西部利得祥盈债券C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
64078.56 |
| 存出保证金 |
10348.82 |
| 交易性金融资产 |
15749305.35 |
| 股票投资 |
2778074.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
12971231.35 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
507335.66 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
865.53 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
16407827.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
800141.03 |
| 应付证券清算款 |
421434.61 |
| 应付赎回款 |
66755.94 |
| 应付管理人报酬 |
5141.64 |
| 应付托管费 |
1285.43 |
| 应付销售服务费 |
963.73 |
| 应付税费 |
71.2 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
127857.98 |
| 负债合计 |
1423651.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
11219720.41 |
| 所有者权益合计 |
14984175.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
16407827.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
19042638.2 |
| 结算备付金 |
300200.57 |
| 存出保证金 |
23249.76 |
| 交易性金融资产 |
43198956.92 |
| 股票投资 |
768722.1 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
42430234.82 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
15048199.07 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
77613244.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
6997910.38 |
| 应付证券清算款 |
15016993.12 |
| 应付赎回款 |
30099.22 |
| 应付管理人报酬 |
7816.92 |
| 应付托管费 |
1954.25 |
| 应付销售服务费 |
1127.99 |
| 应付税费 |
59.87 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
77758.99 |
| 负债合计 |
22133720.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
40695743.36 |
| 所有者权益合计 |
55479523.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
77613244.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3365689.81 |
| 结算备付金 |
224942.89 |
| 存出保证金 |
13920.13 |
| 交易性金融资产 |
64427027.91 |
| 股票投资 |
8005047.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
56421980.91 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2093834.77 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10000991.85 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
80126407.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
15002068.5 |
| 应付证券清算款 |
661180.16 |
| 应付赎回款 |
981.07 |
| 应付管理人报酬 |
18520.01 |
| 应付托管费 |
4630.01 |
| 应付销售服务费 |
3734.31 |
| 应付税费 |
103.21 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
139333.24 |
| 负债合计 |
15830550.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
47597635.54 |
| 所有者权益合计 |
64295856.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
80126407.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14148476.08 |
| 结算备付金 |
523011.75 |
| 存出保证金 |
27633.04 |
| 交易性金融资产 |
109423822.8 |
| 股票投资 |
12518407.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
96905415.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9102024.94 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
133224968.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
17000414.24 |
| 应付证券清算款 |
13357174.15 |
| 应付赎回款 |
51772.6 |
| 应付管理人报酬 |
21699.84 |
| 应付托管费 |
5424.95 |
| 应付销售服务费 |
4442.95 |
| 应付税费 |
158.74 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
91238.07 |
| 负债合计 |
30532325.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
73642856.65 |
| 所有者权益合计 |
102692643.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
133224968.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6820722.05 |
| 结算备付金 |
437992.28 |
| 存出保证金 |
20001.23 |
| 交易性金融资产 |
63348636.0 |
| 股票投资 |
5609638.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
57738997.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
464755.15 |
| 应收利息 |
859016.9 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
20746.1 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
71971869.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
12500000.0 |
| 应付证券清算款 |
12607.03 |
| 应付赎回款 |
100510.34 |
| 应付管理人报酬 |
20070.91 |
| 应付托管费 |
5017.7 |
| 应付销售服务费 |
3343.05 |
| 应付税费 |
88.53 |
| 应付利息 |
2534.79 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
165307.97 |
| 负债合计 |
12838503.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
41181450.17 |
| 所有者权益合计 |
59133366.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
71971869.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1990357.86 |
| 结算备付金 |
483608.39 |
| 存出保证金 |
35068.66 |
| 交易性金融资产 |
64401895.16 |
| 股票投资 |
4510511.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
59891384.16 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2370380.01 |
| 应收利息 |
250535.1 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
59128.83 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
69590974.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
10000000.0 |
| 应付证券清算款 |
289727.51 |
| 应付赎回款 |
55138.58 |
| 应付管理人报酬 |
22781.46 |
| 应付托管费 |
5695.38 |
| 应付销售服务费 |
3104.25 |
| 应付税费 |
178.74 |
| 应付利息 |
1542.46 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
86662.61 |
| 负债合计 |
10483686.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
43023221.97 |
| 所有者权益合计 |
59107287.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
69590974.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8947337.74 |
| 结算备付金 |
336928.35 |
| 存出保证金 |
37108.32 |
| 交易性金融资产 |
140398431.26 |
| 股票投资 |
15857109.06 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
124541322.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1652708.02 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2371.18 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
151374884.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
18000000.0 |
| 应付证券清算款 |
74049.58 |
| 应付赎回款 |
42856.59 |
| 应付管理人报酬 |
45979.64 |
| 应付托管费 |
11494.9 |
| 应付销售服务费 |
5287.25 |
| 应付税费 |
201.96 |
| 应付利息 |
4635.59 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
125019.99 |
| 负债合计 |
18350191.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
98612332.81 |
| 所有者权益合计 |
133024693.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
151374884.87 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15958814.13 |
| 结算备付金 |
625841.32 |
| 存出保证金 |
38980.2 |
| 交易性金融资产 |
193036349.24 |
| 股票投资 |
17041782.05 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
175994567.19 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
216065.44 |
| 应收利息 |
1557266.53 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
130664.71 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
211563981.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
28799730.3 |
| 应付证券清算款 |
5459817.22 |
| 应付赎回款 |
244275.9 |
| 应付管理人报酬 |
61649.31 |
| 应付托管费 |
15412.32 |
| 应付销售服务费 |
10681.48 |
| 应付税费 |
661.94 |
| 应付利息 |
12283.78 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
67050.26 |
| 负债合计 |
34686286.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
142343837.53 |
| 所有者权益合计 |
176877694.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
211563981.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4939177.69 |
| 结算备付金 |
572241.53 |
| 存出保证金 |
23098.06 |
| 交易性金融资产 |
91561814.84 |
| 股票投资 |
6103810.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
85458004.84 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
964947.8 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
203912.71 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
98265192.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
25199865.9 |
| 应付证券清算款 |
694704.45 |
| 应付赎回款 |
869651.4 |
| 应付管理人报酬 |
22644.64 |
| 应付托管费 |
5661.16 |
| 应付销售服务费 |
3058.45 |
| 应付税费 |
289.74 |
| 应付利息 |
11550.65 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
125243.67 |
| 负债合计 |
26946930.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
58570961.11 |
| 所有者权益合计 |
71318261.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
98265192.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11453196.54 |
| 结算备付金 |
249.5 |
| 存出保证金 |
9351.49 |
| 交易性金融资产 |
64976802.94 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
64976802.94 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
100000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1360708.49 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1000.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
77901308.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
11600000.0 |
| 应付证券清算款 |
10610008.62 |
| 应付赎回款 |
179583.11 |
| 应付管理人报酬 |
14961.45 |
| 应付托管费 |
3740.37 |
| 应付销售服务费 |
3475.81 |
| 应付税费 |
1583.12 |
| 应付利息 |
4513.16 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
85237.34 |
| 负债合计 |
22503384.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
49637867.5 |
| 所有者权益合计 |
55397924.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
77901308.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
541186.55 |
| 结算备付金 |
273150.75 |
| 存出保证金 |
12312.4 |
| 交易性金融资产 |
51310796.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
51310796.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
770555.23 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7500393.82 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
60408395.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
10000000.0 |
| 应付证券清算款 |
13627.68 |
| 应付赎回款 |
72558.51 |
| 应付管理人报酬 |
14832.07 |
| 应付托管费 |
3708.02 |
| 应付销售服务费 |
3687.87 |
| 应付税费 |
4251.31 |
| 应付利息 |
-2725.52 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
110000.07 |
| 负债合计 |
10221603.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
47263174.94 |
| 所有者权益合计 |
50186792.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
60408395.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
806850.73 |
| 结算备付金 |
260790.84 |
| 存出保证金 |
8734.09 |
| 交易性金融资产 |
52117245.7 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
52117245.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1470285.87 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
54663907.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
13700000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
10.47 |
| 应付管理人报酬 |
14873.25 |
| 应付托管费 |
3718.29 |
| 应付销售服务费 |
3717.91 |
| 应付税费 |
6121.71 |
| 应付利息 |
6705.38 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
59308.27 |
| 负债合计 |
13797923.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
40270591.48 |
| 所有者权益合计 |
40865983.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
54663907.23 |
| 资产： |
| 银行存款 |
331798.36 |
| 结算备付金 |
214655.18 |
| 存出保证金 |
15262.64 |
| 交易性金融资产 |
53566899.44 |
| 股票投资 |
2084135.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
51482764.44 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1011727.75 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
60.63 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
55140404.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
4500000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
39.93 |
| 应付管理人报酬 |
17131.75 |
| 应付托管费 |
4282.94 |
| 应付销售服务费 |
4281.85 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
4952.79 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
119600.0 |
| 负债合计 |
4651047.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
50273479.23 |
| 所有者权益合计 |
50489356.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
55140404.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5467168.48 |
| 结算备付金 |
102406.18 |
| 存出保证金 |
11072.96 |
| 交易性金融资产 |
24359190.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
24359190.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
300448.78 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
30240287.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
10824.02 |
| 应付托管费 |
2706.0 |
| 应付销售服务费 |
2291.05 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
104383.76 |
| 负债合计 |
120404.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
30196394.79 |
| 所有者权益合计 |
30119882.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
30240287.0 |
