| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富安达科技创新混合A | 0.9673 | 4.10% |
| 富安达科技创新混合C | 0.9656 | 4.10% |
| 富安达科技领航混合A | 0.4797 | 4.10% |
| 富安达科技领航混合C | 0.4787 | 4.09% |
| 富安达新动力混合 | 0.8959 | 3.88% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富安达现金通货币B | 0.3994 | 1.55% |
| 富安达现金通货币A | 0.3326 | 1.31% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -95038717.43 |
| 1.利息收入 | 570293.23 |
| 存款利息收入 | 551127.24 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-82717479.84 |
| 股票投资收益 | -96272458.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1202979.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12351998.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13052373.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
160842.64 |
| 减：二、费用 | 13761788.23 |
| 1.管理人报酬 | 11626045.69 |
| 2.托管费 | 1937674.23 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 198065.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-108800505.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-108800505.66 |
| 一、收入： | 42119070.19 |
| 1.利息收入 | 289668.59 |
| 存款利息收入 | 282786.2 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
28118976.86 |
| 股票投资收益 | 22903737.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 824428.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4390811.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13556251.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
154173.74 |
| 减：二、费用 | 7971690.32 |
| 1.管理人报酬 | 6731025.37 |
| 2.托管费 | 1121837.54 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 118825.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
34147379.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
34147379.87 |
| 一、收入： | -125578960.73 |
| 1.利息收入 | 350204.23 |
| 存款利息收入 | 280511.12 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-86670396.85 |
| 股票投资收益 | -112559868.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 608849.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 25280621.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-39333607.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
74839.63 |
| 减：二、费用 | 15349877.46 |
| 1.管理人报酬 | 12944907.82 |
| 2.托管费 | 2157484.64 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 247485.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-140928838.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-140928838.19 |
| 一、收入： | -50291945.72 |
| 1.利息收入 | 257355.11 |
| 存款利息收入 | 187662.0 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-36644920.37 |
| 股票投资收益 | -48009701.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 217156.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11147623.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13913584.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9203.87 |
| 减：二、费用 | 7515712.56 |
| 1.管理人报酬 | 6332435.72 |
| 2.托管费 | 1055405.9 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 127870.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-57807658.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-57807658.28 |
| 一、收入： | 213493321.03 |
| 1.利息收入 | 902161.49 |
| 存款利息收入 | 419514.9 |
| 债券利息收入 | 480723.29 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
361742581.4 |
| 股票投资收益 | 352385021.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -183958.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9541517.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-149241641.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
90219.48 |
| 减：二、费用 | 24549699.87 |
| 1.管理人报酬 | 14007468.1 |
| 2.托管费 | 2334578.02 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7952759.6 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 254894.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
188943621.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
188943621.16 |
| 一、收入： | 163087815.92 |
| 1.利息收入 | 374734.35 |
| 存款利息收入 | 228934.35 |
| 债券利息收入 | 145800.0 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
158578086.09 |
| 股票投资收益 | 154059038.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -21958.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4541005.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4082622.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
52373.47 |
| 减：二、费用 | 12512451.43 |
| 1.管理人报酬 | 7324199.15 |
| 2.托管费 | 1220699.85 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3839672.34 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 127880.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
150575364.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
150575364.49 |
| 一、收入： | 397528482.44 |
| 1.利息收入 | 1826802.37 |
| 存款利息收入 | 359819.24 |
| 债券利息收入 | 1430585.3 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
391944880.88 |
| 股票投资收益 | 385837961.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -795740.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6902659.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3505983.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
250815.97 |
| 减：二、费用 | 40829873.51 |
| 1.管理人报酬 | 18405032.6 |
| 2.托管费 | 3067505.46 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 19099649.58 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 257685.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
356698608.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
356698608.93 |
| 一、收入： | 277641568.8 |
| 1.利息收入 | 1047095.57 |
| 存款利息收入 | 166859.02 |
| 债券利息收入 | 880236.55 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
221766313.21 |
| 股票投资收益 | 216229271.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -237780.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5774821.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
54657365.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
170794.35 |
| 减：二、费用 | 21150052.81 |
| 1.管理人报酬 | 9561880.44 |
| 2.托管费 | 1593646.76 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9866441.03 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 128084.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
256491515.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
256491515.99 |
| 一、收入： | 569542980.36 |
| 1.利息收入 | 2204107.14 |
| 存款利息收入 | 367427.93 |
| 债券利息收入 | 1733355.62 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
245853226.85 |
| 股票投资收益 | 231182673.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -83706.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14754259.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
321251181.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
234464.9 |
| 减：二、费用 | 35212845.24 |
| 1.管理人报酬 | 20013031.72 |
| 2.托管费 | 3335505.21 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11606938.31 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 257370.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
534330135.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
534330135.12 |
| 一、收入： | 382747227.06 |
| 1.利息收入 | 1146297.93 |
| 存款利息收入 | 219120.09 |
| 债券利息收入 | 823854.25 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
85599670.76 |
| 股票投资收益 | 75895874.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -129546.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9833342.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
295878570.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
122688.08 |
| 减：二、费用 | 17005271.15 |
| 1.管理人报酬 | 9520857.73 |
| 2.托管费 | 1586809.53 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5764243.01 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 133360.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
365741955.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
365741955.91 |
| 一、收入： | -480942516.13 |
| 1.利息收入 | 3005430.83 |
| 存款利息收入 | 514616.72 |
| 债券利息收入 | 2168804.14 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-172830228.11 |
| 股票投资收益 | -182094143.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -191042.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9454957.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-311456920.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
339202.14 |
| 减：二、费用 | 44618843.09 |
| 1.管理人报酬 | 21405248.72 |
| 2.托管费 | 3567541.56 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 19208294.82 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 437757.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-525561359.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-525561359.22 |
| 一、收入： | -134199144.09 |
| 1.利息收入 | 1595792.87 |
| 存款利息收入 | 289621.64 |
| 债券利息收入 | 1155933.45 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
66529762.92 |
| 股票投资收益 | 58986210.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -53849.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7597401.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-202617418.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
292718.68 |
| 减：二、费用 | 24565736.12 |
| 1.管理人报酬 | 11976199.72 |
| 2.托管费 | 1996033.32 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10376023.33 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 217479.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-158764880.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-158764880.21 |
| 一、收入： | 447329229.83 |
| 1.利息收入 | 4306994.76 |
| 存款利息收入 | 977631.29 |
| 债券利息收入 | 2337596.98 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
253719976.13 |
| 股票投资收益 | 233791534.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 595134.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 19333306.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
188887642.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
414616.0 |
| 减：二、费用 | 46551519.18 |
| 1.管理人报酬 | 24238259.33 |
| 2.托管费 | 4039709.96 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 17835093.85 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 438456.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
400777710.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
400777710.65 |
| 一、收入： | 193011412.23 |
| 1.利息收入 | 1622918.4 |
| 存款利息收入 | 541043.0 |
| 债券利息收入 | 1038224.65 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16740134.84 |
| 股票投资收益 | 3004234.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13735900.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
174520687.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
127671.85 |
| 减：二、费用 | 22231018.05 |
| 1.管理人报酬 | 11641643.83 |
| 2.托管费 | 1940273.99 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8431242.25 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 217857.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
170780394.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
170780394.18 |
| 一、收入： | -505183754.9 |
| 1.利息收入 | 3094953.28 |
| 存款利息收入 | 1656679.62 |
| 债券利息收入 | 1208442.62 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-535074322.76 |
| 股票投资收益 | -545835781.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -247650.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11009109.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
25688458.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1107156.53 |
| 减：二、费用 | 52639552.26 |
| 1.管理人报酬 | 26450601.44 |
| 2.托管费 | 4408433.52 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 21330154.94 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 450362.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-557823307.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-557823307.16 |
| 一、收入： | -506921046.54 |
| 1.利息收入 | 1568264.34 |
| 存款利息收入 | 1012084.15 |
| 债券利息收入 | 436704.91 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-632883950.29 |
| 股票投资收益 | -639704681.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6820731.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
123517012.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
877627.0 |
| 减：二、费用 | 26159554.63 |
| 1.管理人报酬 | 13491979.86 |
| 2.托管费 | 2248663.29 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10199552.37 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 219359.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-533080601.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-533080601.17 |
| 一、收入： | -706046251.03 |
| 1.利息收入 | 2277985.83 |
| 存款利息收入 | 2277985.83 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-672550849.79 |
| 股票投资收益 | -675428259.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2877410.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-45900523.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10127136.4 |
| 减：二、费用 | 46376467.23 |
| 1.管理人报酬 | 26316095.56 |
| 2.托管费 | 4386015.95 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 15275610.68 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 398745.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-752422718.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-752422718.26 |
| 一、收入： | -471033928.31 |
| 1.利息收入 | 643467.01 |
| 存款利息收入 | 643467.01 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-63541399.89 |
| 股票投资收益 | -66239901.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2698501.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-415029858.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6893862.92 |
| 减：二、费用 | 21083805.78 |
| 1.管理人报酬 | 10263609.44 |
| 2.托管费 | 1710601.59 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8931438.25 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 178156.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-492117734.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-492117734.09 |
| 一、收入： | 52538400.46 |
| 1.利息收入 | 335012.49 |
| 存款利息收入 | 335012.49 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
32255539.15 |
| 股票投资收益 | 31660753.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 594785.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
19693274.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
254573.84 |
| 减：二、费用 | 7193539.85 |
| 1.管理人报酬 | 3425959.1 |
| 2.托管费 | 570993.06 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2837866.69 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 358721.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
45344860.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
45344860.61 |
| 一、收入： | 30002679.81 |
| 1.利息收入 | 171081.64 |
| 存款利息收入 | 171081.64 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17122982.83 |
| 股票投资收益 | 16503157.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 619825.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12596600.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
112014.58 |
| 减：二、费用 | 3412026.04 |
| 1.管理人报酬 | 1758919.1 |
| 2.托管费 | 293153.1 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1181783.84 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 178170.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
26590653.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
26590653.77 |
| 一、收入： | 52480238.47 |
| 1.利息收入 | 490269.38 |
| 存款利息收入 | 435654.85 |
| 债券利息收入 | 44753.42 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
84781631.89 |
| 股票投资收益 | 83535069.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -8820.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1255382.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-32961655.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
169992.65 |
| 减：二、费用 | 10437532.84 |
| 1.管理人报酬 | 4167110.37 |
| 2.托管费 | 694518.38 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5196885.59 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 379018.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
42042705.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
42042705.63 |
| 一、收入： | 26915253.58 |
| 1.利息收入 | 246602.17 |
| 存款利息收入 | 246602.17 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
45559913.38 |
| 股票投资收益 | 44492585.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1067328.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-18960644.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
69382.33 |
| 减：二、费用 | 5991554.86 |
| 1.管理人报酬 | 2365650.78 |
| 2.托管费 | 394275.15 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3043480.94 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 188147.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20923698.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20923698.72 |
| 一、收入： | -10277049.52 |
| 1.利息收入 | 2065848.13 |
| 存款利息收入 | 1254393.51 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-57894514.6 |
| 股票投资收益 | -60292686.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2398172.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
45451919.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
99697.41 |
| 减：二、费用 | 12838323.09 |
| 1.管理人报酬 | 5506204.08 |
| 2.托管费 | 917700.73 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6014819.78 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 399598.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-23115372.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-23115372.61 |
| 一、收入： | -13723234.76 |
| 1.利息收入 | 1487579.58 |
| 存款利息收入 | 798672.59 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-19015170.27 |
| 股票投资收益 | -21006967.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1991797.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3733900.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
70455.91 |
| 减：二、费用 | 6725663.29 |
| 1.管理人报酬 | 3014849.57 |
| 2.托管费 | 502475.0 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3011891.0 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 196447.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-20448898.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-20448898.05 |
| 一、收入： | -7083054.55 |
| 1.利息收入 | 3887640.71 |
| 存款利息收入 | 2358039.52 |
| 债券利息收入 | 242.33 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4558502.36 |
| 股票投资收益 | -4558532.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 30.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7197430.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
785237.47 |
| 减：二、费用 | 6177828.0 |
| 1.管理人报酬 | 2996487.94 |
| 2.托管费 | 499414.69 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2448730.87 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 233194.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-13260882.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-13260882.55 |
