西部利得祥盈债券C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
464105.4元 |
| 本期利润 |
796453.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0497元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2317530.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2726元 |
| 期末基金资产净值 |
11250874.12元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3232元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
32.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
627590.62元 |
| 本期利润 |
999558.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0512元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9886575.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2946元 |
| 期末基金资产净值 |
45454722.89元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3543元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
35.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1930904.8元 |
| 本期利润 |
-2674953.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0631元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11053654.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2758元 |
| 期末基金资产净值 |
53813588.43元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3429元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
34.29% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1626490.39元 |
| 本期利润 |
-1133204.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0276元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
18941667.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2899元 |
| 期末基金资产净值 |
90727566.18元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3887元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
38.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3109532.63元 |
| 本期利润 |
900937.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0249元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9004284.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3249元 |
| 期末基金资产净值 |
39322760.62元 |
| 期末基金份额净值 |
1.419元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
41.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2583495.03元 |
| 本期利润 |
1146338.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0277元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5649903.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.241元 |
| 期末基金资产净值 |
31692866.57元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3518元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
35.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5464140.1元 |
| 本期利润 |
6098573.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0684元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9080321.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1897元 |
| 期末基金资产净值 |
63427643.84元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3249元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
32.49% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
818221.22元 |
| 本期利润 |
-1094699.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0113元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13400288.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1393元 |
| 期末基金资产净值 |
118226971.16元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2287元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
22.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3661444.2元 |
| 本期利润 |
5276234.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1214元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3501581.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1183元 |
| 期末基金资产净值 |
35439647.86元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1973元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.73% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2831497.25元 |
| 本期利润 |
2689747.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0553元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4566371.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0966元 |
| 期末基金资产净值 |
52682111.78元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1143元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1859814.06元 |
| 本期利润 |
2378459.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0528元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2196830.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0467元 |
| 期末基金资产净值 |
49963978.15元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0617元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
440641.55元 |
| 本期利润 |
517583.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0105元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
460358.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0114元 |
| 期末基金资产净值 |
40861262.18元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0148元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
961206.37元 |
| 本期利润 |
491105.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0172元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
120463.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0024元 |
| 期末基金资产净值 |
50472177.95元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0043元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
15891.15元 |
| 本期利润 |
73680.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0108元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-417948.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0166元 |
| 期末基金资产净值 |
25065770.63元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9957元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.43% |
