| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏军工安全混合C | 1.2680 | 4.79% |
| 华夏军工安全混合A | 1.2850 | 4.73% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.9228 | 4.65% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.3410 | 4.60% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)C | 1.3220 | 4.59% |
| 华夏行业甄选混合A | 0.8810 | 4.56% |
| 华夏行业甄选混合C | 0.8751 | 4.55% |
| 华夏兴和混合C | 3.0480 | 4.46% |
| 华夏兴和混合A | 3.0700 | 4.46% |
| 嘉实创新成长混合 | 0.8740 | 4.42% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商资管招朝鑫中短债… | 1.0421 | 0.01% |
| 招商资管招朝鑫中短债… | 1.0296 | 0.01% |
| 招商资管增益添彩一个… | 1.0439 | -0.01% |
| 招商资管增益添彩一个… | 1.0377 | -0.01% |
| 招商资管增益添彩一个… | 1.0569 | -0.01% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 智远双周赢 | 0.7025 | 3.41% |
| 招商资管智远天添利货… | 0.2862 | 1.11% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.53% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.01% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.88% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5054 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 11044096.2 |
| 1.利息收入 | 180488.32 |
| 存款利息收入 | 115374.33 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5758089.55 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5801633.82 |
| 资产支持证券投资收益 | 37012.72 |
| 衍生工具收益 | -80556.99 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5105518.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2244887.14 |
| 1.管理人报酬 | 939067.98 |
| 2.托管费 | 270638.46 |
| 3.销售服务费 | 413276.54 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 428417.41 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 428417.41 |
| 6.其他费用 | 179717.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8799209.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8799209.06 |
| 一、收入： | 9026807.91 |
| 1.利息收入 | 131010.42 |
| 存款利息收入 | 80242.08 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3400645.54 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3309089.54 |
| 资产支持证券投资收益 | 37012.72 |
| 衍生工具收益 | 54543.28 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5495151.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1483660.95 |
| 1.管理人报酬 | 585886.79 |
| 2.托管费 | 173861.1 |
| 3.销售服务费 | 275098.46 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 348409.22 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 348409.22 |
| 6.其他费用 | 90356.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7543146.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7543146.96 |
| 一、收入： | 15094989.48 |
| 1.利息收入 | 489421.33 |
| 存款利息收入 | 294966.76 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
22308214.76 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 21963181.18 |
| 资产支持证券投资收益 | 424654.44 |
| 衍生工具收益 | -79620.86 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8076246.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
373600.0 |
| 减：二、费用 | 5526953.58 |
| 1.管理人报酬 | 2382559.09 |
| 2.托管费 | 747281.19 |
| 3.销售服务费 | 999085.89 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1076768.2 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1076768.2 |
| 6.其他费用 | 254793.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9568035.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9568035.9 |
| 一、收入： | 12207954.86 |
| 1.利息收入 | 253177.92 |
| 存款利息收入 | 150069.83 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10727677.95 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10490910.32 |
| 资产支持证券投资收益 | 190421.92 |
| 衍生工具收益 | 46345.71 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
853498.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
373600.0 |
| 减：二、费用 | 2151156.15 |
| 1.管理人报酬 | 960975.77 |
| 2.托管费 | 296525.52 |
| 3.销售服务费 | 351081.93 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 355497.06 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 355497.06 |
| 6.其他费用 | 154534.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10056798.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10056798.71 |
| 一、收入： | 20904672.81 |
| 1.利息收入 | 17143993.31 |
| 存款利息收入 | 456010.9 |
| 债券利息收入 | 15581678.68 |
| 资产支持证券利息收入 | 446874.69 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
713335.4 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 759978.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -36642.73 |
| 衍生工具收益 | -10000.0 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3044621.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2722.43 |
| 减：二、费用 | 3763251.52 |
| 1.管理人报酬 | 1925564.02 |
| 2.托管费 | 592249.96 |
| 3.销售服务费 | 703691.51 |
| 4.交易费用 | 65360.76 |
| 5.利息支出 | 223770.47 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 223770.47 |
| 6.其他费用 | 201924.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17141421.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17141421.29 |
| 一、收入： | 3881435.12 |
| 1.利息收入 | 3367503.83 |
| 存款利息收入 | 214965.0 |
| 债券利息收入 | 2579112.23 |
| 资产支持证券利息收入 | 244595.13 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-75244.91 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -75244.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
589176.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 720765.05 |
| 1.管理人报酬 | 425171.63 |
| 2.托管费 | 118014.85 |
| 3.销售服务费 | 52928.38 |
| 4.交易费用 | 16119.77 |
| 5.利息支出 | 9258.93 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9258.93 |
| 6.其他费用 | 89727.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3160670.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3160670.07 |
