| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 民生加银鑫丰债券C | 1.1357 | 5.09% |
| 民生加银鑫信债券C | 1.3234 | 1.40% |
| 民生加银港股通高股息… | 1.0065 | 1.27% |
| 民生加银港股通高股息… | 1.0245 | 1.26% |
| 民生加银积极配置6个… | 0.5785 | 1.26% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 民生加银家盈理财7天… | 1.1599 | 3.47% |
| 民生加银家盈季度定期… | 0.1146 | 3.23% |
| 民生加银现金添利货币 | 0.7571 | 2.79% |
| 民生加银现金宝货币B | 0.5413 | 2.01% |
| 民生加银现金宝货币D | 0.5413 | 2.01% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 4417383.01 |
| 1.利息收入 | 29167.92 |
| 存款利息收入 | 29167.92 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-968639.31 |
| 股票投资收益 | -6596322.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 33262.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5594420.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5290083.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
66770.75 |
| 减：二、费用 | 1929379.31 |
| 1.管理人报酬 | 1179136.22 |
| 2.托管费 | 314436.2 |
| 3.销售服务费 | 82687.52 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 353119.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2488003.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2488003.7 |
| 一、收入： | 7337778.06 |
| 1.利息收入 | 16806.42 |
| 存款利息收入 | 16806.42 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
255537.48 |
| 股票投资收益 | -2722987.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 14004.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2964520.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7018733.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
46700.3 |
| 减：二、费用 | 1049637.45 |
| 1.管理人报酬 | 644993.77 |
| 2.托管费 | 171998.25 |
| 3.销售服务费 | 51412.9 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 181232.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6288140.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6288140.61 |
| 一、收入： | -14525230.79 |
| 1.利息收入 | 38265.91 |
| 存款利息收入 | 38265.91 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3175672.91 |
| 股票投资收益 | -1789768.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 28693.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4936747.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-17967349.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
228180.23 |
| 减：二、费用 | 2248027.47 |
| 1.管理人报酬 | 1407866.37 |
| 2.托管费 | 375430.94 |
| 3.销售服务费 | 101247.65 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 363482.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-16773258.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-16773258.26 |
| 一、收入： | 9653209.24 |
| 1.利息收入 | 19204.72 |
| 存款利息收入 | 19204.72 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
384098.95 |
| 股票投资收益 | -1714695.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8918.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2089876.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9112196.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
137708.75 |
| 减：二、费用 | 1097538.38 |
| 1.管理人报酬 | 695205.79 |
| 2.托管费 | 185388.16 |
| 3.销售服务费 | 35778.02 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 181166.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8555670.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8555670.86 |
| 一、收入： | 13581470.97 |
| 1.利息收入 | 41581.87 |
| 存款利息收入 | 41581.87 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17403279.26 |
| 股票投资收益 | 14964781.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2438497.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4751419.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
888029.69 |
| 减：二、费用 | 2333353.85 |
| 1.管理人报酬 | 1133127.77 |
| 2.托管费 | 302167.51 |
| 3.销售服务费 | 40895.92 |
| 4.交易费用 | 490343.79 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 366818.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11248117.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11248117.12 |
| 一、收入： | 10726246.31 |
| 1.利息收入 | 15095.99 |
| 存款利息收入 | 15095.99 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4963676.17 |
| 股票投资收益 | 4239814.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 723861.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5291396.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
456078.1 |
| 减：二、费用 | 862770.05 |
| 1.管理人报酬 | 437612.6 |
| 2.托管费 | 116696.73 |
| 3.销售服务费 | 4319.66 |
| 4.交易费用 | 146571.8 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 157569.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9863476.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9863476.26 |
| 一、收入： | 15523956.93 |
| 1.利息收入 | 30551.19 |
| 存款利息收入 | 30551.19 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4019254.61 |
| 股票投资收益 | -5816031.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1796777.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
19231876.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
280783.51 |
| 减：二、费用 | 1230943.0 |
| 1.管理人报酬 | 613880.0 |
| 2.托管费 | 163701.26 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 139644.66 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 313717.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14293013.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14293013.93 |
| 一、收入： | -9772034.87 |
| 1.利息收入 | 19045.54 |
| 存款利息收入 | 19045.54 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1815430.36 |
| 股票投资收益 | -2974946.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1159516.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8051049.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
75399.9 |
| 减：二、费用 | 590753.27 |
| 1.管理人报酬 | 302633.7 |
| 2.托管费 | 80702.29 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 50968.16 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 156449.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-10362788.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-10362788.14 |
| 一、收入： | 14201407.85 |
| 1.利息收入 | 39528.79 |
| 存款利息收入 | 39528.79 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9621454.46 |
| 股票投资收益 | -11493739.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1872284.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
23705541.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
77792.01 |
| 减：二、费用 | 1180392.37 |
| 1.管理人报酬 | 632698.4 |
| 2.托管费 | 168719.62 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 76322.21 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 302652.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13021015.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13021015.48 |
| 一、收入： | 12884867.34 |
| 1.利息收入 | 21439.85 |
| 存款利息收入 | 21439.85 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7529721.6 |
| 股票投资收益 | -8395408.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 865687.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
20346950.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
46198.28 |
| 减：二、费用 | 626849.88 |
| 1.管理人报酬 | 330343.24 |
| 2.托管费 | 88091.54 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 51722.21 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 156692.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12258017.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12258017.46 |
| 一、收入： | -41226069.02 |
| 1.利息收入 | 63622.49 |
| 存款利息收入 | 63622.49 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1736813.48 |
| 股票投资收益 | -4361919.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2625105.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-39680597.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
127719.07 |
| 减：二、费用 | 1530311.77 |
| 1.管理人报酬 | 887236.09 |
| 2.托管费 | 236596.27 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 73551.01 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 332928.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-42756380.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-42756380.79 |
| 一、收入： | -20282028.92 |
| 1.利息收入 | 36974.86 |
| 存款利息收入 | 36974.86 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1432684.95 |
| 股票投资收益 | -144279.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1576964.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-21850395.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
98706.55 |
| 减：二、费用 | 843716.05 |
| 1.管理人报酬 | 499163.84 |
| 2.托管费 | 133110.35 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 45034.44 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 166407.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-21125744.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-21125744.97 |
| 一、收入： | 12468085.71 |
| 1.利息收入 | 70188.86 |
| 存款利息收入 | 61179.99 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
547335.18 |
| 股票投资收益 | -752069.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1299404.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11578060.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
272501.07 |
| 减：二、费用 | 1636249.68 |
| 1.管理人报酬 | 831327.9 |
| 2.托管费 | 221687.33 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 248402.83 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 334831.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10831836.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10831836.03 |
| 一、收入： | 3985306.63 |
| 1.利息收入 | 23107.75 |
| 存款利息收入 | 18021.77 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1505538.53 |
| 股票投资收益 | -1634179.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 128641.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5445176.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
22560.45 |
| 减：二、费用 | 555216.91 |
| 1.管理人报酬 | 270175.85 |
| 2.托管费 | 72046.89 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 42035.12 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 170959.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3430089.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3430089.72 |
| 一、收入： | -285165.72 |
| 1.利息收入 | 34982.63 |
| 存款利息收入 | 34982.63 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3117743.55 |
| 股票投资收益 | -3536793.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 419050.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2716123.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
81471.22 |
| 减：二、费用 | 1059103.47 |
| 1.管理人报酬 | 506035.45 |
| 2.托管费 | 134942.82 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 78816.17 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 339309.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1344269.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1344269.19 |
| 一、收入： | -2876794.16 |
| 1.利息收入 | 17246.78 |
| 存款利息收入 | 17246.78 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3006134.32 |
| 股票投资收益 | -3134588.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 128454.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
67070.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
45023.0 |
| 减：二、费用 | 528932.42 |
| 1.管理人报酬 | 236386.33 |
| 2.托管费 | 63036.36 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 58095.74 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 171413.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3405726.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3405726.58 |
| 一、收入： | 20656804.32 |
| 1.利息收入 | 74565.23 |
| 存款利息收入 | 74565.23 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
23461448.54 |
| 股票投资收益 | 22637554.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 823894.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3218089.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
338880.31 |
| 减：二、费用 | 1849446.73 |
| 1.管理人报酬 | 878347.25 |
| 2.托管费 | 234226.02 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 372931.59 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 363941.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18807357.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18807357.59 |
| 一、收入： | 44783020.48 |
| 1.利息收入 | 53881.81 |
| 存款利息收入 | 53881.81 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
25051850.84 |
| 股票投资收益 | 24563465.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 488385.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
19392499.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
284788.45 |
| 减：二、费用 | 1284157.06 |
| 1.管理人报酬 | 626384.67 |
| 2.托管费 | 167035.92 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 316587.68 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 174148.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
43498863.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
43498863.42 |
| 一、收入： | 32488277.39 |
| 1.利息收入 | 81568.63 |
| 存款利息收入 | 56625.79 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-24317025.35 |
| 股票投资收益 | -26387244.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2070218.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
56670720.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
53013.82 |
| 减：二、费用 | 1874018.0 |
| 1.管理人报酬 | 905191.94 |
| 2.托管费 | 241384.57 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 164667.35 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 562774.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
30614259.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
30614259.39 |
| 一、收入： | -10329636.97 |
| 1.利息收入 | 48450.12 |
| 存款利息收入 | 26069.7 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-14787762.77 |
| 股票投资收益 | -15454639.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 666877.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4402025.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7649.96 |
| 减：二、费用 | 890551.61 |
| 1.管理人报酬 | 441269.75 |
| 2.托管费 | 117671.95 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 51597.86 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 280012.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-11220188.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-11220188.58 |
| 一、收入： | -85678188.56 |
| 1.利息收入 | 132816.87 |
| 存款利息收入 | 89014.8 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-12362518.29 |
| 股票投资收益 | -15763479.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3400960.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-73548941.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
100454.19 |
| 减：二、费用 | 2541689.31 |
| 1.管理人报酬 | 1413446.72 |
| 2.托管费 | 376919.18 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 187372.51 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 563950.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-88219877.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-88219877.87 |
| 一、收入： | -76849688.07 |
| 1.利息收入 | 48254.21 |
| 存款利息收入 | 48254.21 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1810720.03 |
| 股票投资收益 | -3086190.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1275470.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-75139947.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
52724.75 |
| 减：二、费用 | 1410474.97 |
| 1.管理人报酬 | 816778.58 |
| 2.托管费 | 217807.67 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 95707.94 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 280180.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-78260163.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-78260163.04 |
| 一、收入： | -12660471.1 |
| 1.利息收入 | 1804833.25 |
| 存款利息收入 | 703825.64 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-24193184.74 |
| 股票投资收益 | -26935977.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2742792.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9195843.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
532037.12 |
| 减：二、费用 | 4791914.8 |
| 1.管理人报酬 | 2191706.77 |
| 2.托管费 | 584455.18 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1566977.16 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 448775.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-17452385.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-17452385.9 |
| 一、收入： | -11045083.57 |
| 1.利息收入 | 1574820.13 |
| 存款利息收入 | 539364.67 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8978578.03 |
| 股票投资收益 | -10705970.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1727392.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4086873.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
445547.92 |
| 减：二、费用 | 2213432.7 |
| 1.管理人报酬 | 1147211.79 |
| 2.托管费 | 305923.14 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 596529.61 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 163768.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-13258516.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-13258516.27 |
