | 17.54 | 8.70% | 11.11 | 5.51% |
| 2020-06-30 | 99.72 | 34.19 | 34.29% | 8.55 | 8.57% | 6.26 | 6.28% | 5.86 | 5.88% |
| 2019-12-31 | 86.79 | 23.90 | 27.54% | 5.98 | 6.89% | 3.23 | 3.73% | 4.98 | 5.73% |
| 2019-06-30 | 34.48 | 11.24 | 32.59% | 2.81 | 8.15% | 0.46 | 1.35% | 2.68 | 7.78% |
| 2018-12-31 | 65.00 | 18.58 | 28.58% | 4.64 | 7.15% | 2.54 | 3.90% | 4.64 | 7.13% |
| 2018-06-30 | 33.02 | 9.89 | 29.97% | 2.47 | 7.49% | 1.38 | 4.17% | 2.47 | 7.49% |
| 2017-12-31 | 75.50 | 40.47 | 53.61% | 10.12 | 13.40% | 0.77 | 1.02% | 2.78 | 3.68% |
| 2017-06-30 | 46.55 | 30.55 | 65.64% | 7.64 | 16.41% | 0.05 | 0.10% | 0.32 | 0.68% |
