平安灵活配置混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4276859.44元 |
| 本期利润 |
-3044989.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1106元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11305452.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3623元 |
| 期末基金资产净值 |
37685429.13元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2077元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4203912.31元 |
| 本期利润 |
7163727.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2679元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
18.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
22.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
18846487.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6613元 |
| 期末基金资产净值 |
44658317.06元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5669元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
54.07% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-13706066.34元 |
| 本期利润 |
-18132752.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.6755元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-45.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-32.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12027888.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4799元 |
| 期末基金资产净值 |
32139478.75元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2824元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
26.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-9946426.55元 |
| 本期利润 |
-11389499.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4016元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-26.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
16744583.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6497元 |
| 期末基金资产净值 |
39910332.51元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5486元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
52.27% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
464926.66元 |
| 本期利润 |
-41026.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0016元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
24802711.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9744元 |
| 期末基金资产净值 |
48647371.94元 |
| 期末基金份额净值 |
1.9112元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
87.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2655055.82元 |
| 本期利润 |
-1664225.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0619元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
27370658.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.0438元 |
| 期末基金资产净值 |
48412962.82元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8463元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
81.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10946712.34元 |
| 本期利润 |
12724439.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5898元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
37.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
46.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
19087200.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9592元 |
| 期末基金资产净值 |
37436429.47元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8813元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
84.99% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3368825.51元 |
| 本期利润 |
5119428.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2251元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
16.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
18.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12721811.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5908元 |
| 期末基金资产净值 |
32680977.98元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5177元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
49.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6622668.66元 |
| 本期利润 |
8236527.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2946元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
25.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
27.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10921964.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4409元 |
| 期末基金资产净值 |
31823902.27元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2847元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
26.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4118111.42元 |
| 本期利润 |
5951678.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1971元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
17.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
18.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9314918.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3434元 |
| 期末基金资产净值 |
32422439.84元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1951元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-337102.25元 |
| 本期利润 |
-371648.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0101元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6761016.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2041元 |
| 期末基金资产净值 |
33340825.9元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0066元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5658320.75元 |
| 本期利润 |
-1929925.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0078元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10146847.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2148元 |
| 期末基金资产净值 |
48058313.03元 |
| 期末基金份额净值 |
1.017元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
26.82% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-7874100.79元 |
| 本期利润 |
-3737231.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0141元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
48624725.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2068元 |
| 期末基金资产净值 |
237194400.64元 |
| 期末基金份额净值 |
1.009元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.83% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4833632.3元 |
| 本期利润 |
4703773.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0123元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
66762929.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2226元 |
| 期末基金资产净值 |
307242476.49元 |
| 期末基金份额净值 |
1.025元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
27.82% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3230371.55元 |
| 本期利润 |
4555656.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0107元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
85736313.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2231元 |
| 期末基金资产净值 |
393859695.17元 |
| 期末基金份额净值 |
1.025元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
27.82% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11384884.48元 |
| 本期利润 |
6479322.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0121元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
97242560.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2122元 |
| 期末基金资产净值 |
464640886.25元 |
| 期末基金份额净值 |
1.014元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
26.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4814636.04元 |
| 本期利润 |
5626628.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
114619943.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2117元 |
| 期末基金资产净值 |
548778530.99元 |
| 期末基金份额净值 |
1.014元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
26.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
28289090.85元 |
| 本期利润 |
29650352.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0905元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
118447223.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2017元 |
| 期末基金资产净值 |
589384396.34元 |
| 期末基金份额净值 |
1.004元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
73398341.77元 |
| 本期利润 |
61931910.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2227元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
16.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
17.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
92592210.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3974元 |
| 期末基金资产净值 |
325600075.18元 |
| 期末基金份额净值 |
1.397元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
39.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
51262606.67元 |
| 本期利润 |
61534781.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.157元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
13.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
58889524.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1881元 |
| 期末基金资产净值 |
371925595.34元 |
| 期末基金份额净值 |
1.188元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
18540793.43元 |
| 本期利润 |
29657020.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0678元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
37525275.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.098元 |
| 期末基金资产净值 |
420625409.24元 |
| 期末基金份额净值 |
1.098元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
45847251.08元 |
| 本期利润 |
26895982.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0363元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
25119669.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0465元 |
| 期末基金资产净值 |
565716172.44元 |
| 期末基金份额净值 |
1.046元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
33005000.19元 |
| 本期利润 |
30633660.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0362元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
35967481.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0489元 |
| 期末基金资产净值 |
775466210.27元 |
| 期末基金份额净值 |
1.054元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12778120.43元 |
| 本期利润 |
21383413.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0214元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12430252.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0129元 |
| 期末基金资产净值 |
981031878.16元 |
| 期末基金份额净值 |
1.022元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.2% |
