民生加银内需增长混合主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-19713878.01元 |
| 本期利润 |
-9066432.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0554元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
131758870.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3065元 |
| 期末基金资产净值 |
601803908.55元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
149.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
944252.45元 |
| 本期利润 |
3533824.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0268元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
93969890.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7576元 |
| 期末基金资产净值 |
233814934.16元 |
| 期末基金份额净值 |
1.885元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
168.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-110822753.08元 |
| 本期利润 |
-145950267.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.79元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-37.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-29.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
108073316.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7516元 |
| 期末基金资产净值 |
268658518.4元 |
| 期末基金份额净值 |
1.868元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
166.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-72403627.34元 |
| 本期利润 |
-81571574.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.407元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-18.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
189018576.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.983元 |
| 期末基金资产净值 |
429579863.81元 |
| 期末基金份额净值 |
2.234元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
218.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
190445872.03元 |
| 本期利润 |
-38825091.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1583元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
241976120.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.3397元 |
| 期末基金资产净值 |
475151984.76元 |
| 期末基金份额净值 |
2.631元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
275.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
207998963.29元 |
| 本期利润 |
-33144661.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1055元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
302284877.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.4446元 |
| 期末基金资产净值 |
558192666.6元 |
| 期末基金份额净值 |
2.668元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
280.41% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
231176136.64元 |
| 本期利润 |
413307940.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.405元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
57.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
77.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
327197233.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8294元 |
| 期末基金资产净值 |
1107948568.08元 |
| 期末基金份额净值 |
2.808元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
300.37% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
71750468.66元 |
| 本期利润 |
131375149.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4912元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
24.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
26.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
199507372.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7246元 |
| 期末基金资产净值 |
638665145.18元 |
| 期末基金份额净值 |
2.32元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
186.07% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
45439273.01元 |
| 本期利润 |
147261842.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.814元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
45.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
72.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
119424882.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4513元 |
| 期末基金资产净值 |
485195300.26元 |
| 期末基金份额净值 |
1.833元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
126.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
20359405.93元 |
| 本期利润 |
64779632.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4927元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
29.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
43.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
103144662.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6461元 |
| 期末基金资产净值 |
284942306.67元 |
| 期末基金份额净值 |
1.785元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
87.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-10178971.49元 |
| 本期利润 |
-53787255.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4488元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-27.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-26.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
35386566.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3074元 |
| 期末基金资产净值 |
150497076.09元 |
| 期末基金份额净值 |
1.307元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
30.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1899105.48元 |
| 本期利润 |
-14195380.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1145元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
79503092.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6555元 |
| 期末基金资产净值 |
200791244.43元 |
| 期末基金份额净值 |
1.655元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
65.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
20350997.2元 |
| 本期利润 |
44104141.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3905元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
24.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
30.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
84307451.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6482元 |
| 期末基金资产净值 |
231274709.67元 |
| 期末基金份额净值 |
1.778元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
77.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4592401.26元 |
| 本期利润 |
23278979.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2096元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
15.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
57341926.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5075元 |
| 期末基金资产净值 |
178027676.29元 |
| 期末基金份额净值 |
1.576元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
57.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-11624674.96元 |
| 本期利润 |
-35162926.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2739元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-20.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
39544183.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3656元 |
| 期末基金资产净值 |
147701960.53元 |
| 期末基金份额净值 |
1.366元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
36.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-26954495.52元 |
| 本期利润 |
-33540730.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2347元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-18.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
47120266.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3385元 |
| 期末基金资产净值 |
192810369.7元 |
| 期末基金份额净值 |
1.385元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
38.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
141475569.75元 |
| 本期利润 |
145250401.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.7233元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
49.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
54.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
74563637.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.526元 |
| 期末基金资产净值 |
229925496.8元 |
| 期末基金份额净值 |
1.622元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
62.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
213106621.36元 |
| 本期利润 |
170508623.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.7192元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
47.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
61.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
129877944.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6905元 |
| 期末基金资产净值 |
317975406.85元 |
| 期末基金份额净值 |
1.69元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
69.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
83384761.24元 |
| 本期利润 |
82889964.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2223元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
25.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
27.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10029930.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0446元 |
| 期末基金资产净值 |
235755672.42元 |
| 期末基金份额净值 |
1.049元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-493134.71元 |
| 本期利润 |
3511462.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0084元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-86708812.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2221元 |
| 期末基金资产净值 |
321278409.78元 |
| 期末基金份额净值 |
0.823元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-17.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
53974979.66元 |
| 本期利润 |
39202109.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.075元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-99432580.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2187元 |
| 期末基金资产净值 |
372915671.82元 |
| 期末基金份额净值 |
0.82元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-18.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
44410036.51元 |
| 本期利润 |
29833017.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0529元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-122987855.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2324元 |
| 期末基金资产净值 |
428465368.4元 |
| 期末基金份额净值 |
0.81元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-19.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-56825625.13元 |
| 本期利润 |
15931835.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0246元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-183776533.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3106元 |
| 期末基金资产净值 |
450546215.86元 |
| 期末基金份额净值 |
0.761元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-23.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-8442585.25元 |
| 本期利润 |
43180744.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.063元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-149418523.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2324元 |
| 期末基金资产净值 |
516313623.61元 |
| 期末基金份额净值 |
0.803元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-19.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-172175416.18元 |
| 本期利润 |
-211132123.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2349元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-25.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-25.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-187641415.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.256元 |
| 期末基金资产净值 |
545230080.94元 |
| 期末基金份额净值 |
0.744元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-25.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-21632357.3元 |
| 本期利润 |
-55724009.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0525元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-41985541.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0497元 |
| 期末基金资产净值 |
803103228.22元 |
| 期末基金份额净值 |
0.95元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-5.0% |
