富安达增强收益债券C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
410320.92 |
存出保证金 |
15654.94 |
交易性金融资产 |
57667797.37 |
股票投资 |
3039447.25 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
54628350.12 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
155671.4 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
3501.12 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
58471338.2 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
7799219.94 |
应付证券清算款 |
129672.09 |
应付赎回款 |
35752.18 |
应付管理人报酬 |
29531.05 |
应付托管费 |
8437.45 |
应付销售服务费 |
7832.77 |
应付税费 |
524676.95 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
209438.48 |
负债合计 |
8744560.91 |
所有者权益: |
实收基金 |
38377775.28 |
所有者权益合计 |
49726777.29 |
负债和所有者权益合计 |
58471338.2 |
资产: |
银行存款 |
83130.19 |
结算备付金 |
460547.11 |
存出保证金 |
17205.0 |
交易性金融资产 |
55753439.16 |
股票投资 |
3138098.5 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
52615340.66 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
495332.6 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
3064.17 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
56812718.23 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
4398640.0 |
应付证券清算款 |
458950.06 |
应付赎回款 |
3793.23 |
应付管理人报酬 |
29462.98 |
应付托管费 |
8418.01 |
应付销售服务费 |
7870.65 |
应付税费 |
523748.37 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
258690.29 |
负债合计 |
5689573.59 |
所有者权益: |
实收基金 |
39774690.81 |
所有者权益合计 |
51123144.64 |
负债和所有者权益合计 |
56812718.23 |
资产: |
银行存款 |
116148.77 |
结算备付金 |
348451.84 |
存出保证金 |
20533.91 |
交易性金融资产 |
50028786.93 |
股票投资 |
4003116.33 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
46025670.6 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
96595.23 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
4832.74 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
50615349.42 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
5198664.13 |
应付证券清算款 |
43920.99 |
应付赎回款 |
58950.96 |
应付管理人报酬 |
26796.91 |
应付托管费 |
7656.26 |
应付销售服务费 |
9061.39 |
应付税费 |
522230.99 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
230258.41 |
负债合计 |
6097540.04 |
所有者权益: |
实收基金 |
35266058.74 |
所有者权益合计 |
44517809.38 |
负债和所有者权益合计 |
50615349.42 |
资产: |
银行存款 |
46113.32 |
结算备付金 |
796978.78 |
存出保证金 |
9312.89 |
交易性金融资产 |
59302741.4 |
股票投资 |
10650209.9 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
48652531.5 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
592705.26 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
60747851.65 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
7000000.0 |
应付证券清算款 |
418676.84 |
应付赎回款 |
354374.55 |
应付管理人报酬 |
28164.23 |
应付托管费 |
8046.91 |
应付销售服务费 |
9503.41 |
应付税费 |
520340.43 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
258582.68 |
负债合计 |
8597689.05 |
所有者权益: |
实收基金 |
36620711.61 |
所有者权益合计 |
52150162.6 |
负债和所有者权益合计 |
60747851.65 |
资产: |
银行存款 |
1192.29 |
结算备付金 |
996963.14 |
存出保证金 |
80506.79 |
交易性金融资产 |
66434223.68 |
股票投资 |
11616459.38 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
54817764.3 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
268498.47 |
应收利息 |
157639.39 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
138831.52 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
68077855.28 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
6000000.0 |
应付证券清算款 |
271508.42 |
应付赎回款 |
354897.58 |
应付管理人报酬 |
35109.31 |
应付托管费 |
10031.26 |
应付销售服务费 |
11684.36 |
应付税费 |
520729.06 |
应付利息 |
-3505.75 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
294146.66 |
负债合计 |
7514657.61 |
所有者权益: |
实收基金 |
38352117.72 |
所有者权益合计 |
60563197.67 |
负债和所有者权益合计 |
68077855.28 |
资产: |
银行存款 |
1165574229.56 |
结算备付金 |
1140882.25 |
存出保证金 |
32457.52 |
交易性金融资产 |
1292204000.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1292204000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
349515934.76 |
应收证券清算款 |
60245945.75 |
应收利息 |
8280235.36 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
223876.09 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2877217561.29 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
1949714234.98 |
应付管理人报酬 |
2351999.04 |
应付托管费 |
671999.7 |
应付销售服务费 |
19227.69 |
应付税费 |
588460.95 |
应付利息 |
107.4 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
237113.73 |
负债合计 |
1953629360.93 |
所有者权益: |
实收基金 |
645708764.54 |
所有者权益合计 |
923588200.36 |
负债和所有者权益合计 |
2877217561.29 |
资产: |
银行存款 |
481764.91 |
结算备付金 |
3831032.34 |
存出保证金 |
51516.43 |
交易性金融资产 |
116609737.99 |
股票投资 |
17852906.0 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
98756831.99 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
902329.3 |
应收利息 |
445503.33 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
96041.81 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
122417926.11 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
32000000.0 |
应付证券清算款 |
486570.71 |
应付赎回款 |
1242508.16 |
应付管理人报酬 |
53470.31 |
应付托管费 |
15277.23 |
应付销售服务费 |
15705.92 |
应付税费 |
521153.87 |
应付利息 |
-11098.37 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
300481.33 |
负债合计 |
34716436.96 |
所有者权益: |
实收基金 |
61634387.48 |
所有者权益合计 |
87701489.15 |
负债和所有者权益合计 |
122417926.11 |
资产: |
银行存款 |
114434.4 |
结算备付金 |
3315207.11 |
存出保证金 |
64761.13 |
交易性金融资产 |
125471802.24 |
股票投资 |
20020494.0 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
105451308.24 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
4016977.2 |
应收利息 |
320277.35 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1832481.5 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
135135940.93 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
30000000.0 |
应付证券清算款 |
5207718.27 |
应付赎回款 |
3190734.09 |
应付管理人报酬 |
55718.42 |
应付托管费 |
15919.55 |
应付销售服务费 |
17405.22 |
应付税费 |
521684.31 |
应付利息 |
107.4 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
231370.39 |
负债合计 |
39332773.92 |
所有者权益: |
实收基金 |
71338967.88 |
所有者权益合计 |
95803167.01 |
负债和所有者权益合计 |
135135940.93 |
资产: |
银行存款 |
276124.08 |
结算备付金 |
4937747.89 |
存出保证金 |
45556.49 |
交易性金融资产 |
117711932.7 |
股票投资 |
19470045.0 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
98241887.7 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
622510.49 |
应收利息 |
487118.59 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
631913.31 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
124712903.55 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
26800000.0 |
应付证券清算款 |
399739.44 |
应付赎回款 |
1503380.53 |
应付管理人报酬 |
70107.65 |
应付托管费 |
20030.76 |
应付销售服务费 |
26890.36 |
应付税费 |
521850.82 |
应付利息 |
-2051.37 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
160590.34 |
负债合计 |
29614771.57 |
所有者权益: |
实收基金 |
78229454.86 |
所有者权益合计 |
95098131.98 |
负债和所有者权益合计 |
124712903.55 |
资产: |
银行存款 |
3885541.97 |
结算备付金 |
5104854.24 |
存出保证金 |
87269.61 |
交易性金融资产 |
153483046.66 |
股票投资 |
24148492.0 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
129334554.66 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
416056.0 |
应收利息 |
429910.72 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
98103.56 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
163504782.76 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
35200000.0 |
应付证券清算款 |
3485251.31 |
应付赎回款 |
1027519.0 |
应付管理人报酬 |
78639.67 |
应付托管费 |
22468.5 |
应付销售服务费 |
28433.43 |
应付税费 |
521806.55 |
应付利息 |
107.4 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
192176.37 |
负债合计 |
40669053.37 |
所有者权益: |
实收基金 |
114020476.97 |
所有者权益合计 |
122835729.39 |
负债和所有者权益合计 |
163504782.76 |
资产: |
银行存款 |
75087.68 |
结算备付金 |
1666680.35 |
存出保证金 |
13445.59 |
交易性金融资产 |
59924516.0 |
股票投资 |
8604946.0 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
51319570.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
341046.7 |
应收利息 |
295583.86 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
800.19 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
62317160.37 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
16000000.0 |
应付证券清算款 |
217753.44 |
应付赎回款 |
6144.44 |
应付管理人报酬 |
27344.54 |
应付托管费 |
7812.77 |
应付销售服务费 |
9111.96 |
应付税费 |
521002.22 |
应付利息 |
-3443.28 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
470009.18 |
负债合计 |
17269133.78 |
所有者权益: |
实收基金 |
46999125.31 |
所有者权益合计 |
45048026.59 |
负债和所有者权益合计 |
62317160.37 |
资产: |
银行存款 |
44682.23 |
结算备付金 |
1870784.32 |
存出保证金 |
29521.43 |
交易性金融资产 |
61166173.39 |
股票投资 |
9492782.0 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
51673391.39 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
455880.38 |
应收利息 |
131119.79 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
7267.67 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
63705429.21 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
15000000.0 |
应付证券清算款 |
243224.59 |
应付赎回款 |
32768.96 |
应付管理人报酬 |
27503.24 |
应付托管费 |
7858.1 |
应付销售服务费 |
9285.61 |
应付税费 |
521813.08 |
应付利息 |
-5030.94 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
417172.87 |
负债合计 |
16329336.9 |
所有者权益: |
实收基金 |
46277187.14 |
所有者权益合计 |
47376092.31 |
负债和所有者权益合计 |
63705429.21 |
资产: |
银行存款 |
76293.66 |
结算备付金 |
1702879.92 |
存出保证金 |
33293.34 |
交易性金融资产 |
60051866.47 |
股票投资 |
9578809.0 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
50473057.47 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
313828.71 |
应收利息 |
293078.15 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
24161.38 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
62495401.63 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
13800000.0 |
应付证券清算款 |
236865.11 |
应付赎回款 |
17869.55 |
应付管理人报酬 |
28619.05 |
应付托管费 |
8176.89 |
应付销售服务费 |
9008.6 |
应付税费 |
519918.4 |
应付利息 |
-5512.87 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
495008.27 |
负债合计 |
15176112.74 |
所有者权益: |
实收基金 |
43313952.04 |
所有者权益合计 |
47319288.89 |
负债和所有者权益合计 |
62495401.63 |
资产: |
银行存款 |
108244.38 |
结算备付金 |
1240583.81 |
存出保证金 |
29925.64 |
交易性金融资产 |
65743031.85 |
股票投资 |
10053588.0 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
55689443.85 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
1310212.54 |
应收利息 |
202602.77 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
41513.44 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
68676114.43 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
15500000.0 |
应付证券清算款 |
196248.07 |
应付赎回款 |
242087.46 |
应付管理人报酬 |
28759.9 |
应付托管费 |
8217.14 |
应付销售服务费 |
8771.06 |
应付税费 |
519918.4 |
应付利息 |
-4466.87 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
432019.26 |
负债合计 |
17241308.84 |
所有者权益: |
实收基金 |
44678456.99 |
所有者权益合计 |
51434805.59 |
负债和所有者权益合计 |
68676114.43 |
资产: |
银行存款 |
299433.49 |
结算备付金 |
1865936.06 |
存出保证金 |
21057.58 |
交易性金融资产 |
54943424.32 |
股票投资 |
9753604.0 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
45189820.32 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
404241.7 |
应收利息 |
226584.05 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
5527.35 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
57766204.55 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
7000000.0 |
应付证券清算款 |
254670.19 |
应付赎回款 |
8352.29 |
应付管理人报酬 |
28045.36 |
应付托管费 |
8012.97 |
应付销售服务费 |
10224.16 |
应付税费 |
519918.4 |
应付利息 |
324.15 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
495006.18 |
负债合计 |
8483909.43 |
所有者权益: |
实收基金 |
43212924.61 |
所有者权益合计 |
49282295.12 |
负债和所有者权益合计 |
57766204.55 |
资产: |
银行存款 |
317191.56 |
结算备付金 |
4168959.39 |
存出保证金 |
41621.44 |
交易性金融资产 |
87048799.88 |
股票投资 |
9326426.0 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
77722373.88 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
187743.48 |
应收利息 |
847956.02 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
69583.21 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
92681854.98 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
43499873.25 |
应付证券清算款 |
375913.37 |
应付赎回款 |
260054.55 |
应付管理人报酬 |
26716.55 |
应付托管费 |
7633.32 |
应付销售服务费 |
10126.51 |
应付税费 |
519918.4 |
应付利息 |
3631.88 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
489307.89 |
负债合计 |
45287916.62 |
所有者权益: |
实收基金 |
39306992.55 |
所有者权益合计 |
47393938.36 |
负债和所有者权益合计 |
92681854.98 |
资产: |
银行存款 |
444130.8 |
结算备付金 |
2578418.22 |
存出保证金 |
97259.5 |
交易性金融资产 |
90968892.56 |
股票投资 |
10718263.76 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
80250628.8 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
632406.78 |
应收利息 |
408817.55 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
51564.82 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
95181490.23 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
36849872.72 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
219667.08 |
应付管理人报酬 |
33717.64 |
应付托管费 |
9633.58 |
应付销售服务费 |
13355.48 |
应付税费 |
519918.4 |
应付利息 |
11887.65 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
630118.85 |
负债合计 |
38698461.67 |
所有者权益: |
实收基金 |
39689509.11 |
所有者权益合计 |
56483028.56 |
负债和所有者权益合计 |
95181490.23 |
资产: |
银行存款 |
3034865.13 |
结算备付金 |
3278670.87 |
存出保证金 |
61742.0 |
交易性金融资产 |
80488714.03 |
股票投资 |
12489772.42 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
67998941.61 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
3232898.62 |
应收利息 |
929929.06 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
345663.77 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
91372483.48 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
16000000.0 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
8303962.03 |
应付管理人报酬 |
44491.29 |
应付托管费 |
12711.82 |
应付销售服务费 |
16297.45 |
应付税费 |
519918.4 |
应付利息 |
107.4 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
488974.83 |
负债合计 |
25743832.93 |
所有者权益: |
实收基金 |
43322415.01 |
所有者权益合计 |
65628650.55 |
负债和所有者权益合计 |
91372483.48 |
资产: |
银行存款 |
540375.13 |
结算备付金 |
1787712.11 |
存出保证金 |
37384.56 |
交易性金融资产 |
55386547.07 |
股票投资 |
5506420.0 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
49880127.07 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
801576.37 |
应收利息 |
321128.06 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
7261.01 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
58881984.31 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
27899871.85 |
应付证券清算款 |
569216.3 |
应付赎回款 |
141821.6 |
应付管理人报酬 |
19132.96 |
应付托管费 |
5466.59 |
应付销售服务费 |
6975.9 |
应付税费 |
519918.4 |
应付利息 |
19784.73 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
525025.22 |
负债合计 |
29892492.06 |
所有者权益: |
实收基金 |
23685910.2 |
所有者权益合计 |
28989492.25 |
负债和所有者权益合计 |
58881984.31 |
资产: |
银行存款 |
586114.63 |
结算备付金 |
1250574.79 |
存出保证金 |
18262.51 |
交易性金融资产 |
53444094.51 |
股票投资 |
6318713.65 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
47125380.86 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
1032873.4 |
应收利息 |
1359799.85 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
199.36 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
57691919.05 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
16699857.5 |
应付证券清算款 |
891562.41 |
应付赎回款 |
314689.17 |
应付管理人报酬 |
23119.06 |
应付托管费 |
6605.44 |
应付销售服务费 |
7367.9 |
应付税费 |
519918.4 |
应付利息 |
8662.44 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
403812.21 |
负债合计 |
18927774.34 |
所有者权益: |
实收基金 |
37993176.55 |
所有者权益合计 |
38764144.71 |
负债和所有者权益合计 |
57691919.05 |
资产: |
银行存款 |
498881.14 |
结算备付金 |
2543083.42 |
存出保证金 |
31998.65 |
交易性金融资产 |
93420864.91 |
股票投资 |
1726404.0 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
91694460.91 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
1045894.19 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1998.09 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
97542720.4 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
44969760.6 |
应付证券清算款 |
103505.33 |
应付赎回款 |
414514.16 |
应付管理人报酬 |
32192.39 |
应付托管费 |
9197.84 |
应付销售服务费 |
8934.73 |
应付税费 |
519918.4 |
应付利息 |
5488.18 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
320055.3 |
负债合计 |
46430442.85 |
所有者权益: |
实收基金 |
52022581.61 |
所有者权益合计 |
51112277.55 |
负债和所有者权益合计 |
97542720.4 |
资产: |
银行存款 |
281548.02 |
结算备付金 |
3751030.73 |
存出保证金 |
44634.0 |
交易性金融资产 |
174171148.89 |
股票投资 |
10241993.5 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
163929155.39 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
1019531.63 |
应收利息 |
3871451.6 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
10731.33 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
183150076.2 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
84109721.7 |
应付证券清算款 |
85014.4 |
应付赎回款 |
897669.92 |
应付管理人报酬 |
64362.55 |
应付托管费 |
18389.26 |
应付销售服务费 |
19594.82 |
应付税费 |
56960.0 |
应付利息 |
167659.88 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
238933.84 |
负债合计 |
85741490.18 |
所有者权益: |
实收基金 |
96657730.61 |
所有者权益合计 |
97408586.02 |
负债和所有者权益合计 |
183150076.2 |
资产: |
银行存款 |
1452629.22 |
结算备付金 |
1368124.5 |
存出保证金 |
13.87 |
交易性金融资产 |
343813312.88 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
343813312.88 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
10000000.0 |
应收证券清算款 |
5634303.82 |
应收利息 |
2188575.3 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1395.05 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
364458354.64 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
118439705.6 |
应付证券清算款 |
669433.86 |
应付赎回款 |
4037846.48 |
应付管理人报酬 |
155092.44 |
应付托管费 |
44312.14 |
应付销售服务费 |
42334.48 |
应付税费 |
56960.0 |
应付利息 |
147257.89 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
180552.31 |
负债合计 |
123801446.51 |
所有者权益: |
实收基金 |
237541996.52 |
所有者权益合计 |
240656908.13 |
负债和所有者权益合计 |
364458354.64 |