| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.5780 | 9.05% |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 0.5911 | 8.64% |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 0.5989 | 8.63% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.6362 | 8.62% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.6413 | 8.62% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 1.0417 | 8.41% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 1.0476 | 8.40% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.9700 | 8.05% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.9762 | 8.01% |
| 大成恒生科技ETF发起式联接C | 0.6813 | 7.85% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 安信港股通精选混合发… | 0.8438 | 4.81% |
| 安信港股通精选混合发… | 0.8355 | 4.79% |
| 安信价值回报三年持有… | 1.0344 | 4.23% |
| 安信价值回报三年持有… | 1.0175 | 4.22% |
| 安信优质企业三年持有… | 0.7949 | 4.14% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 安信活期宝B | 0.487 | 1.82% |
| 安信活期宝C | 0.487 | 1.82% |
| 安信活期宝A | 0.4208 | 1.58% |
| 安信保证金交易型货币 | 0.5697 | 1.55% |
| 安信现金增利货币B | 0.6053 | 1.45% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.32% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.503 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -124277483.77 |
| 1.利息收入 | 1648962.91 |
| 存款利息收入 | 1070990.13 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-137745971.52 |
| 股票投资收益 | -191063381.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 14003432.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 39313977.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11162467.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
657057.35 |
| 减：二、费用 | 36356590.7 |
| 1.管理人报酬 | 30946414.69 |
| 2.托管费 | 5157735.78 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 251286.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-160634074.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-160634074.47 |
| 一、收入： | 23754242.62 |
| 1.利息收入 | 732775.76 |
| 存款利息收入 | 565405.11 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
39903769.71 |
| 股票投资收益 | -2135878.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12888689.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 29150958.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-17420908.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
538605.26 |
| 减：二、费用 | 20724612.28 |
| 1.管理人报酬 | 17656101.42 |
| 2.托管费 | 2942683.61 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 125094.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3029630.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3029630.34 |
| 一、收入： | -832723432.2 |
| 1.利息收入 | 3678925.13 |
| 存款利息收入 | 2920992.57 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-557870227.99 |
| 股票投资收益 | -602255621.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3487258.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 40898135.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-283846020.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5313891.1 |
| 减：二、费用 | 67239375.15 |
| 1.管理人报酬 | 57408636.67 |
| 2.托管费 | 9568106.11 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 261047.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-899962807.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-899962807.35 |
| 一、收入： | -229263607.86 |
| 1.利息收入 | 2017534.74 |
| 存款利息收入 | 1765803.34 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-176541418.78 |
| 股票投资收益 | -204208878.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4886992.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 22780466.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-57919245.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3179521.18 |
| 减：二、费用 | 37094998.46 |
| 1.管理人报酬 | 31684404.85 |
| 2.托管费 | 5280734.08 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 129028.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-266358606.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-266358606.32 |
| 一、收入： | 166943661.73 |
| 1.利息收入 | 5602495.31 |
| 存款利息收入 | 1977843.67 |
| 债券利息收入 | 2978967.45 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
47742312.12 |
| 股票投资收益 | 34151346.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2664073.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16255039.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
111298749.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2300105.05 |
| 减：二、费用 | 83369637.26 |
| 1.管理人报酬 | 37172200.51 |
| 2.托管费 | 6195366.69 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 39728137.82 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 272545.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
83574024.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
83574024.47 |
| 一、收入： | 235191831.41 |
| 1.利息收入 | 1731696.66 |
| 存款利息收入 | 382512.76 |
| 债券利息收入 | 983843.39 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
155747621.36 |
| 股票投资收益 | 145374892.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1237755.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9134973.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
77494538.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
217975.06 |
| 减：二、费用 | 18681466.77 |
| 1.管理人报酬 | 8716741.22 |
| 2.托管费 | 1452790.17 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8392540.35 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 119074.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
216510364.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
216510364.64 |
| 一、收入： | 119109483.46 |
| 1.利息收入 | 639714.12 |
| 存款利息收入 | 167736.99 |
| 债券利息收入 | 101782.05 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
105112521.24 |
| 股票投资收益 | 100614965.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3230856.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1266699.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13200383.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
156864.13 |
| 减：二、费用 | 8458981.19 |
| 1.管理人报酬 | 3075893.17 |
| 2.托管费 | 512648.84 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4643998.53 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 226410.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
110650502.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
110650502.27 |
| 一、收入： | 30054529.64 |
| 1.利息收入 | 198397.49 |
| 存款利息收入 | 81370.43 |
| 债券利息收入 | 6490.99 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
29932565.83 |
| 股票投资收益 | 29247499.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -234856.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 919922.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-149693.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
73259.44 |
| 减：二、费用 | 2840948.88 |
| 1.管理人报酬 | 1118348.51 |
| 2.托管费 | 186391.43 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1432502.34 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 103683.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
27213580.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
27213580.76 |
| 一、收入： | 51829449.11 |
| 1.利息收入 | 271583.96 |
| 存款利息收入 | 116424.14 |
| 债券利息收入 | 43623.79 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
36026585.31 |
| 股票投资收益 | 34825659.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 80005.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1120920.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15387139.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
144140.39 |
| 减：二、费用 | 3599478.17 |
| 1.管理人报酬 | 1625764.46 |
| 2.托管费 | 270960.66 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1448503.32 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 254195.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
48229970.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
48229970.94 |
| 一、收入： | 24088315.75 |
| 1.利息收入 | 89536.99 |
| 存款利息收入 | 40889.8 |
| 债券利息收入 | 34379.7 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21580465.19 |
| 股票投资收益 | 21200842.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -312311.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 691935.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2382113.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
36200.4 |
| 减：二、费用 | 1507168.69 |
| 1.管理人报酬 | 569120.31 |
| 2.托管费 | 94853.37 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 761112.88 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 82061.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22581147.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22581147.06 |
| 一、收入： | -18961632.58 |
| 1.利息收入 | 569351.17 |
| 存款利息收入 | 68263.43 |
| 债券利息收入 | 221589.48 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-20945100.16 |
| 股票投资收益 | -20604223.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1118444.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 777567.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1328391.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
85724.78 |
| 减：二、费用 | 3637912.99 |
| 1.管理人报酬 | 1500642.43 |
| 2.托管费 | 250106.97 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1591281.18 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 295867.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-22599545.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-22599545.57 |
| 一、收入： | -7739614.65 |
| 1.利息收入 | 294768.34 |
| 存款利息收入 | 39064.1 |
| 债券利息收入 | 98883.95 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5010206.93 |
| 股票投资收益 | -4193615.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1175658.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 359067.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3082530.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
58354.52 |
| 减：二、费用 | 1955509.44 |
| 1.管理人报酬 | 907441.98 |
| 2.托管费 | 151240.23 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 705127.33 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 191689.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-9695124.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-9695124.09 |
| 一、收入： | 16286041.63 |
| 1.利息收入 | 443238.19 |
| 存款利息收入 | 93403.03 |
| 债券利息收入 | 44802.75 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14821055.99 |
| 股票投资收益 | 12928874.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1415469.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 476712.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
932424.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
89322.59 |
| 减：二、费用 | 4162193.14 |
| 1.管理人报酬 | 1646666.68 |
| 2.托管费 | 274444.46 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1908314.78 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 332767.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12123848.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12123848.49 |
| 一、收入： | 5586661.46 |
| 1.利息收入 | 203355.02 |
| 存款利息收入 | 56072.57 |
| 债券利息收入 | 21121.75 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2364285.64 |
| 股票投资收益 | 1531838.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 478193.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 354253.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2942617.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
76403.55 |
| 减：二、费用 | 1871047.22 |
| 1.管理人报酬 | 813917.54 |
| 2.托管费 | 135652.91 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 726072.49 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 195404.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3715614.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3715614.24 |
| 一、收入： | -20473075.14 |
| 1.利息收入 | 535046.6 |
| 存款利息收入 | 284702.79 |
| 债券利息收入 | 53974.7 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-21067972.55 |
| 股票投资收益 | -20899148.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -389012.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 220188.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2057547.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2117397.9 |
| 减：二、费用 | 3664346.54 |
| 1.管理人报酬 | 1642782.59 |
| 2.托管费 | 273797.13 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1352751.64 |
| 5.利息支出 | 263.23 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 263.23 |
| 6.其他费用 | 394751.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-24137421.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-24137421.68 |
| 一、收入： | -17350709.15 |
| 1.利息收入 | 182843.27 |
| 存款利息收入 | 33268.55 |
| 债券利息收入 | 33861.29 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-17485897.25 |
| 股票投资收益 | -17270772.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -368769.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 153645.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-174068.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
126413.06 |
| 减：二、费用 | 1579501.36 |
| 1.管理人报酬 | 594392.37 |
| 2.托管费 | 99065.43 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 688664.62 |
| 5.利息支出 | 263.23 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 263.23 |
| 6.其他费用 | 197115.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-18930210.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-18930210.51 |
| 一、收入： | 16538472.62 |
| 1.利息收入 | 152648.77 |
| 存款利息收入 | 54614.16 |
| 债券利息收入 | 12248.46 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21467300.52 |
| 股票投资收益 | 20337306.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 806336.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 323657.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5265194.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
183717.74 |
| 减：二、费用 | 2213073.09 |
| 1.管理人报酬 | 766896.58 |
| 2.托管费 | 127816.05 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1070901.88 |
| 5.利息支出 | 20.0 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 20.0 |
| 6.其他费用 | 247438.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14325399.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14325399.53 |
| 一、收入： | 17664621.46 |
| 1.利息收入 | 50900.76 |
| 存款利息收入 | 21782.83 |
| 债券利息收入 | 9449.84 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21672500.07 |
| 股票投资收益 | 20522533.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 971060.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 178906.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4156091.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
97312.53 |
| 减：二、费用 | 1159267.56 |
| 1.管理人报酬 | 389298.19 |
| 2.托管费 | 64883.08 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 505848.91 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 199237.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16505353.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16505353.9 |
| 一、收入： | 18936195.36 |
| 1.利息收入 | 177156.17 |
| 存款利息收入 | 40239.44 |
| 债券利息收入 | 38128.47 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12432657.11 |
| 股票投资收益 | 9666742.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2141645.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 624269.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6193251.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
133130.1 |
| 减：二、费用 | 2142658.36 |
| 1.管理人报酬 | 662110.56 |
| 2.托管费 | 110351.71 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1129818.16 |
| 5.利息支出 | 437.68 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 437.68 |
| 6.其他费用 | 239940.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16793537.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16793537.0 |
| 一、收入： | 745797.01 |
| 1.利息收入 | 82108.52 |
| 存款利息收入 | 20826.53 |
| 债券利息收入 | 17446.8 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
367395.01 |
| 股票投资收益 | 53406.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -100800.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 414789.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
281483.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14809.86 |
| 减：二、费用 | 1188815.17 |
| 1.管理人报酬 | 329880.21 |
| 2.托管费 | 54979.99 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 610818.12 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 193136.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-443018.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-443018.16 |
| 一、收入： | 10282710.67 |
| 1.利息收入 | 764116.55 |
| 存款利息收入 | 51370.54 |
| 债券利息收入 | 385016.91 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19721291.68 |
| 股票投资收益 | 18935953.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 442061.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 343276.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10384732.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
182034.72 |
| 减：二、费用 | 3621238.66 |
| 1.管理人报酬 | 1259229.79 |
| 2.托管费 | 209871.62 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1762603.38 |
| 5.利息支出 | 1751.94 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1751.94 |
| 6.其他费用 | 387781.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6661472.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6661472.01 |
| 一、收入： | 7404746.9 |
| 1.利息收入 | 526097.54 |
| 存款利息收入 | 31167.61 |
| 债券利息收入 | 338734.13 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16038530.0 |
| 股票投资收益 | 15284211.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 458371.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 295946.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9321964.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
162084.22 |
| 减：二、费用 | 2202918.76 |
| 1.管理人报酬 | 801326.19 |
| 2.托管费 | 133554.39 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1071695.41 |
| 5.利息支出 | 637.38 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 637.38 |
| 6.其他费用 | 195705.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5201828.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5201828.14 |
| 一、收入： | 22817074.0 |
| 1.利息收入 | 9106805.32 |
| 存款利息收入 | 6443963.38 |
| 债券利息收入 | 667806.32 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2581818.18 |
| 股票投资收益 | 2032813.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 548644.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 360.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10398537.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
729912.54 |
| 减：二、费用 | 5018716.57 |
| 1.管理人报酬 | 3821246.36 |
| 2.托管费 | 636874.42 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 312077.62 |
| 5.利息支出 | 26559.23 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 26559.23 |
| 6.其他费用 | 221958.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17798357.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17798357.43 |
