海通红利优选A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
228833.83 |
| 存出保证金 |
7948.78 |
| 交易性金融资产 |
37803373.56 |
| 股票投资 |
37803373.56 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1599759.24 |
| 应收证券清算款 |
845381.73 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
126.7 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
44251312.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
256454.57 |
| 应付赎回款 |
6237.29 |
| 应付管理人报酬 |
29463.0 |
| 应付托管费 |
4419.43 |
| 应付销售服务费 |
551.76 |
| 应付税费 |
142.86 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
59576.48 |
| 负债合计 |
356845.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
77870451.09 |
| 所有者权益合计 |
43894467.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
44251312.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6156650.45 |
| 结算备付金 |
424222.71 |
| 存出保证金 |
45870.98 |
| 交易性金融资产 |
38825192.91 |
| 股票投资 |
38825192.91 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-429.04 |
| 应收证券清算款 |
2544306.77 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
308884.25 |
| 应收申购款 |
7232.58 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
48311931.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
487319.48 |
| 应付赎回款 |
10536.47 |
| 应付管理人报酬 |
31927.38 |
| 应付托管费 |
4789.12 |
| 应付销售服务费 |
661.13 |
| 应付税费 |
85.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
32103.43 |
| 负债合计 |
567422.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
80376191.51 |
| 所有者权益合计 |
47744509.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
48311931.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9018966.66 |
| 结算备付金 |
429366.21 |
| 存出保证金 |
47934.82 |
| 交易性金融资产 |
33645667.2 |
| 股票投资 |
33645667.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
999705.75 |
| 应收证券清算款 |
57067.9 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
31.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
44198740.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2028236.1 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
29052.76 |
| 应付托管费 |
4357.91 |
| 应付销售服务费 |
913.37 |
| 应付税费 |
13.92 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
140961.26 |
| 负债合计 |
2203535.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
65176131.52 |
| 所有者权益合计 |
41995205.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
44198740.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5161173.87 |
| 结算备付金 |
690497.18 |
| 存出保证金 |
26248.11 |
| 交易性金融资产 |
46943432.26 |
| 股票投资 |
46943432.26 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1200000.0 |
| 应收证券清算款 |
1504331.1 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
9041.02 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
55534723.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1407114.13 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
34817.8 |
| 应付托管费 |
5222.68 |
| 应付销售服务费 |
1145.3 |
| 应付税费 |
20.41 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
195713.32 |
| 负债合计 |
1644033.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
63191766.54 |
| 所有者权益合计 |
53890689.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
55534723.54 |
| 资产： |
| 银行存款 |
20546799.98 |
| 结算备付金 |
1648413.78 |
| 存出保证金 |
31646.03 |
| 交易性金融资产 |
34520962.69 |
| 股票投资 |
34519962.71 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
999.98 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1614829.17 |
| 应收利息 |
4023.24 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
58366684.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
832203.47 |
| 应付赎回款 |
9897141.65 |
| 应付管理人报酬 |
109699.74 |
| 应付托管费 |
9939.35 |
| 应付销售服务费 |
814.67 |
| 应付税费 |
70673.44 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
143940.75 |
| 负债合计 |
11075639.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
52039483.88 |
| 所有者权益合计 |
47291045.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
58366684.88 |
