民生加银内需增长混合资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
2234008.38 |
| 存出保证金 |
136615.93 |
| 交易性金融资产 |
511855226.08 |
| 股票投资 |
511855226.08 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
27200068.58 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
15419.05 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
603612815.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
145167.97 |
| 应付管理人报酬 |
672023.95 |
| 应付托管费 |
112004.03 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
879711.04 |
| 负债合计 |
1808906.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
429930542.54 |
| 所有者权益合计 |
601803908.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
603612815.54 |
| 资产： |
| 银行存款 |
37246750.55 |
| 结算备付金 |
259272.09 |
| 存出保证金 |
100968.46 |
| 交易性金融资产 |
195315890.27 |
| 股票投资 |
195315890.27 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1510575.72 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
23215.22 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
234456672.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4877.12 |
| 应付管理人报酬 |
289386.7 |
| 应付托管费 |
48231.11 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
299243.22 |
| 负债合计 |
641738.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
124032028.09 |
| 所有者权益合计 |
233814934.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
234456672.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
16079901.41 |
| 结算备付金 |
824752.24 |
| 存出保证金 |
204266.25 |
| 交易性金融资产 |
252639397.73 |
| 股票投资 |
249803443.43 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2835954.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
28796.25 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
269777113.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
13147.03 |
| 应付赎回款 |
64082.49 |
| 应付管理人报酬 |
353079.69 |
| 应付托管费 |
58846.64 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
629439.63 |
| 负债合计 |
1118595.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
143799092.68 |
| 所有者权益合计 |
268658518.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
269777113.88 |
| 资产： |
| 银行存款 |
37159215.65 |
| 结算备付金 |
264236.33 |
| 存出保证金 |
280592.21 |
| 交易性金融资产 |
397444885.07 |
| 股票投资 |
397444885.07 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
7818826.28 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
61336.81 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
443029092.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
10908674.76 |
| 应付赎回款 |
1074054.75 |
| 应付管理人报酬 |
519641.71 |
| 应付托管费 |
86606.96 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
860250.36 |
| 负债合计 |
13449228.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
192280525.21 |
| 所有者权益合计 |
429579863.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
443029092.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
56431126.17 |
| 结算备付金 |
411922.4 |
| 存出保证金 |
226572.52 |
| 交易性金融资产 |
419356800.44 |
| 股票投资 |
419356800.44 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
8075.02 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
60327.37 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
476494823.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
495.0 |
| 应付赎回款 |
143582.05 |
| 应付管理人报酬 |
581255.11 |
| 应付托管费 |
96875.87 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
160537.45 |
| 负债合计 |
1342839.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
180614949.59 |
| 所有者权益合计 |
475151984.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
476494823.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
97074642.52 |
| 结算备付金 |
1754095.42 |
| 存出保证金 |
439484.92 |
| 交易性金融资产 |
466404979.4 |
| 股票投资 |
466404979.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2166338.08 |
| 应收利息 |
10521.96 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
398727.45 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
568248789.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5578876.98 |
| 应付赎回款 |
2450215.15 |
| 应付管理人报酬 |
818004.41 |
| 应付托管费 |
136334.08 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
98485.49 |
| 负债合计 |
10056123.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
209253389.92 |
| 所有者权益合计 |
558192666.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
568248789.75 |
| 资产： |
| 银行存款 |
78896487.22 |
| 结算备付金 |
562738.4 |
| 存出保证金 |
299610.73 |
| 交易性金融资产 |
1029872062.61 |
| 股票投资 |
1029872062.61 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
768985.65 |
| 应收利息 |
8711.37 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
596465.78 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1111005061.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
501807.09 |
| 应付管理人报酬 |
1313798.09 |
| 应付托管费 |
218966.34 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.16 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
161853.1 |
| 负债合计 |
3056493.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
394511504.03 |
| 所有者权益合计 |
1107948568.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
1111005061.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
49788123.06 |
| 结算备付金 |
272256.22 |
| 存出保证金 |
159601.95 |
| 交易性金融资产 |
590438392.78 |
| 股票投资 |
587351265.78 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3087127.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
9125.76 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1238798.08 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
641906297.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
9983.67 |
| 应付赎回款 |
1872287.31 |
| 应付管理人报酬 |
729788.86 |
| 应付托管费 |
121631.47 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
19.82 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
206616.24 |
| 负债合计 |
3241152.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
275339854.13 |
| 所有者权益合计 |
638665145.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
641906297.85 |
| 资产： |
| 银行存款 |
59264792.75 |
| 结算备付金 |
787407.2 |
| 存出保证金 |
121765.13 |
| 交易性金融资产 |
427023533.81 |
| 股票投资 |
424701107.81 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2322426.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
31401.5 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1804506.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
489033407.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2640237.73 |
| 应付管理人报酬 |
606464.92 |
| 应付托管费 |
101077.48 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
6.09 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
169944.72 |
| 负债合计 |
3838107.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
264649669.81 |
| 所有者权益合计 |
485195300.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
489033407.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
30093359.29 |
| 结算备付金 |
679526.08 |
| 存出保证金 |
135048.64 |
| 交易性金融资产 |
255240803.49 |
| 股票投资 |
236394655.29 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
18846148.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
37675.08 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
140605.94 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
286327018.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
542454.19 |
| 应付管理人报酬 |
345111.68 |
| 应付托管费 |
57518.63 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
138.29 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
75808.3 |
| 负债合计 |
1384711.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
159630992.62 |
| 所有者权益合计 |
284942306.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
286327018.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12661456.46 |
| 结算备付金 |
410621.42 |
| 存出保证金 |
88913.6 |
| 交易性金融资产 |
136106319.15 |
| 股票投资 |
136106319.15 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1875053.74 |
| 应收利息 |
6817.89 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
29409.32 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
151178591.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
98822.84 |
| 应付管理人报酬 |
197714.12 |
| 应付托管费 |
32952.39 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.73 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
140369.95 |
| 负债合计 |
681515.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
115110509.56 |
| 所有者权益合计 |
150497076.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
151178591.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
26665700.21 |
| 结算备付金 |
392611.31 |
| 存出保证金 |
147284.68 |
| 交易性金融资产 |
174800379.91 |
| 股票投资 |
174800379.91 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
12833.53 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
166328.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
202185138.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
605278.21 |
| 应付管理人报酬 |
255540.64 |
| 应付托管费 |
42590.11 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.73 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
66740.39 |
| 负债合计 |
1393894.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
121288152.38 |
| 所有者权益合计 |
200791244.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
202185138.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1090281.72 |
| 结算备付金 |
754093.33 |
| 存出保证金 |
96413.65 |
| 交易性金融资产 |
222676753.3 |
| 股票投资 |
208559634.1 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
14117119.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6903179.88 |
| 应收利息 |
335009.0 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
342593.23 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
232198324.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
224347.87 |
| 应付管理人报酬 |
291836.8 |
| 应付托管费 |
48639.47 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
130845.43 |
| 负债合计 |
923614.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
130063425.72 |
| 所有者权益合计 |
231274709.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
232198324.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
24220263.07 |
| 结算备付金 |
163393.33 |
| 存出保证金 |
136501.64 |
| 交易性金融资产 |
153944928.47 |
| 股票投资 |
153944928.47 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
10989.75 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
207484.95 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
178683561.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
191581.05 |
| 应付管理人报酬 |
213566.33 |
| 应付托管费 |
35594.38 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
70146.39 |
| 负债合计 |
655884.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
112997019.75 |
| 所有者权益合计 |
178027676.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
178683561.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7864955.94 |
| 结算备付金 |
1050916.13 |
| 存出保证金 |
212812.73 |
| 交易性金融资产 |
120286557.67 |
| 股票投资 |
120286557.67 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
20000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
24846.7 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6369.72 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
149446458.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
168749.01 |
| 应付管理人报酬 |
191215.29 |
| 应付托管费 |
31869.21 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
140635.97 |
| 负债合计 |
1744498.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
108157777.42 |
| 所有者权益合计 |
147701960.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
149446458.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
24397614.67 |
| 结算备付金 |
493844.53 |
| 存出保证金 |
392128.95 |
| 交易性金融资产 |
169280078.88 |
| 股票投资 |
169280078.88 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
13243.51 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6843.68 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
194583754.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
962805.5 |
| 应付管理人报酬 |
232195.08 |
| 应付托管费 |
38699.16 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
73245.42 |
| 负债合计 |
1773384.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
139186469.02 |
| 所有者权益合计 |
192810369.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
194583754.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
32838384.02 |
| 结算备付金 |
2810636.75 |
| 存出保证金 |
687635.45 |
| 交易性金融资产 |
199844125.88 |
| 股票投资 |
199844125.88 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
952010.9 |
| 应收利息 |
16672.59 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
120774.22 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
237270239.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2270163.95 |
| 应付赎回款 |
2933179.06 |
| 应付管理人报酬 |
302044.5 |
| 应付托管费 |
50340.78 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
251054.63 |
| 负债合计 |
7344743.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
141762571.98 |
| 所有者权益合计 |
229925496.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
237270239.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
34304045.75 |
| 结算备付金 |
2948558.47 |
| 存出保证金 |
650310.0 |
| 交易性金融资产 |
296129598.35 |
| 股票投资 |
296129598.35 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
10012695.57 |
| 应收利息 |
20818.17 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1131781.17 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
345197807.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
24104462.65 |
| 应付管理人报酬 |
581880.84 |
| 应付托管费 |
96980.14 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
360269.76 |
| 负债合计 |
27222400.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
188097462.53 |
| 所有者权益合计 |
317975406.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
345197807.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
31664068.04 |
| 结算备付金 |
2473884.88 |
| 存出保证金 |
519166.19 |
| 交易性金融资产 |
218612534.25 |
| 股票投资 |
218612534.25 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1491226.07 |
| 应收利息 |
10625.08 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
12875.05 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
254784379.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
15149232.68 |
| 应付赎回款 |
1804302.67 |
| 应付管理人报酬 |
346342.67 |
| 应付托管费 |
57723.76 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
356800.09 |
| 负债合计 |
19028707.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
224675356.53 |
| 所有者权益合计 |
235755672.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
254784379.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15816033.64 |
| 结算备付金 |
6029905.5 |
| 存出保证金 |
766646.43 |
| 交易性金融资产 |
248759104.79 |
| 股票投资 |
248759104.79 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
50500000.0 |
| 应收证券清算款 |
7462614.2 |
| 应收利息 |
21709.6 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1973.08 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
329357987.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5222043.04 |
| 应付赎回款 |
393451.85 |
| 应付管理人报酬 |
390498.0 |
| 应付托管费 |
65083.01 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
225045.52 |
| 负债合计 |
8079577.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
390401305.42 |
| 所有者权益合计 |
321278409.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
329357987.24 |
| 资产： |
| 银行存款 |
18837419.31 |
| 结算备付金 |
4471850.36 |
| 存出保证金 |
808238.72 |
| 交易性金融资产 |
321021298.49 |
| 股票投资 |
321021298.49 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
29700000.0 |
| 应收证券清算款 |
9413094.47 |
| 应收利息 |
12576.02 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5181.14 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
384269658.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
7194419.69 |
| 应付赎回款 |
1103556.77 |
| 应付管理人报酬 |
474109.88 |
| 应付托管费 |
79018.33 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
604159.12 |
| 负债合计 |
11353986.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
454674025.61 |
| 所有者权益合计 |
372915671.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
384269658.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
32085574.47 |
| 结算备付金 |
4796578.3 |
| 存出保证金 |
817488.71 |
| 交易性金融资产 |
374572051.55 |
| 股票投资 |
374572051.55 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
28016673.52 |
| 应收利息 |
18046.22 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
24973.71 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
440331386.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
9552490.33 |
| 应付赎回款 |
79747.26 |
| 应付管理人报酬 |
560697.0 |
| 应付托管费 |
93449.5 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
423863.26 |
| 负债合计 |
11866018.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
529096541.72 |
| 所有者权益合计 |
428465368.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
440331386.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
27479368.04 |
| 结算备付金 |
2936658.97 |
| 存出保证金 |
1250000.0 |
| 交易性金融资产 |
402435633.21 |
| 股票投资 |
402435633.21 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
20012881.94 |
| 应收利息 |
16192.64 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
27004.45 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
454157739.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
451699.67 |
| 应付管理人报酬 |
535718.8 |
| 应付托管费 |
89286.44 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1501702.35 |
| 负债合计 |
3611523.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
591759964.09 |
| 所有者权益合计 |
450546215.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
454157739.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
29256510.7 |
| 结算备付金 |
3646281.05 |
| 存出保证金 |
1000000.0 |
| 交易性金融资产 |
466906246.59 |
| 股票投资 |
466906246.59 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
19152661.36 |
| 应收利息 |
21318.31 |
| 应收股利 |
31491.9 |
| 应收申购款 |
109874.64 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
520124384.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
296378.46 |
| 应付管理人报酬 |
649934.7 |
| 应付托管费 |
108322.48 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1430132.2 |
| 负债合计 |
3810760.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
642854340.87 |
| 所有者权益合计 |
516313623.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
520124384.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
90273713.35 |
| 结算备付金 |
3690857.07 |
| 存出保证金 |
848334.54 |
| 交易性金融资产 |
454471654.09 |
| 股票投资 |
454471654.09 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
50000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
22783.71 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3072.1 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
599310414.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
49295258.94 |
| 应付赎回款 |
543446.07 |
| 应付管理人报酬 |
727632.27 |
| 应付托管费 |
121272.04 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1057048.14 |
| 负债合计 |
54080333.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
732871496.58 |
| 所有者权益合计 |
545230080.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
599310414.86 |
| 资产： |
| 银行存款 |
54556682.89 |
| 结算备付金 |
1904024.34 |
| 存出保证金 |
1908790.8 |
| 交易性金融资产 |
741501024.07 |
| 股票投资 |
686638524.07 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
54862500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
10000125.0 |
| 应收证券清算款 |
20332970.68 |
| 应收利息 |
1135213.19 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8183.45 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
831347014.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
23150760.9 |
| 应付赎回款 |
1741418.78 |
| 应付管理人报酬 |
982574.15 |
| 应付托管费 |
163762.37 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
913752.43 |
| 负债合计 |
28243786.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
845088769.9 |
| 所有者权益合计 |
803103228.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
831347014.42 |
