| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.7740 | 2.90% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
| 中航混改精选混合C | 0.8406 | 2.66% |
| 中航混改精选混合A | 0.8592 | 2.65% |
| 南方香港成长(QDII) | 1.4679 | 2.14% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.9177 | 1.88% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.9159 | 1.87% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5081 | 1.80% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5219 | 1.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发资管盛世精选混合… | 0.9844 | 0.42% |
| 广发资管盛世精选混合… | 0.978 | 0.41% |
| 广发资管全球精选一年… | 0.9834 | 0.20% |
| 广发资管全球精选一年… | 1.0576 | 0.06% |
| 广发资管全球精选一年… | 1.0478 | 0.06% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发资管现金增利货币 | 0.2872 | 1.06% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.34% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.63% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 485.88 | 328.47 | 67.60% | 97.00 | 19.96% | -- | -- | 39.53 | 8.14% |
| 2023-06-30 | 286.10 | 194.54 | 68.00% | 56.82 | 19.86% | -- | -- | 23.42 | 8.18% |
| 2022-12-31 | 1846.67 | 1543.31 | 83.57% | 195.36 | 10.58% | -- | -- | 86.26 | 4.67% |
| 2022-06-30 | 551.94 | 376.79 | 68.27% | 113.04 | 20.48% | -- | -- | 51.10 | 9.26% |
| 2021-12-31 | 3113.10 | 938.58 | 30.15% | 281.57 | 9.04% | 1670.91 | 53.67% | 130.23 | 4.18% |
| 2021-06-30 | 1112.55 | 353.12 | 31.74% | 105.94 | 9.52% | 555.48 | 49.93% | 50.21 | 4.51% |
| 2020-12-31 | 31.53 | 6.65 | 21.08% | 1.99 | 6.32% | 22.06 | 69.95% | 0.70 | 2.22% |
