名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.8310 | 2.21% |
招商体育文化休闲股票C | 1.3630 | 2.17% |
招商体育文化休闲股票A | 1.3870 | 2.14% |
先锋聚元A | 1.1432 | 2.13% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
海通智选B | 0.8265 | 0.51% |
海通智选A | 0.8255 | 0.51% |
海通智选C | 0.8188 | 0.50% |
海通品质升级A | 2.4528 | 0.41% |
海通品质升级C | 2.4283 | 0.41% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
海通现金宝货币 | 0.4024 | 1.35% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
兴全有机增长混合 | -0.06% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 3.42% | 0.36% | 0.65% | 3.73% | 3.15% | 2.09% | -3.05% | -- |
沪深300 | 7.99% | -0.05% | 3.04% | 7.44% | 2.17% | -8.55% | -8.31% | -26.76% |
同类平均[债券型] | 2.31% | 0.21% | 1.33% | 3.68% | 2.18% | 1.62% | 2.81% | 4.76% |
同类排名[债券型] |
243|1103 | 283|1157 | 792|1155 | 402|1129 | 293|1082 | 431|993 | 670|808 | -- |
四分位排名
[债券型] |
领先 |
领先 |
中下 |
中上 |
中上 |
中上 |
落后 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-14 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-14 | 0.9409 | 1.452 | 0.06% | |
2024-05-13 | 0.9403 | 1.4514 | -0.02% | |
2024-05-10 | 0.9405 | 1.4516 | 0.14% | |
2024-05-09 | 0.9392 | 1.4503 | 0.33% | |
2024-05-08 | 0.9361 | 1.4472 | -0.15% |
截至2024-03-31 海通鑫选三个月持有A期末总份额为0.41亿份,相比减少0.03亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.03亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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601899 | 紫金矿业 | 2.00 | 40.37 | 0.72% |
02899 | 紫金矿业 | 2.00 | 28.32 | 0.50% |
601021 | 春秋航空 | 0.00 | 11.07 | 0.20% |
02099 | 中国黄金国际 | 0.00 | 31.29 | 0.56% |
000975 | 银泰黄金 | 1.00 | 27.14 | 0.48% |
600489 | 中金黄金 | 2.00 | 26.42 | 0.47% |
00700 | 腾讯控股 | 0.00 | 16.52 | 0.29% |
000426 | 兴业银锡 | 1.00 | 15.58 | 0.28% |
01810 | 小米集团-W | 1.00 | 15.44 | 0.27% |
01787 | 山东黄金 | 1.00 | 14.40 | 0.26% |