| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 民生加银鑫丰债券C | 1.1357 | 5.09% |
| 民生加银创新成长混合… | 0.7505 | 3.29% |
| 民生加银创新成长混合… | 0.7436 | 3.28% |
| 民生加银新战略混合C | 1.042 | 2.86% |
| 民生加银积极成长发起… | 2.276 | 2.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 民生加银家盈理财7天… | 1.1599 | 3.47% |
| 民生加银家盈季度定期… | 0.1146 | 3.23% |
| 民生加银现金添利货币 | 0.7571 | 2.79% |
| 民生加银腾元宝货币B | 1.033 | 2.04% |
| 民生加银现金宝货币B | 0.5853 | 1.99% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -4203711.67 |
| 1.利息收入 | 133401.45 |
| 存款利息收入 | 133401.45 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-15091765.55 |
| 股票投资收益 | -18528452.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 15751.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3420935.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10647445.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
107207.01 |
| 减：二、费用 | 4862720.92 |
| 1.管理人报酬 | 4028297.55 |
| 2.托管费 | 671382.98 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 163040.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-9066432.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-9066432.59 |
| 一、收入： | 5832018.78 |
| 1.利息收入 | 44572.62 |
| 存款利息收入 | 44572.62 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3136787.3 |
| 股票投资收益 | 1160707.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 15751.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1960327.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2589571.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
61087.08 |
| 减：二、费用 | 2298194.55 |
| 1.管理人报酬 | 1900671.24 |
| 2.托管费 | 316778.54 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 80744.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3533824.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3533824.23 |
| 一、收入： | -138875126.41 |
| 1.利息收入 | 177298.13 |
| 存款利息收入 | 177298.13 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-104155668.28 |
| 股票投资收益 | -112317816.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 161791.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8000356.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-35127514.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
230757.96 |
| 减：二、费用 | 7075140.89 |
| 1.管理人报酬 | 5924182.64 |
| 2.托管费 | 987363.84 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 163593.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-145950267.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-145950267.3 |
| 一、收入： | -77592621.22 |
| 1.利息收入 | 123840.31 |
| 存款利息收入 | 123840.31 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-68639351.55 |
| 股票投资收益 | -73067738.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4428386.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9167947.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
90837.11 |
| 减：二、费用 | 3978953.21 |
| 1.管理人报酬 | 3341158.86 |
| 2.托管费 | 556859.82 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 80934.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-81571574.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-81571574.43 |
| 一、收入： | -21497847.09 |
| 1.利息收入 | 349827.17 |
| 存款利息收入 | 349212.02 |
| 债券利息收入 | 615.15 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
206164601.15 |
| 股票投资收益 | 199119449.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 655936.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6389215.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-229270963.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1258687.7 |
| 减：二、费用 | 17327243.99 |
| 1.管理人报酬 | 10311500.49 |
| 2.托管费 | 1718583.52 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5127000.6 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 170157.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-38825091.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-38825091.08 |
| 一、收入： | -21578141.1 |
| 1.利息收入 | 220452.43 |
| 存款利息收入 | 220452.43 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
218313572.6 |
| 股票投资收益 | 213855811.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4457760.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-241143624.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1031458.79 |
| 减：二、费用 | 11566520.53 |
| 1.管理人报酬 | 6724068.42 |
| 2.托管费 | 1120678.13 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3626218.16 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 95555.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-33144661.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-33144661.63 |
| 一、收入： | 429357652.1 |
| 1.利息收入 | 490491.5 |
| 存款利息收入 | 487502.23 |
| 债券利息收入 | 2989.27 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
246317298.24 |
| 股票投资收益 | 240264005.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1160475.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4892817.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
182131804.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
418058.01 |
| 减：二、费用 | 16049711.11 |
| 1.管理人报酬 | 10625721.34 |
| 2.托管费 | 1770953.55 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3488089.79 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 164935.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
413307940.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
413307940.99 |
| 一、收入： | 137209818.08 |
| 1.利息收入 | 320993.1 |
| 存款利息收入 | 318460.19 |
| 债券利息收入 | 2532.91 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
77082809.22 |
| 股票投资收益 | 74116095.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 278590.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2688122.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
59624680.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
181335.36 |
| 减：二、费用 | 5834669.02 |
| 1.管理人报酬 | 3964381.61 |
| 2.托管费 | 660730.24 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1127743.74 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 81804.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
131375149.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
131375149.06 |
| 一、收入： | 155035082.45 |
| 1.利息收入 | 747031.2 |
| 存款利息收入 | 718089.3 |
| 债券利息收入 | 28941.9 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
52235495.59 |
| 股票投资收益 | 46579834.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2306507.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3349153.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
101822569.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
229985.9 |
| 减：二、费用 | 7773239.68 |
| 1.管理人报酬 | 4861053.45 |
| 2.托管费 | 810175.55 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1938551.74 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 163354.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
147261842.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
147261842.77 |
| 一、收入： | 67779578.15 |
| 1.利息收入 | 209508.89 |
| 存款利息收入 | 204965.29 |
| 债券利息收入 | 4543.6 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
23033731.49 |
| 股票投资收益 | 20926286.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 535.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2106909.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
44420226.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
116111.03 |
| 减：二、费用 | 2999945.48 |
| 1.管理人报酬 | 1651899.27 |
| 2.托管费 | 275316.56 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 997773.0 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 74940.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
64779632.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
64779632.67 |
| 一、收入： | -48500384.65 |
| 1.利息收入 | 449237.91 |
| 存款利息收入 | 302344.01 |
| 债券利息收入 | 139188.42 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5461837.18 |
| 股票投资收益 | -7429362.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 128319.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1839205.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-43608283.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
120498.56 |
| 减：二、费用 | 5286870.78 |
| 1.管理人报酬 | 2935099.86 |
| 2.托管费 | 489183.31 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1719977.49 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 142609.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-53787255.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-53787255.43 |
| 一、收入： | -11043678.57 |
| 1.利息收入 | 292735.24 |
| 存款利息收入 | 149930.39 |
| 债券利息收入 | 139188.42 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4671566.96 |
| 股票投资收益 | 3368255.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 128319.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1174991.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16094485.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
86504.96 |
| 减：二、费用 | 3151701.68 |
| 1.管理人报酬 | 1612923.71 |
| 2.托管费 | 268820.61 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1204173.92 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 65782.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-14195380.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-14195380.25 |
| 一、收入： | 48734566.84 |
| 1.利息收入 | 464898.82 |
| 存款利息收入 | 359422.73 |
| 债券利息收入 | 25140.37 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
24441332.16 |
| 股票投资收益 | 22653831.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1787500.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
23753144.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
75191.15 |
| 减：二、费用 | 4630424.93 |
| 1.管理人报酬 | 2661466.99 |
| 2.托管费 | 443577.75 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1393375.23 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 132004.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
44104141.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
44104141.91 |
| 一、收入： | 25368540.57 |
| 1.利息收入 | 285267.64 |
| 存款利息收入 | 215781.24 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6378229.52 |
| 股票投资收益 | 4774852.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1603377.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
18686578.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
18465.24 |
| 减：二、费用 | 2089561.14 |
| 1.管理人报酬 | 1208191.42 |
| 2.托管费 | 201365.19 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 609680.17 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 70324.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23278979.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23278979.43 |
| 一、收入： | -28553986.31 |
| 1.利息收入 | 607305.18 |
| 存款利息收入 | 535874.47 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5723178.35 |
| 股票投资收益 | -6330441.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 607262.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-23538251.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
100138.42 |
| 减：二、费用 | 6608940.21 |
| 1.管理人报酬 | 2564456.18 |
| 2.托管费 | 427409.35 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3467755.2 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 149319.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-35162926.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-35162926.52 |
| 一、收入： | -29621982.5 |
| 1.利息收入 | 246388.23 |
| 存款利息收入 | 237168.71 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-23322113.43 |
| 股票投资收益 | -23920028.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 597915.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6586234.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
39977.66 |
| 减：二、费用 | 3918747.98 |
| 1.管理人报酬 | 1385384.15 |
| 2.托管费 | 230897.36 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2225060.47 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 77406.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-33540730.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-33540730.48 |
| 一、收入： | 161340115.65 |
| 1.利息收入 | 635638.53 |
| 存款利息收入 | 594812.96 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
155811397.03 |
| 股票投资收益 | 154312813.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1498583.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3774831.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1118248.43 |
| 减：二、费用 | 16089714.24 |
| 1.管理人报酬 | 4401289.87 |
| 2.托管费 | 733548.27 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10786797.22 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 168078.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
145250401.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
145250401.41 |
| 一、收入： | 179569266.06 |
| 1.利息收入 | 376087.13 |
| 存款利息收入 | 345136.46 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
220875039.07 |
| 股票投资收益 | 219747530.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1127508.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-42597998.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
916138.17 |
| 减：二、费用 | 9060643.01 |
| 1.管理人报酬 | 2647564.42 |
| 2.托管费 | 441260.73 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5887576.64 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 84241.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
170508623.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
170508623.05 |
| 一、收入： | 97231675.9 |
| 1.利息收入 | 1393507.29 |
| 存款利息收入 | 528704.17 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
96026489.31 |
| 股票投资收益 | 93510989.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2515499.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-494796.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
306475.71 |
| 减：二、费用 | 14341711.07 |
| 1.管理人报酬 | 4909496.71 |
| 2.托管费 | 818249.49 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8240123.91 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 373840.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
82889964.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
82889964.83 |
| 一、收入： | 10467245.03 |
| 1.利息收入 | 809945.85 |
| 存款利息收入 | 272449.27 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5556333.01 |
| 股票投资收益 | 3214829.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2341503.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4004597.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
96368.7 |
| 减：二、费用 | 6955782.27 |
| 1.管理人报酬 | 2572099.62 |
| 2.托管费 | 428683.33 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3774413.22 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 180586.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3511462.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3511462.76 |
| 一、收入： | 57422100.58 |
| 1.利息收入 | 1298805.6 |
| 存款利息收入 | 622300.3 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
70654026.36 |
| 股票投资收益 | 67575245.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3078780.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14772870.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
242139.04 |
| 减：二、费用 | 18219991.34 |
| 1.管理人报酬 | 6544181.23 |
| 2.托管费 | 1090696.92 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10212182.11 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 372931.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
39202109.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
39202109.24 |
| 一、收入： | 37639971.72 |
| 1.利息收入 | 682374.68 |
| 存款利息收入 | 350441.61 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
51466061.99 |
| 股票投资收益 | 48870921.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2595140.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14577019.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
68554.25 |
| 减：二、费用 | 7806954.41 |
| 1.管理人报酬 | 3421501.72 |
| 2.托管费 | 570250.26 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3630309.02 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 184893.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
29833017.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
29833017.31 |
| 一、收入： | 34079341.45 |
| 1.利息收入 | 1570555.49 |
| 存款利息收入 | 887301.96 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-40394319.73 |
| 股票投资收益 | -43622647.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3228327.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
72757460.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
145645.47 |
| 减：二、费用 | 18147506.36 |
| 1.管理人报酬 | 7516763.47 |
| 2.托管费 | 1252793.87 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9004665.09 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 373283.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15931835.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15931835.09 |
| 一、收入： | 53534696.24 |
| 1.利息收入 | 913254.05 |
| 存款利息收入 | 519379.31 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
904695.57 |
| 股票投资收益 | -1521140.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2425835.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
51623329.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
93417.2 |
| 减：二、费用 | 10353952.07 |
| 1.管理人报酬 | 4070071.4 |
| 2.托管费 | 678345.26 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5414647.52 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 190887.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
43180744.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
43180744.17 |
| 一、收入： | -184820669.66 |
| 1.利息收入 | 6166799.33 |
| 存款利息收入 | 1065654.91 |
| 债券利息收入 | 971046.65 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-152568523.67 |
| 股票投资收益 | -156941838.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 326239.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4047075.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-38956707.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
537762.33 |
| 减：二、费用 | 26311454.17 |
| 1.管理人报酬 | 11589152.88 |
| 2.托管费 | 1931525.52 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12454768.97 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 336006.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-211132123.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-211132123.83 |
| 一、收入： | -40800888.6 |
| 1.利息收入 | 5365957.27 |
| 存款利息收入 | 792174.85 |
| 债券利息收入 | 526498.72 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-12481980.14 |
| 股票投资收益 | -15371380.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 470748.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2418652.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-34091651.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
406786.18 |
| 减：二、费用 | 14923120.61 |
| 1.管理人报酬 | 6529296.33 |
| 2.托管费 | 1088216.07 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7136779.78 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 168828.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-55724009.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-55724009.21 |
