| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 西部利得中证人工智能… | 0.7435 | 4.02% |
| 西部利得中证人工智能… | 0.752 | 4.01% |
| 西部利得创业板大盘E… | 0.3412 | 3.87% |
| 西部利得策略优选混合… | 1.069 | 3.79% |
| 西部利得策略优选混合… | 1.049 | 3.76% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 西部利得天添富货币B | 0.48 | 1.97% |
| 西部利得天添金货币B | 0.4782 | 1.80% |
| 西部利得天添富货币A | 0.4144 | 1.72% |
| 西部利得天添金货币A | 0.4126 | 1.56% |
| 西部利得天添鑫货币B | 0.4107 | 1.50% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 25189128.2 |
| 1.利息收入 | 120788.68 |
| 存款利息收入 | 9380.97 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16472933.85 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 16472933.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8572947.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
22458.23 |
| 减：二、费用 | 3766807.95 |
| 1.管理人报酬 | 1318911.18 |
| 2.托管费 | 439637.01 |
| 3.销售服务费 | 138815.11 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1643644.91 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1643644.91 |
| 6.其他费用 | 190150.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21422320.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21422320.25 |
| 一、收入： | 15489820.32 |
| 1.利息收入 | 98365.37 |
| 存款利息收入 | 4925.16 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7508364.17 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7508364.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7870624.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12466.06 |
| 减：二、费用 | 1964808.84 |
| 1.管理人报酬 | 731981.61 |
| 2.托管费 | 243993.85 |
| 3.销售服务费 | 53243.24 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 813063.12 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 813063.12 |
| 6.其他费用 | 107710.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13525011.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13525011.48 |
| 一、收入： | 15054465.32 |
| 1.利息收入 | 64629.92 |
| 存款利息收入 | 17787.98 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
22921433.42 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 22921433.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8055687.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
124089.07 |
| 减：二、费用 | 3905330.52 |
| 1.管理人报酬 | 1704941.2 |
| 2.托管费 | 568313.76 |
| 3.销售服务费 | 134999.0 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1229359.66 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1229359.66 |
| 6.其他费用 | 217200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11149134.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11149134.8 |
| 一、收入： | 12675116.3 |
| 1.利息收入 | 24114.13 |
| 存款利息收入 | 10705.83 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12146139.79 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12146139.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
479973.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
24888.91 |
| 减：二、费用 | 1611420.8 |
| 1.管理人报酬 | 705419.2 |
| 2.托管费 | 235139.77 |
| 3.销售服务费 | 35795.52 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 508928.57 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 508928.57 |
| 6.其他费用 | 95959.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11063695.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11063695.5 |
| 一、收入： | 23693126.11 |
| 1.利息收入 | 22117429.82 |
| 存款利息收入 | 31399.26 |
| 债券利息收入 | 21977496.56 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4036390.86 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4036390.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5602478.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9608.91 |
| 减：二、费用 | 2931173.17 |
| 1.管理人报酬 | 1140245.24 |
| 2.托管费 | 380081.76 |
| 3.销售服务费 | 14355.11 |
| 4.交易费用 | 5504.29 |
| 5.利息支出 | 1124009.97 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1124009.97 |
| 6.其他费用 | 193350.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20761952.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20761952.94 |
| 一、收入： | 9895797.54 |
| 1.利息收入 | 9216203.18 |
| 存款利息收入 | 18220.93 |
| 债券利息收入 | 9098323.03 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1017043.28 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1017043.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1696327.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
310.26 |
| 减：二、费用 | 1139231.84 |
| 1.管理人报酬 | 537361.77 |
| 2.托管费 | 179120.63 |
| 3.销售服务费 | 1336.42 |
| 4.交易费用 | 2418.27 |
| 5.利息支出 | 292736.78 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 292736.78 |
| 6.其他费用 | 96109.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8756565.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8756565.7 |
| 一、收入： | 8075968.43 |
| 1.利息收入 | 15213016.58 |
| 存款利息收入 | 55473.42 |
| 债券利息收入 | 15046633.14 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2457931.77 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2457931.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4691673.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12557.57 |
| 减：二、费用 | 1831565.13 |
| 1.管理人报酬 | 810611.66 |
| 2.托管费 | 257109.88 |
| 3.销售服务费 | 53486.92 |
| 4.交易费用 | 6523.88 |
| 5.利息支出 | 468580.04 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 468580.04 |
| 6.其他费用 | 193200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6244403.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6244403.3 |
| 一、收入： | 1418487.03 |
| 1.利息收入 | 3866731.0 |
| 存款利息收入 | 36925.16 |
| 债券利息收入 | 3759240.94 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11080.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -11080.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2449414.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12250.32 |
| 减：二、费用 | 753027.0 |
| 1.管理人报酬 | 278742.56 |
| 2.托管费 | 79820.2 |
| 3.销售服务费 | 53118.44 |
| 4.交易费用 | 5153.17 |
| 5.利息支出 | 236117.57 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 236117.57 |
| 6.其他费用 | 96173.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
665460.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
665460.03 |
| 一、收入： | 6854394.11 |
| 1.利息收入 | 6439624.63 |
| 存款利息收入 | 50011.47 |
| 债券利息收入 | 6300395.25 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1393676.29 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1393676.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-979886.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
979.28 |
| 减：二、费用 | 1307212.86 |
| 1.管理人报酬 | 702059.98 |
| 2.托管费 | 175515.02 |
| 3.销售服务费 | 77113.09 |
| 4.交易费用 | 7008.45 |
| 5.利息支出 | 143316.32 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 143316.32 |
| 6.其他费用 | 202200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5547181.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5547181.25 |
| 一、收入： | 4433944.78 |
| 1.利息收入 | 4419414.09 |
| 存款利息收入 | 30221.07 |
| 债券利息收入 | 4347376.8 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
302840.4 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 302840.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-288647.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
337.99 |
| 减：二、费用 | 869834.35 |
| 1.管理人报酬 | 470497.72 |
| 2.托管费 | 117624.41 |
| 3.销售服务费 | 67346.43 |
| 4.交易费用 | 3888.83 |
| 5.利息支出 | 106748.55 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 106748.55 |
| 6.其他费用 | 103728.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3564110.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3564110.43 |
| 一、收入： | 4908099.55 |
| 1.利息收入 | 3508570.37 |
| 存款利息收入 | 1437310.31 |
| 债券利息收入 | 1399277.45 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-42352.5 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -42352.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1441867.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13.98 |
| 减：二、费用 | 634245.27 |
| 1.管理人报酬 | 327941.57 |
| 2.托管费 | 81985.39 |
| 3.销售服务费 | 80851.46 |
| 4.交易费用 | 2956.94 |
| 5.利息支出 | 12165.91 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12165.91 |
| 6.其他费用 | 128344.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4273854.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4273854.28 |
| 一、收入： | 2324316.66 |
| 1.利息收入 | 2374294.06 |
| 存款利息收入 | 1359355.56 |
| 债券利息收入 | 457062.07 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-60870.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -60870.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10879.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13.5 |
| 减：二、费用 | 358694.32 |
| 1.管理人报酬 | 207068.46 |
| 2.托管费 | 51767.11 |
| 3.销售服务费 | 51753.21 |
| 4.交易费用 | 1326.99 |
| 5.利息支出 | 1458.47 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1458.47 |
| 6.其他费用 | 45320.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1965622.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1965622.34 |
