| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 平安人工智能ETF | 1.1183 | 4.10% |
| 平安鑫利混合A | 1.1318 | 3.58% |
| 平安鑫利混合C | 1.1235 | 3.58% |
| 平安医疗健康混合A | 1.6801 | 3.32% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6781 | 3.32% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 平安财富宝货币A | 0.5647 | 2.08% |
| 平安交易型货币A | 0.5486 | 2.02% |
| 平安交易型货币E | 0.5486 | 2.02% |
| 平安日增利货币B | 0.5113 | 2.00% |
| 平安金管家货币A | 0.5196 | 1.87% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -1691683.71 |
| 1.利息收入 | 71262.45 |
| 存款利息收入 | 68107.51 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4232922.39 |
| 股票投资收益 | -4556151.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -14389.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 337618.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2429091.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
40884.6 |
| 减：二、费用 | 1095097.39 |
| 1.管理人报酬 | 756435.34 |
| 2.托管费 | 126072.51 |
| 3.销售服务费 | 93397.36 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 119180.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2786781.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2786781.1 |
| 一、收入： | 11697303.18 |
| 1.利息收入 | 33507.45 |
| 存款利息收入 | 32758.67 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6870863.45 |
| 股票投资收益 | 6779998.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -122661.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 213526.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4756509.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
36422.8 |
| 减：二、费用 | 629352.87 |
| 1.管理人报酬 | 427610.92 |
| 2.托管费 | 71268.46 |
| 3.销售服务费 | 53894.02 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 76569.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11067950.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11067950.31 |
| 一、收入： | -18077496.1 |
| 1.利息收入 | 59024.75 |
| 存款利息收入 | 58517.68 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-13729436.62 |
| 股票投资收益 | -12508313.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1377231.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 156108.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4440620.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
33536.3 |
| 减：二、费用 | 1142829.8 |
| 1.管理人报酬 | 784989.37 |
| 2.托管费 | 130831.53 |
| 3.销售服务费 | 73040.13 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 153931.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-19220325.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-19220325.9 |
| 一、收入： | -8193948.55 |
| 1.利息收入 | 26434.12 |
| 存款利息收入 | 26434.12 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8448518.87 |
| 股票投资收益 | -8346636.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -218370.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 116488.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
196783.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
31352.75 |
| 减：二、费用 | 476512.89 |
| 1.管理人报酬 | 346652.65 |
| 2.托管费 | 57775.44 |
| 3.销售服务费 | 10633.75 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 61428.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8670461.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8670461.44 |
| 一、收入： | 1471596.36 |
| 1.利息收入 | 75060.5 |
| 存款利息收入 | 34129.55 |
| 债券利息收入 | 34642.03 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1884870.95 |
| 股票投资收益 | 476780.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 670692.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 737398.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-505953.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
17618.56 |
| 减：二、费用 | 1512623.35 |
| 1.管理人报酬 | 741723.44 |
| 2.托管费 | 123620.57 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 521152.81 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 126022.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-41026.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-41026.99 |
| 一、收入： | -1011998.31 |
| 1.利息收入 | 44725.59 |
| 存款利息收入 | 15588.3 |
| 债券利息收入 | 24494.0 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3252849.29 |
| 股票投资收益 | 2788994.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 27710.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 436144.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4319280.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9707.75 |
| 减：二、费用 | 652226.81 |
| 1.管理人报酬 | 387371.99 |
| 2.托管费 | 64561.97 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 137292.56 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 62932.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1664225.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1664225.12 |
| 一、收入： | 13692847.63 |
| 1.利息收入 | 68821.04 |
| 存款利息收入 | 46255.05 |
| 债券利息收入 | 22565.99 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11807596.81 |
| 股票投资收益 | 10182654.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1267077.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 357865.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1777726.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
38703.1 |
| 减：二、费用 | 968408.61 |
| 1.管理人报酬 | 504985.62 |
| 2.托管费 | 84164.29 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 253221.88 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 125982.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12724439.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12724439.02 |
| 一、收入： | 5593922.36 |
| 1.利息收入 | 44052.62 |
| 存款利息收入 | 30377.79 |
| 债券利息收入 | 13674.83 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3784097.63 |
| 股票投资收益 | 3233289.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 288936.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 261871.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1750603.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15169.02 |
| 减：二、费用 | 474493.76 |
| 1.管理人报酬 | 230836.05 |
| 2.托管费 | 38472.66 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 142767.53 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 62394.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5119428.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5119428.6 |
| 一、收入： | 9199921.29 |
| 1.利息收入 | 311736.37 |
| 存款利息收入 | 50392.18 |
| 债券利息收入 | 237511.88 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7250771.99 |
| 股票投资收益 | 6478963.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 349927.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 421880.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1613858.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
23554.46 |
| 减：二、费用 | 963394.16 |
| 1.管理人报酬 | 493201.87 |
| 2.托管费 | 82200.33 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 261349.28 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 126642.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8236527.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8236527.13 |
| 一、收入： | 6451051.31 |
| 1.利息收入 | 175141.87 |
| 存款利息收入 | 30762.34 |
| 债券利息收入 | 120547.22 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4426737.67 |
| 股票投资收益 | 4147649.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -52862.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 331950.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1833566.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15605.08 |
| 减：二、费用 | 499373.2 |
| 1.管理人报酬 | 254559.86 |
| 2.托管费 | 42426.6 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 128857.96 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 73528.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5951678.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5951678.11 |
| 一、收入： | -157609.87 |
| 1.利息收入 | 109219.71 |
| 存款利息收入 | 27396.64 |
| 债券利息收入 | 60085.22 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-232992.74 |
| 股票投资收益 | -220849.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -12100.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -43.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-34545.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
708.98 |
| 减：二、费用 | 214038.2 |
| 1.管理人报酬 | 94606.94 |
| 2.托管费 | 15767.84 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 34511.11 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 69152.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-371648.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-371648.07 |
| 一、收入： | 2161013.82 |
| 1.利息收入 | 8783966.57 |
| 存款利息收入 | 115668.07 |
| 债券利息收入 | 8604724.35 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10515709.05 |
| 股票投资收益 | -3946931.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -6830897.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 262120.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3728395.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
164360.74 |
| 减：二、费用 | 4090939.01 |
| 1.管理人报酬 | 2498017.85 |
| 2.托管费 | 416336.29 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 199962.27 |
| 5.利息支出 | 613630.94 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 613630.94 |
| 6.其他费用 | 348619.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1929925.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1929925.19 |
| 一、收入： | -909380.0 |
| 1.利息收入 | 5571839.6 |
| 存款利息收入 | 44406.95 |
| 债券利息收入 | 5508841.05 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10761578.33 |
| 股票投资收益 | -3847859.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -7176874.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 263156.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4136869.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
143489.52 |
| 减：二、费用 | 2827851.58 |
| 1.管理人报酬 | 1617177.26 |
| 2.托管费 | 269529.54 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 191989.58 |
| 5.利息支出 | 527420.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 527420.51 |
| 6.其他费用 | 212583.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3737231.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3737231.58 |
| 一、收入： | 11609501.67 |
| 1.利息收入 | 14474385.07 |
| 存款利息收入 | 217824.94 |
| 债券利息收入 | 14138300.66 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3215944.46 |
| 股票投资收益 | 1696132.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4943629.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 31552.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-129859.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
480920.29 |
| 减：二、费用 | 6905728.6 |
| 1.管理人报酬 | 4733165.8 |
| 2.托管费 | 788861.0 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 300595.16 |
| 5.利息支出 | 668798.62 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 668798.62 |
| 6.其他费用 | 414308.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4703773.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4703773.07 |
| 一、收入： | 8120300.12 |
| 1.利息收入 | 7204400.28 |
| 存款利息收入 | 156214.2 |
| 债券利息收入 | 6933025.24 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-657799.63 |
| 股票投资收益 | 1333144.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1995192.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4248.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1325285.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
248414.46 |
| 减：二、费用 | 3564643.56 |
| 1.管理人报酬 | 2577207.19 |
| 2.托管费 | 429534.55 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 191733.99 |
| 5.利息支出 | 155744.81 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 155744.81 |
| 6.其他费用 | 210423.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4555656.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4555656.56 |
| 一、收入： | 15973337.58 |
| 1.利息收入 | 14987679.4 |
| 存款利息收入 | 816812.07 |
| 债券利息收入 | 13539602.26 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5433587.92 |
| 股票投资收益 | 3436744.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1845984.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 150858.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4905562.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
457632.66 |
| 减：二、费用 | 9494015.5 |
| 1.管理人报酬 | 6528403.82 |
| 2.托管费 | 1088067.24 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1413317.22 |
| 5.利息支出 | 7002.27 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7002.27 |
| 6.其他费用 | 457224.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6479322.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6479322.08 |
| 一、收入： | 10310204.07 |
| 1.利息收入 | 7556865.22 |
| 存款利息收入 | 495943.87 |
| 债券利息收入 | 6902329.77 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1773312.3 |
| 股票投资收益 | 525751.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1129855.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 117705.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
811992.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
168034.42 |
| 减：二、费用 | 4683575.9 |
| 1.管理人报酬 | 3397499.54 |
| 2.托管费 | 566249.93 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 480840.73 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 238985.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5626628.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5626628.17 |
| 一、收入： | 41482909.44 |
| 1.利息收入 | 8586497.94 |
| 存款利息收入 | 1235490.78 |
| 债券利息收入 | 6648269.33 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
30861677.75 |
| 股票投资收益 | 14665847.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 15860022.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 335807.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1361262.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
673471.69 |
| 减：二、费用 | 11832556.53 |
| 1.管理人报酬 | 4257178.47 |
| 2.托管费 | 709529.83 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6160702.99 |
| 5.利息支出 | 288530.93 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 288530.93 |
| 6.其他费用 | 416614.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
29650352.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
29650352.91 |
| 一、收入： | 70217449.19 |
| 1.利息收入 | 4898050.19 |
| 存款利息收入 | 218886.09 |
| 债券利息收入 | 4663421.57 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
76362949.32 |
| 股票投资收益 | 61521603.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 14504879.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 336466.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11466431.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
422880.99 |
| 减：二、费用 | 8285538.73 |
| 1.管理人报酬 | 2212014.56 |
| 2.托管费 | 368669.08 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5302805.55 |
| 5.利息支出 | 288530.93 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 288530.93 |
| 6.其他费用 | 113518.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
61931910.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
61931910.46 |
| 一、收入： | 72021617.28 |
| 1.利息收入 | 11519254.98 |
| 存款利息收入 | 1060293.22 |
| 债券利息收入 | 9492729.39 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
49279920.9 |
| 股票投资收益 | 53054343.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4393670.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 619248.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10272175.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
950266.24 |
| 减：二、费用 | 10486835.45 |
| 1.管理人报酬 | 5274394.72 |
| 2.托管费 | 879065.8 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3695928.72 |
| 5.利息支出 | 212606.95 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 212606.95 |
| 6.其他费用 | 424839.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
61534781.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
61534781.83 |
| 一、收入： | 35995837.83 |
| 1.利息收入 | 7422862.96 |
| 存款利息收入 | 424241.76 |
| 债券利息收入 | 6634572.15 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16773566.57 |
| 股票投资收益 | 34240187.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -18013685.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 547063.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11116227.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
683181.22 |
| 减：二、费用 | 6338817.32 |
| 1.管理人报酬 | 2851598.9 |
| 2.托管费 | 475266.51 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2645564.13 |
| 5.利息支出 | 164597.66 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 164597.66 |
| 6.其他费用 | 201790.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
29657020.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
29657020.51 |
| 一、收入： | 45108595.13 |
| 1.利息收入 | 32005460.03 |
| 存款利息收入 | 673712.6 |
| 债券利息收入 | 30064152.9 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
29949559.18 |
| 股票投资收益 | 3767217.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 26160360.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 21982.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-18951268.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2104844.65 |
| 减：二、费用 | 18212612.78 |
| 1.管理人报酬 | 9422648.22 |
| 2.托管费 | 1570441.47 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5818859.3 |
| 5.利息支出 | 962532.09 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 962532.09 |
| 6.其他费用 | 438131.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
26895982.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
26895982.35 |
| 一、收入： | 40769959.13 |
| 1.利息收入 | 17209439.14 |
| 存款利息收入 | 388513.99 |
| 债券利息收入 | 16020812.85 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
24687631.5 |
| 股票投资收益 | -2786233.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 27457237.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16627.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2371339.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1244228.22 |
| 减：二、费用 | 10136298.67 |
| 1.管理人报酬 | 5308732.79 |
| 2.托管费 | 884788.83 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3308927.83 |
| 5.利息支出 | 411531.31 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 411531.31 |
| 6.其他费用 | 222317.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
30633660.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
30633660.46 |
| 一、收入： | 26419182.9 |
| 1.利息收入 | 12292122.42 |
| 存款利息收入 | 2321862.99 |
| 债券利息收入 | 8007682.3 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5189720.06 |
| 股票投资收益 | 1895791.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3293928.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8605293.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
332047.25 |
| 减：二、费用 | 5035769.3 |
| 1.管理人报酬 | 3664146.61 |
| 2.托管费 | 610691.09 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 260011.37 |
| 5.利息支出 | 352499.89 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 352499.89 |
| 6.其他费用 | 148420.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21383413.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21383413.6 |
