| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
| 中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商资管核心优势混合… | 1.0412 | 1.79% |
| 招商资管核心优势混合… | 1.0257 | 1.79% |
| 招商资管核心优势混合… | 0.9878 | 1.78% |
| 招商资管智远成长灵活… | 0.4052 | 0.35% |
| 招商资管智远成长灵活… | 0.4091 | 0.34% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 智远双周赢 | 0.7025 | 3.41% |
| 招商资管智远天添利货… | 0.3135 | 1.12% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -50161349.52 |
| 1.利息收入 | 365055.74 |
| 存款利息收入 | 286302.12 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-56689621.09 |
| 股票投资收益 | -58582207.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1892586.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6157680.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5535.52 |
| 减：二、费用 | 3151071.37 |
| 1.管理人报酬 | 2490709.27 |
| 2.托管费 | 332094.47 |
| 3.销售服务费 | 192149.12 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 135835.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-53312420.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-53312420.89 |
| 一、收入： | -16047692.31 |
| 1.利息收入 | 120949.07 |
| 存款利息收入 | 119495.03 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-29394908.84 |
| 股票投资收益 | -30543128.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1148219.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13224012.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2254.89 |
| 减：二、费用 | 1812909.28 |
| 1.管理人报酬 | 1443489.21 |
| 2.托管费 | 192465.18 |
| 3.销售服务费 | 109503.19 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 67446.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-17860601.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-17860601.59 |
| 一、收入： | -121747918.29 |
| 1.利息收入 | 283508.35 |
| 存款利息收入 | 280828.07 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-90096686.08 |
| 股票投资收益 | -92404974.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2308288.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-31986735.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
51994.63 |
| 减：二、费用 | 4861629.22 |
| 1.管理人报酬 | 3967774.98 |
| 2.托管费 | 529036.66 |
| 3.销售服务费 | 229157.93 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 135650.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-126609547.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-126609547.51 |
| 一、收入： | -44582294.71 |
| 1.利息收入 | 139252.88 |
| 存款利息收入 | 139252.88 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-54815604.55 |
| 股票投资收益 | -56874922.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2059318.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10048214.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
45842.94 |
| 减：二、费用 | 2605096.73 |
| 1.管理人报酬 | 2131678.34 |
| 2.托管费 | 284223.72 |
| 3.销售服务费 | 121723.2 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 67471.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-47187391.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-47187391.44 |
| 一、收入： | -34246384.04 |
| 1.利息收入 | 1149159.05 |
| 存款利息收入 | 1048118.29 |
| 债券利息收入 | 24791.58 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-47740139.44 |
| 股票投资收益 | -53878055.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 270856.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5867059.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10785877.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1558719.07 |
| 减：二、费用 | 13209839.86 |
| 1.管理人报酬 | 7325426.26 |
| 2.托管费 | 976723.5 |
| 3.销售服务费 | 420413.44 |
| 4.交易费用 | 4228194.27 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 258718.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-47456223.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-47456223.9 |
| 一、收入： | -21796827.34 |
| 1.利息收入 | 778153.86 |
| 存款利息收入 | 683676.53 |
| 债券利息收入 | 18228.15 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-14760679.24 |
| 股票投资收益 | -18633516.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3872837.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9287435.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1473133.4 |
| 减：二、费用 | 7456320.46 |
| 1.管理人报酬 | 4377036.43 |
| 2.托管费 | 583604.88 |
| 3.销售服务费 | 248820.66 |
| 4.交易费用 | 2118175.39 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 128342.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-29253147.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-29253147.8 |
| 一、收入： | 15538576.77 |
| 1.利息收入 | 1711331.65 |
| 存款利息收入 | 1436386.18 |
| 债券利息收入 | 0.29 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
662957.83 |
| 股票投资收益 | 97371.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 588.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 564997.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8809354.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4354933.29 |
| 减：二、费用 | 7597994.39 |
| 1.管理人报酬 | 3784737.2 |
| 2.托管费 | 504631.62 |
| 3.销售服务费 | 290329.1 |
| 4.交易费用 | 2985249.31 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 29197.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7940582.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7940582.38 |
