富安达优势成长混合资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
6635548.74 |
| 存出保证金 |
637500.76 |
| 交易性金融资产 |
620342628.86 |
| 股票投资 |
620342628.86 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
155103.64 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
42826.72 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
704092177.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
127248.24 |
| 应付管理人报酬 |
710772.34 |
| 应付托管费 |
118462.03 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
4066602.99 |
| 负债合计 |
5023085.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
262926101.4 |
| 所有者权益合计 |
699069092.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
704092177.94 |
| 资产： |
| 银行存款 |
77479552.35 |
| 结算备付金 |
481791.55 |
| 存出保证金 |
317470.09 |
| 交易性金融资产 |
777488133.89 |
| 股票投资 |
746948766.77 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
30539367.12 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
19112484.03 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
46875.9 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
874926307.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
17198842.3 |
| 应付赎回款 |
101518.61 |
| 应付管理人报酬 |
1098418.59 |
| 应付托管费 |
183069.77 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2805888.76 |
| 负债合计 |
21387738.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
267184806.14 |
| 所有者权益合计 |
853538569.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
874926307.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
52575283.0 |
| 结算备付金 |
365573.88 |
| 存出保证金 |
302754.15 |
| 交易性金融资产 |
814408456.05 |
| 股票投资 |
776660701.26 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
37747754.79 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
50042198.05 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
917694265.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
37370028.69 |
| 应付赎回款 |
45793088.68 |
| 应付管理人报酬 |
1074269.4 |
| 应付托管费 |
179044.92 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2016447.91 |
| 负债合计 |
86432879.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
271516705.79 |
| 所有者权益合计 |
831261385.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
917694265.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
24356808.03 |
| 结算备付金 |
185679.51 |
| 存出保证金 |
379256.88 |
| 交易性金融资产 |
885755274.63 |
| 股票投资 |
848340012.99 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
37415261.64 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
7628119.12 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
258663.31 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
918563801.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
614373.64 |
| 应付赎回款 |
817361.51 |
| 应付管理人报酬 |
1092925.63 |
| 应付托管费 |
182154.26 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2318889.95 |
| 负债合计 |
5025704.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
270870707.72 |
| 所有者权益合计 |
913538096.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
918563801.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
93270319.1 |
| 结算备付金 |
1572900.3 |
| 存出保证金 |
285406.81 |
| 交易性金融资产 |
777294653.81 |
| 股票投资 |
777294653.81 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
20566.54 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
67449.81 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
872511296.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
20916225.17 |
| 应付赎回款 |
1356238.74 |
| 应付管理人报酬 |
1072558.41 |
| 应付托管费 |
178759.73 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1407338.15 |
| 负债合计 |
26075107.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
233008399.23 |
| 所有者权益合计 |
846436189.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
872511296.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
39897528.75 |
| 结算备付金 |
2615218.67 |
| 存出保证金 |
500397.79 |
| 交易性金融资产 |
948935788.15 |
| 股票投资 |
918842788.15 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
30093000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3527179.7 |
| 应收利息 |
540742.64 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
78755.49 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
996095611.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2029038.16 |
| 应付赎回款 |
8703424.97 |
| 应付管理人报酬 |
1195663.04 |
| 应付托管费 |
199277.16 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1301417.98 |
| 负债合计 |
14126766.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
281527740.14 |
| 所有者权益合计 |
981968844.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
996095611.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
20420355.95 |
| 结算备付金 |
4680908.39 |
| 存出保证金 |
795270.8 |
| 交易性金融资产 |
1095492794.79 |
| 股票投资 |
1045497794.79 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
49995000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4772331.63 |
| 应收利息 |
1106610.67 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
40938.77 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1127309211.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
309.5 |
| 应付赎回款 |
13646488.97 |
| 应付管理人报酬 |
1386526.85 |
| 应付托管费 |
231087.81 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1294225.19 |
| 负债合计 |
17930457.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
366724014.11 |
| 所有者权益合计 |
1109378753.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
1127309211.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
149955606.06 |
| 结算备付金 |
4470056.32 |
| 存出保证金 |
815949.12 |
| 交易性金融资产 |
1252459539.89 |
| 股票投资 |
1192361539.89 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
60098000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
14592587.14 |
| 应收利息 |
1681895.84 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
478483.8 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1424454118.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
103136359.76 |
| 应付赎回款 |
11649016.44 |
| 应付管理人报酬 |
1537028.35 |
| 应付托管费 |
256171.38 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1184191.01 |
| 负债合计 |
119819201.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
466559203.77 |
| 所有者权益合计 |
1304634916.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
1424454118.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
27911973.73 |
| 结算备付金 |
2883927.59 |
| 存出保证金 |
503776.96 |
| 交易性金融资产 |
1359611486.84 |
| 股票投资 |
1299491486.84 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
60120000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2048630.66 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
900906.21 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1393860701.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2327.13 |
| 应付赎回款 |
6288276.11 |
| 应付管理人报酬 |
1743462.8 |
| 应付托管费 |
290577.13 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1074198.87 |
| 负债合计 |
10790512.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
604177205.91 |
| 所有者权益合计 |
1383070189.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
1393860701.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
39997617.27 |
| 结算备付金 |
3377025.36 |
| 存出保证金 |
878506.84 |
| 交易性金融资产 |
1343781074.46 |
| 股票投资 |
1283811074.46 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
59970000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1026699.44 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
219843.11 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1389280766.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3475118.79 |
| 应付管理人报酬 |
1636075.62 |
| 应付托管费 |
272679.28 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1073614.61 |
| 负债合计 |
7962273.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
680450318.94 |
| 所有者权益合计 |
1381318493.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
1389280766.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
17499775.66 |
| 结算备付金 |
5601472.88 |
| 存出保证金 |
1020304.12 |
| 交易性金融资产 |
1022463897.04 |
| 股票投资 |
968334297.04 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
54129600.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
27000653.92 |
| 应收利息 |
1368353.87 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
171136.44 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1075125593.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
251885.71 |
| 应付管理人报酬 |
1424046.17 |
| 应付托管费 |
237341.04 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1450252.37 |
| 负债合计 |
5158505.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
709496136.98 |
| 所有者权益合计 |
1069967088.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
1075125593.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
133728989.82 |
| 结算备付金 |
2786124.09 |
| 存出保证金 |
1469665.97 |
| 交易性金融资产 |
1340710401.23 |
| 股票投资 |
1270533401.23 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
70177000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
40000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2605693.1 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
418103.02 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1521718977.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
65113980.86 |
| 应付赎回款 |
2070469.39 |
| 应付管理人报酬 |
1827687.69 |
| 应付托管费 |
304614.59 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1500256.81 |
| 负债合计 |
72635450.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
716187641.48 |
| 所有者权益合计 |
1449083526.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
1521718977.23 |
| 资产： |
| 银行存款 |
57228692.05 |
| 结算备付金 |
3639686.52 |
| 存出保证金 |
784124.1 |
| 交易性金融资产 |
1711007046.15 |
| 股票投资 |
1633100990.65 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
77906055.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
80000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2612444.61 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1962480.66 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1857234474.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
41268409.66 |
| 应付赎回款 |
3349017.07 |
| 应付管理人报酬 |
2321676.95 |
| 应付托管费 |
386946.16 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1706987.71 |
| 负债合计 |
50758632.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
804487895.99 |
| 所有者权益合计 |
1806475841.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
1857234474.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
203186.08 |
| 结算备付金 |
47659453.39 |
| 存出保证金 |
921150.84 |
| 交易性金融资产 |
1535024950.51 |
| 股票投资 |
1454920950.51 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
80104000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3377463.21 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
196054.83 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1587382258.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2078898.02 |
| 应付管理人报酬 |
1932942.07 |
| 应付托管费 |
322157.01 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1500375.27 |
| 负债合计 |
7877053.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
816714921.28 |
| 所有者权益合计 |
1579505205.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
1587382258.86 |
| 资产： |
| 银行存款 |
46434206.38 |
| 结算备付金 |
85282127.12 |
| 存出保证金 |
1009458.18 |
| 交易性金融资产 |
1411592054.97 |
| 股票投资 |
1411592054.97 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
20000000.0 |
| 应收证券清算款 |
5800.56 |
| 应收利息 |
64449.04 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
89505.48 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1564477601.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2011478.29 |
| 应付赎回款 |
1080203.59 |
| 应付管理人报酬 |
2017740.85 |
| 应付托管费 |
336290.14 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1702454.99 |
| 负债合计 |
11965355.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
894832622.23 |
| 所有者权益合计 |
1552512245.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
1564477601.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8139154.11 |
| 结算备付金 |
12573874.56 |
| 存出保证金 |
1088368.99 |
| 交易性金融资产 |
1737120894.99 |
| 股票投资 |
1666923894.99 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
70197000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1685128.22 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
644205.4 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1761251626.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
8572829.75 |
| 应付管理人报酬 |
2113387.39 |
| 应付托管费 |
352231.24 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1517295.26 |
| 负债合计 |
14928562.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
987993912.81 |
| 所有者权益合计 |
1746323063.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
1761251626.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
46330770.44 |
| 结算备付金 |
245806691.58 |
| 存出保证金 |
2043757.63 |
| 交易性金融资产 |
2176359773.9 |
| 股票投资 |
2176359773.9 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
8370703.47 |
| 应收利息 |
111298.45 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4256896.6 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2483279892.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
14755085.73 |
| 应付管理人报酬 |
3150446.44 |
| 应付托管费 |
525074.43 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1735481.93 |
| 负债合计 |
25995645.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1094086338.54 |
| 所有者权益合计 |
2457284246.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
2483279892.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6857434.13 |
| 结算备付金 |
141443042.41 |
| 存出保证金 |
1089179.55 |
| 交易性金融资产 |
2693384736.7 |
| 股票投资 |
2693384736.7 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
463546309.55 |
| 应收利息 |
55690.99 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6262412.55 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3312638805.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
545312364.64 |
| 应付管理人报酬 |
5499593.78 |
| 应付托管费 |
916598.96 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3516906.28 |
| 负债合计 |
560522170.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1153301775.28 |
| 所有者权益合计 |
2752116635.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
3312638805.88 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12209561.64 |
| 结算备付金 |
32672825.18 |
| 存出保证金 |
159235.43 |
| 交易性金融资产 |
186394090.51 |
| 股票投资 |
186394090.51 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5909.09 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1496897.83 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
232938519.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
9521170.04 |
| 应付赎回款 |
1191773.6 |
| 应付管理人报酬 |
276560.67 |
| 应付托管费 |
46093.44 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1543832.09 |
| 负债合计 |
13053984.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
179211208.52 |
| 所有者权益合计 |
219884534.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
232938519.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
376773.78 |
| 结算备付金 |
27993538.44 |
| 存出保证金 |
150342.64 |
| 交易性金融资产 |
218778654.34 |
| 股票投资 |
218778654.34 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
134041.52 |
| 应收利息 |
10503.54 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
267602.62 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
247711456.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2060504.35 |
| 应付管理人报酬 |
301036.54 |
| 应付托管费 |
50172.73 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1376097.58 |
| 负债合计 |
4053110.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
216561590.07 |
| 所有者权益合计 |
243658346.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
247711456.88 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8403960.58 |
| 结算备付金 |
3953245.81 |
| 存出保证金 |
222611.0 |
| 交易性金融资产 |
196062404.19 |
| 股票投资 |
196062404.19 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
13718672.88 |
| 应收利息 |
10996.31 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
110865.42 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
222482756.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1040298.16 |
| 应付管理人报酬 |
273987.54 |
| 应付托管费 |
45664.56 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1261907.23 |
| 负债合计 |
2980642.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
217595551.35 |
| 所有者权益合计 |
219502113.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
222482756.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3786494.15 |
| 结算备付金 |
15814071.4 |
| 存出保证金 |
304208.44 |
| 交易性金融资产 |
231481125.45 |
| 股票投资 |
231481125.45 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7746.71 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
95412.91 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
251489059.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
731614.64 |
| 应付赎回款 |
408892.68 |
| 应付管理人报酬 |
334349.87 |
| 应付托管费 |
55724.99 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1179901.04 |
| 负债合计 |
3227392.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
265032480.53 |
| 所有者权益合计 |
248261666.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
251489059.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
23358988.17 |
| 结算备付金 |
6626404.9 |
| 存出保证金 |
2250000.0 |
| 交易性金融资产 |
296277641.13 |
| 股票投资 |
296277641.13 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5162150.08 |
| 应收利息 |
14951.22 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3163.64 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
333693299.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
120062.29 |
| 应付管理人报酬 |
388336.65 |
| 应付托管费 |
64722.76 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2210239.33 |
| 负债合计 |
3647904.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
365375116.1 |
| 所有者权益合计 |
330045394.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
333693299.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13435988.64 |
| 结算备付金 |
53624923.86 |
| 存出保证金 |
1750000.0 |
| 交易性金融资产 |
253518267.69 |
| 股票投资 |
253518267.69 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
40000230.0 |
| 应收证券清算款 |
5966749.32 |
| 应收利息 |
44612.54 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7015.79 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
368347787.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3661021.95 |
| 应付赎回款 |
107102.74 |
| 应付管理人报酬 |
464215.12 |
| 应付托管费 |
77369.2 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2236857.36 |
| 负债合计 |
7169648.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
399974289.92 |
| 所有者权益合计 |
361178139.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
368347787.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
379738.75 |
| 结算备付金 |
155600483.32 |
| 存出保证金 |
1250000.0 |
| 交易性金融资产 |
185235814.42 |
| 股票投资 |
185235814.42 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
88930373.4 |
| 应收证券清算款 |
2339063.53 |
| 应收利息 |
265365.25 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
44364.55 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
434045203.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
9222469.63 |
| 应付赎回款 |
696340.58 |
| 应付管理人报酬 |
563095.2 |
| 应付托管费 |
93849.2 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1382624.38 |
| 负债合计 |
13074226.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
441307265.02 |
| 所有者权益合计 |
420970976.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
434045203.22 |
