| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 西部利得中证人工智能… | 0.7435 | 4.02% |
| 西部利得中证人工智能… | 0.752 | 4.01% |
| 西部利得创业板大盘E… | 0.3412 | 3.87% |
| 西部利得策略优选混合… | 1.069 | 3.79% |
| 西部利得策略优选混合… | 1.049 | 3.76% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 西部利得天添富货币B | 0.48 | 1.97% |
| 西部利得天添金货币B | 0.4782 | 1.80% |
| 西部利得天添富货币A | 0.4144 | 1.72% |
| 西部利得天添金货币A | 0.4126 | 1.56% |
| 西部利得天添鑫货币B | 0.4107 | 1.50% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 468005480.58 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 468005480.58 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3679215.56 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 475051937.75 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 46740746.26 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1483947.2 |
| 应付管理人报酬 | 96492.04 |
| 应付托管费 | 32164.02 |
| 应付销售服务费 | 15423.83 |
| 应付税费 | 30805.85 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 179668.19 |
| 负债合计 | 48579247.39 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 349888683.19 |
| 所有者权益合计 | 426472690.36 |
| 负债和所有者权益合计 | 475051937.75 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2724329.55 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 5538.83 |
| 交易性金融资产 | 504610335.42 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 504610335.42 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1079420.82 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 508419624.62 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 105047815.16 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 276293.13 |
| 应付管理人报酬 | 99886.33 |
| 应付托管费 | 33295.44 |
| 应付销售服务费 | 13981.86 |
| 应付税费 | 27929.14 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 117241.61 |
| 负债合计 | 105616442.67 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 336823843.52 |
| 所有者权益合计 | 402803181.95 |
| 负债和所有者权益合计 | 508419624.62 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2611126.16 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 2429.27 |
| 交易性金融资产 | 622854743.89 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 622854743.89 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 591664.38 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 626059963.7 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 115626806.51 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 93266.25 |
| 应付管理人报酬 | 135238.09 |
| 应付托管费 | 45079.35 |
| 应付销售服务费 | 7401.2 |
| 应付税费 | 23637.78 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 207166.15 |
| 负债合计 | 116138595.33 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 437118513.67 |
| 所有者权益合计 | 509921368.37 |
| 负债和所有者权益合计 | 626059963.7 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 650954.38 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 730002038.79 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 730002038.79 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1127340.52 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 731780333.69 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 176035132.81 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2644668.74 |
| 应付管理人报酬 | 134917.71 |
| 应付托管费 | 44972.57 |
| 应付销售服务费 | 9877.9 |
| 应付税费 | 30896.54 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 98320.96 |
| 负债合计 | 178998787.23 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 475650889.38 |
| 所有者权益合计 | 552781546.46 |
| 负债和所有者权益合计 | 731780333.69 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 568724.75 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 162.77 |
| 交易性金融资产 | 432595200.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 432595200.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 8454008.79 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 379381.84 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 441997478.15 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 19093651.36 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 470267.27 |
| 应付管理人报酬 | 108066.57 |
| 应付托管费 | 36022.19 |
| 应付销售服务费 | 3710.53 |
| 应付税费 | 53145.12 |
| 应付利息 | 1290.35 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 45375.13 |
| 负债合计 | 19821422.94 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 371675550.98 |
| 所有者权益合计 | 422176055.21 |
| 负债和所有者权益合计 | 441997478.15 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1295414.52 |
| 结算备付金 | 222283.22 |
| 存出保证金 | 27268.55 |
| 交易性金融资产 | 434970000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 434970000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 11934727.09 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 682634.42 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 449132327.8 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 81819406.27 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 91561.86 |
| 应付管理人报酬 | 90113.54 |
| 应付托管费 | 30037.86 |
| 应付销售服务费 | 219.59 |
| 应付税费 | 50403.05 |
| 应付利息 | 16207.27 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 86659.85 |
| 负债合计 | 82193619.54 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 332827168.98 |
| 所有者权益合计 | 366938708.26 |
| 负债和所有者权益合计 | 449132327.8 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2211805.75 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 22474.35 |
| 交易性金融资产 | 338357800.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 338357800.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 9000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 6057950.82 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 56548.25 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 355706579.17 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1599.49 |
| 应付管理人报酬 | 90165.62 |
| 应付托管费 | 30055.21 |
| 应付销售服务费 | 53.02 |
| 应付税费 | 47609.56 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 165001.04 |
| 负债合计 | 337925.72 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 330197250.29 |
| 所有者权益合计 | 355368653.45 |
| 负债和所有者权益合计 | 355706579.17 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 489159.52 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 11205.91 |
| 交易性金融资产 | 347836071.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 347836071.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 10670646.59 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 40.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 359007123.02 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 9309866.03 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 20.14 |
| 应付管理人报酬 | 84469.04 |
| 应付托管费 | 28156.35 |
| 应付销售服务费 | 1466.54 |
| 应付税费 | 36411.24 |
| 应付利息 | 959.73 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 206573.86 |
| 负债合计 | 9680312.01 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 329758618.16 |
| 所有者权益合计 | 349326811.01 |
| 负债和所有者权益合计 | 359007123.02 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3466392.37 |
| 结算备付金 | 453550.58 |
| 存出保证金 | 14223.33 |
| 交易性金融资产 | 142832955.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 142832955.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 4508145.42 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 151275266.7 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 39983820.02 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 5047.67 |
| 应付管理人报酬 | 38515.7 |
| 应付托管费 | 9628.94 |
| 应付销售服务费 | 4182.79 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 3376.35 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 165000.0 |
| 负债合计 | 40213339.41 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 104849655.96 |
| 所有者权益合计 | 111061927.29 |
| 负债和所有者权益合计 | 151275266.7 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2434968.18 |
| 结算备付金 | 149279.31 |
| 存出保证金 | 11084.99 |
| 交易性金融资产 | 120467830.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 120467830.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 959717.17 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1000.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 124023879.65 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 10.04 |
| 应付管理人报酬 | 40573.79 |
| 应付托管费 | 10143.46 |
| 应付销售服务费 | 1771.58 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 85128.45 |
| 负债合计 | 138447.12 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 118053933.23 |
| 所有者权益合计 | 123885432.53 |
| 负债和所有者权益合计 | 124023879.65 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6523950.87 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 7121.68 |
| 交易性金融资产 | 305289691.4 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 305289691.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 991951.17 |
| 应收利息 | 7533468.83 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4000.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 320350183.95 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 7000000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 32013.36 |
| 应付托管费 | 8003.33 |
| 应付销售服务费 | 6902.15 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -1609.75 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 112400.0 |
| 负债合计 | 7159109.09 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 304843219.14 |
| 所有者权益合计 | 313191074.86 |
| 负债和所有者权益合计 | 320350183.95 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 24657036.21 |
| 结算备付金 | 581818.19 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 11566434.1 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 11566434.1 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 22983214.97 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 354626.17 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 60143129.64 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 500.7 |
| 应付管理人报酬 | 57441.59 |
| 应付托管费 | 14360.4 |
| 应付销售服务费 | 14356.46 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 44877.97 |
| 负债合计 | 136515.07 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 59872019.43 |
| 所有者权益合计 | 60006614.57 |
| 负债和所有者权益合计 | 60143129.64 |
