名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国家战略股票 | 1.8530 | 4.45% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
景顺长城中国回报混合A | 1.2580 | 3.80% |
中航混改精选混合A | 0.8914 | 3.75% |
中航混改精选混合C | 0.8720 | 3.74% |
景顺长城中国回报混合C | 1.2530 | 3.73% |
景顺长城资源垄断混合(LOF) | 0.4280 | 3.63% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发资管全球精选一年… | 0.9834 | 0.20% |
广发资管全球精选一年… | 1.0587 | 0.10% |
广发资管全球精选一年… | 1.0489 | 0.10% |
广发资管全球精选一年… | 1.0586897 | 0.07% |
广发资管全球精选一年… | 1.04874228 | 0.07% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发资管现金增利货币 | 0.2828 | 1.06% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.24% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
兴全有机增长混合 | -0.73% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5247 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 4645941.89 |
1.利息收入 | 189276.09 |
存款利息收入 | 189276.09 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4574307.9 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 4686459.78 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -112151.88 |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-116247.81 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-4069.44 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2675.15 |
减:二、费用 | 598500.41 |
1.管理人报酬 | 227426.15 |
2.托管费 | 165340.1 |
3.销售服务费 | 76827.38 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 113989.05 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
4047441.48 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
4047441.48 |
一、收入: | 4169459.42 |
1.利息收入 | 95602.21 |
存款利息收入 | 95602.21 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1968139.09 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2080290.97 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -112151.88 |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1964973.48 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
138103.55 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2641.09 |
减:二、费用 | 318060.07 |
1.管理人报酬 | 122468.66 |
2.托管费 | 89407.58 |
3.销售服务费 | 42170.73 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 56925.47 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3851399.35 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3851399.35 |
一、收入: | 13607381.25 |
1.利息收入 | 133482.96 |
存款利息收入 | 133482.96 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
9227955.91 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 8655423.23 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 572532.68 |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2109488.45 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
2136224.98 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
228.95 |
减:二、费用 | 997598.52 |
1.管理人报酬 | 407531.2 |
2.托管费 | 298704.64 |
3.销售服务费 | 118279.63 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 154688.57 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
12609782.73 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
12609782.73 |
一、收入: | 7702108.05 |
1.利息收入 | 16553.96 |
存款利息收入 | 16553.96 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2388289.94 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2284832.01 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 103457.93 |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
4191590.92 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
1105514.61 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
158.62 |
减:二、费用 | 540287.58 |
1.管理人报酬 | 225807.68 |
2.托管费 | 165592.29 |
3.销售服务费 | 62503.95 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 76906.09 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
7161820.47 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
7161820.47 |
一、收入: | -13480551.41 |
1.利息收入 | 5778523.96 |
存款利息收入 | 4244.14 |
债券利息收入 | 5774279.82 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-17600758.14 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -17600758.14 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1160818.12 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-497499.11 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 824545.29 |
1.管理人报酬 | 383307.11 |
2.托管费 | 281091.89 |
3.销售服务费 | 103475.6 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 34320.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-14305096.7 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-14305096.7 |
一、收入: | 1981985.88 |
1.利息收入 | 2114871.79 |
存款利息收入 | 2075.91 |
债券利息收入 | 2112795.88 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
175406.02 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 175406.02 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-166386.8 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-141905.13 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 294266.41 |
1.管理人报酬 | 137769.91 |
2.托管费 | 101031.22 |
3.销售服务费 | 36722.87 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 9573.05 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1687719.47 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1687719.47 |
一、收入: | -65984.02 |
1.利息收入 | 344.25 |
存款利息收入 | 344.25 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-66328.27 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 5606.01 |
1.管理人报酬 | 1996.1 |
2.托管费 | 1463.83 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 2146.08 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-71590.03 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-71590.03 |