名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外中国混合 | 1.2410 | 3.16% |
国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0119 | 3.14% |
国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0094 | 3.14% |
摩根中国世纪混合(QDII) | 1.3055 | 2.14% |
富国质量成长6个月持有期混合A | 0.8917 | 2.13% |
富国质量成长6个月持有期混合C | 0.8748 | 2.12% |
富国新活力灵活配置混合C | 2.3335 | 2.10% |
富国新活力灵活配置混合A | 2.3844 | 2.10% |
华安大中华升级股票(QDII)C | 1.1790 | 2.08% |
华安大中华升级股票(QDII)A | 1.4320 | 1.99% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
海通红利优选C | 0.6504 | 0.12% |
海通红利优选A | 0.6595 | 0.12% |
海通红利优选B | 0.6595 | 0.12% |
海通鑫悦A | 1.0439 | 0.03% |
海通鑫悦C | 1.0331 | 0.03% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
海通现金宝货币 | 0.3397 | 1.27% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.88% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
兴全有机增长混合 | -0.76% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5164 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 104.47 | 50.42 | 48.26% | 3.60 | 3.45% | -- | -- | 9.55 | 9.15% |
2023-06-30 | 54.77 | 28.56 | 52.14% | 2.04 | 3.72% | -- | -- | 5.91 | 10.80% |
2022-12-31 | 170.11 | 87.82 | 51.63% | 6.27 | 3.69% | -- | -- | 18.50 | 10.88% |
2022-06-30 | 97.88 | 51.88 | 53.01% | 3.71 | 3.79% | -- | -- | 10.36 | 10.58% |