| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 西部利得中证人工智能… | 0.7435 | 4.02% |
| 西部利得中证人工智能… | 0.752 | 4.01% |
| 西部利得创业板大盘E… | 0.3412 | 3.87% |
| 西部利得策略优选混合… | 1.069 | 3.79% |
| 西部利得策略优选混合… | 1.049 | 3.76% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 西部利得天添富货币B | 0.48 | 1.97% |
| 西部利得天添金货币B | 0.4782 | 1.80% |
| 西部利得天添富货币A | 0.4144 | 1.72% |
| 西部利得天添金货币A | 0.4126 | 1.56% |
| 西部利得天添鑫货币B | 0.4107 | 1.50% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8587760.33元 |
| 本期利润 | 15114529.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0605元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.08% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.91% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 31183136.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.192元 |
| 期末基金资产净值 | 199056657.33元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2255元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 27.35% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4454128.77元 |
| 本期利润 | 10762859.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0333元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.82% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.79% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 32893788.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1692元 |
| 期末基金资产净值 | 233473852.64元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2007元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 24.77% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 14567237.65元 |
| 本期利润 | 10516709.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0282元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.42% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.76% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 57945381.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1555元 |
| 期末基金资产净值 | 435170792.25元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1681元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 21.39% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 9053304.23元 |
| 本期利润 | 9602317.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0275元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.39% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.43% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 52466685.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1418元 |
| 期末基金资产净值 | 430769118.21元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1643元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 20.99% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 14661755.16元 |
| 本期利润 | 20029186.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0605元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.47% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.62% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 39021397.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1158元 |
| 期末基金资产净值 | 382899391.75元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1367元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 18.12% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7011102.22元 |
| 本期利润 | 8694888.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0264元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.42% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.45% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 30454385.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0928元 |
| 期末基金资产净值 | 361871817.92元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1026元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 14.58% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8995220.08元 |
| 本期利润 | 4694980.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.024元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.25% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.49% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 23578811.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0715元 |
| 期末基金资产净值 | 354773978.34元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0762元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.84% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1187662.32元 |
| 本期利润 | -875407.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0173元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.63% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.84% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 15768314.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0478元 |
| 期末基金资产净值 | 349146864.81元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0593元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.08% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3687204.41元 |
| 本期利润 | 2793746.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0296元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.84% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.55% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 772.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0257元 |
| 期末基金资产净值 | 30906.15元 |
| 期末基金份额净值 | 1.03元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.03% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1499137.06元 |
| 本期利润 | 1684593.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0173元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.66% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.67% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3922885.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0403元 |
| 期末基金资产净值 | 102231867.7元 |
| 期末基金份额净值 | 1.051元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 49193.46元 |
| 本期利润 | 418576.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3984元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 38.62% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.37% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2420151.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0249元 |
| 期末基金资产净值 | 100433155.59元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0337元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.37% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 553.14元 |
| 本期利润 | 561.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0107元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.07% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.08% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 484.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0106元 |
| 期末基金资产净值 | 46268.48元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0108元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.08% |
